境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
90.08
美元
-0.28 (-0.31%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 233.1800 | -0.73 | -0.31% | -2.88% | +5.05% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 歐元 | 186.4200 | -0.59 | -0.32% | -3.34% | +3.16% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 85.8100 | -0.27 | -0.31% | -2.88% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.34億 | 美元 | 99.3200 | -0.31 | -0.31% | -2.88% | -5.06% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元6,501萬 | 歐元 | 93.0300 | -0.29 | -0.31% | -3.35% | -4.79% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,493萬 | 美元 | 223.3500 | -0.70 | -0.31% | -2.96% | +4.74% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 歐元 | 148.1300 | -0.47 | -0.32% | -3.42% | +2.85% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元764萬 | 美元 | 90.0800 | -0.28 | -0.31% | -2.95% | -5.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元64.67億約台幣2,097億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 90.08 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 90.36 | -0.6900 | -0.76% |
| 2025/04/04 | 91.05 | -1.2800 | -1.39% |
| 2025/04/03 | 92.33 | -1.1500 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 93.48 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 93.28 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 93.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 93.23 | -0.3700 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 93.6 | -0.2400 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 93.84 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 94.1 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 93.98 | +0.3900 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 93.59 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 93.8 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 93.85 | +0.3800 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 93.47 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 93.51 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 93.38 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 93.13 | -0.3900 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 93.52 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 93.53 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 93.69 | -0.3000 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 93.99 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 93.98 | -0.3300 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 94.31 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 94.29 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 94.44 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/02/28 | 94.49 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 94.29 | -0.2400 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 94.53 | +0.1500 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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