境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
186.42
歐元
-0.59 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 233.1800 | -0.73 | -0.31% | -2.88% | +5.05% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 歐元 | 186.4200 | -0.59 | -0.32% | -3.34% | +3.16% | 本頁基金 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 85.8100 | -0.27 | -0.31% | -2.88% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.34億 | 美元 | 99.3200 | -0.31 | -0.31% | -2.88% | -5.06% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元6,501萬 | 歐元 | 93.0300 | -0.29 | -0.31% | -3.35% | -4.79% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,493萬 | 美元 | 223.3500 | -0.70 | -0.31% | -2.96% | +4.74% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 歐元 | 148.1300 | -0.47 | -0.32% | -3.42% | +2.85% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元764萬 | 美元 | 90.0800 | -0.28 | -0.31% | -2.95% | -5.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元64.67億約台幣2,097億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 186.42 | -0.5900 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 187.01 | -1.4500 | -0.77% |
| 2025/04/04 | 188.46 | -2.7400 | -1.43% |
| 2025/04/03 | 191.2 | -2.3300 | -1.20% |
| 2025/04/02 | 193.53 | +0.4200 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 193.11 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 193.01 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 193.02 | -0.7500 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 193.77 | -0.5400 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 194.31 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 194.86 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 194.62 | +0.8100 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 193.81 | -0.4500 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 194.26 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 194.37 | +0.7700 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 193.6 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 193.7 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 193.42 | +0.5100 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 192.91 | -0.8600 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 193.77 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 193.79 | -0.3400 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 194.13 | -0.6300 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 194.76 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 194.73 | -0.6900 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 195.42 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 195.4 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 195.7 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 195.82 | +0.4100 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 195.41 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 195.96 | +0.3200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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