境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
151.94
歐元
-1.85 (-1.20%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 239.0000 | -2.99 | -1.24% | -0.46% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 歐元 | 191.2000 | -2.33 | -1.20% | -0.87% | +5.40% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 87.9500 | -1.10 | -1.24% | -1.13% | +5.77% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.34億 | 美元 | 101.8000 | -1.27 | -1.23% | -0.45% | -3.04% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元6,501萬 | 歐元 | 95.4100 | -1.16 | -1.20% | -0.87% | -2.72% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,493萬 | 美元 | 228.9300 | -2.87 | -1.24% | -0.53% | +6.97% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 歐元 | 151.9400 | -1.85 | -1.20% | -0.94% | +5.08% | 本頁基金 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元764萬 | 美元 | 92.3300 | -1.15 | -1.23% | -0.53% | -3.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元64.67億約台幣2,097億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 151.94 | -1.8500 | -1.20% |
| 2025/04/02 | 153.79 | +0.3300 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 153.46 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 153.38 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 153.39 | -0.6000 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 153.99 | -0.4300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 154.42 | -0.4300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 154.85 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 154.67 | +0.6400 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 154.03 | -0.3500 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 154.38 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 154.48 | +0.6200 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 153.86 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 153.94 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 153.72 | +0.4000 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 153.32 | -0.6900 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 154.01 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 154.03 | -0.2600 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 154.29 | -0.5100 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 154.8 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 154.78 | -0.5500 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 155.33 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 155.31 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 155.55 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 155.65 | +0.3200 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 155.33 | -0.4400 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 155.77 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 155.51 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 155.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 155.4 | -0.2200 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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