境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
192.27
歐元
-0.07 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.26億 | 美元 | 238.8100 | -0.09 | -0.04% | +9.88% | +14.05% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 歐元 | 192.2700 | -0.07 | -0.04% | +8.14% | +11.99% | 本頁基金 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.83億 | 美元 | 91.0500 | -0.03 | -0.03% | +5.70% | +8.81% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.23億 | 美元 | 101.7200 | -0.03 | -0.03% | -0.70% | +3.07% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元5,095萬 | 歐元 | 95.9500 | -0.03 | -0.03% | -0.19% | +3.37% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3,671萬 | 美元 | 229.0100 | -0.09 | -0.04% | +9.58% | +13.71% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,932萬 | 歐元 | 152.9500 | -0.06 | -0.04% | +7.83% | +11.65% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元692萬 | 美元 | 92.3600 | -0.03 | -0.03% | -0.67% | +3.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.02億約台幣1,772億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 192.27 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 192.34 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 192.23 | +0.3200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 191.91 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 191.96 | -0.4100 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 192.37 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 192.35 | -0.5300 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 192.88 | +0.1400 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 192.74 | +0.7500 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 191.99 | +1.1000 | +0.58% |
| 2024/11/05 | 190.89 | +0.7200 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 190.17 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 190.16 | -0.4300 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 190.59 | -0.2700 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 190.86 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 190.8 | +0.3700 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 190.43 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 190.44 | +0.2100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 190.23 | -0.3900 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 190.62 | -0.1600 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 190.78 | -0.3600 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 191.14 | +0.2100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 190.93 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 190.86 | +0.1700 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 190.69 | +0.3000 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 190.39 | +0.2700 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 190.12 | +0.1200 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 190 | +0.1400 | +0.07% |
| 2024/10/08 | 189.86 | +0.2200 | +0.12% |
| 2024/10/07 | 189.64 | -0.3000 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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