境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
225.95
美元
+0.18 (0.08%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 235.9000 | +0.19 | +0.08% | -1.75% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 歐元 | 188.5500 | +0.16 | +0.08% | -2.24% | +5.36% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 86.8100 | +0.07 | +0.08% | -1.75% | +6.49% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.31億 | 美元 | 100.4800 | +0.08 | +0.08% | -1.74% | -3.04% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元6,619萬 | 歐元 | 94.0900 | +0.08 | +0.09% | -2.24% | -2.76% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,487萬 | 美元 | 225.9500 | +0.18 | +0.08% | -1.83% | +6.97% | 本頁基金 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 歐元 | 149.8200 | +0.13 | +0.09% | -2.32% | +5.04% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元764萬 | 美元 | 91.1300 | +0.08 | +0.09% | -1.82% | -3.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.97億約台幣2,066億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 225.95 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 225.77 | -0.9700 | -0.43% |
| 2025/04/09 | 226.74 | +3.3900 | +1.52% |
| 2025/04/08 | 223.35 | -0.7000 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 224.05 | -1.7100 | -0.76% |
| 2025/04/04 | 225.76 | -3.1700 | -1.38% |
| 2025/04/03 | 228.93 | -2.8700 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 231.8 | +0.5000 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 231.3 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 231.17 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 231.16 | -0.9300 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 232.09 | -0.6000 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 232.69 | -0.6400 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 233.33 | +0.3000 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 233.03 | +0.9700 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 232.06 | -0.5200 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 232.58 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 232.7 | +0.9300 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 231.77 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 231.87 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 231.53 | +0.6100 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 230.92 | -0.9800 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 231.9 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/03/11 | 231.91 | -0.4100 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 232.32 | -0.7400 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 233.06 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 233.04 | -0.8000 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 233.84 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 233.8 | -0.3700 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 234.17 | -0.1300 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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