境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
90.27
美元
+0.10 (0.11%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 246.9500 | +0.28 | +0.11% | +2.85% | +9.64% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 196.9400 | +0.21 | +0.11% | +2.11% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 90.2700 | +0.10 | +0.11% | +2.87% | +9.64% | 本頁基金 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.13億 | 美元 | 96.1100 | +0.10 | +0.10% | +2.92% | +9.71% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,027萬 | 歐元 | 91.3100 | +0.10 | +0.11% | +2.17% | +7.71% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,419萬 | 美元 | 236.4600 | +0.27 | +0.11% | +2.74% | +9.32% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,957萬 | 歐元 | 156.4400 | +0.17 | +0.11% | +2.00% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元644萬 | 美元 | 87.4200 | +0.10 | +0.11% | +2.81% | +9.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.18億約台幣1,933億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 90.27 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 90.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 90.17 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 90.1 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 89.98 | -0.2900 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 90.27 | +0.4100 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 89.86 | +0.9600 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 88.9 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 88.72 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 88.6 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 88.52 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/04/30 | 88.68 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 88.82 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 88.71 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 88.65 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 88.5 | +0.4200 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 88.08 | +0.6200 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 87.46 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 87.38 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/04/15 | 87.6 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 87.43 | +0.6200 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 86.81 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 86.74 | -0.3700 | -0.42% |
| 2025/04/09 | 87.11 | +1.3000 | +1.51% |
| 2025/04/08 | 85.81 | -0.2700 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 86.08 | -0.6500 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 86.73 | -1.2200 | -1.39% |
| 2025/04/03 | 87.95 | -1.1000 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 89.05 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 88.86 | -0.5600 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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