境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
102.79
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 241.3300 | +0.01 | +0.00% | +0.51% | +8.45% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 歐元 | 193.0100 | -0.01 | -0.01% | +0.07% | +6.49% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 89.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +7.64% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.34億 | 美元 | 102.7900 | +0.01 | +0.01% | +0.52% | -1.99% | 本頁基金 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元6,501萬 | 歐元 | 96.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.07% | -1.70% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,493萬 | 美元 | 231.1700 | +0.01 | +0.00% | +0.44% | +8.13% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 歐元 | 153.3800 | -0.01 | -0.01% | +0.00% | +6.17% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元764萬 | 美元 | 93.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | -1.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元64.67億約台幣2,097億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 102.79 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 102.78 | -0.4100 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 103.19 | -0.2700 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 103.46 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 103.74 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 103.61 | +0.4300 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 103.18 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 103.41 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 103.46 | +0.4200 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 103.04 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 103.09 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 102.94 | +0.2800 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 102.66 | -0.4400 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 103.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 103.1 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 103.28 | -0.3300 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 103.61 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 103.6 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 103.95 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 103.94 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 104.1 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/02/28 | 104.15 | +0.2200 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 103.93 | -0.2700 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 104.2 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 104.03 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 103.95 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/21 | 103.94 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 104.08 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 104.13 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/18 | 104.15 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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