境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
101.75
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.26億 | 美元 | 238.9000 | +0.14 | +0.06% | +9.92% | +14.40% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 歐元 | 192.3400 | +0.11 | +0.06% | +8.18% | +12.33% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.83億 | 美元 | 91.0800 | +0.06 | +0.07% | +5.73% | +9.15% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元1.23億 | 美元 | 101.7500 | +0.06 | +0.06% | -0.67% | +3.38% | 本頁基金 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元5,095萬 | 歐元 | 95.9800 | +0.05 | +0.05% | -0.16% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3,671萬 | 美元 | 229.1000 | +0.14 | +0.06% | +9.62% | +14.06% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,932萬 | 歐元 | 153.0100 | +0.09 | +0.06% | +7.88% | +11.99% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 配息 | 美元692萬 | 美元 | 92.3900 | +0.05 | +0.05% | -0.63% | +3.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.02億約台幣1,772億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 101.75 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 101.69 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 101.52 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 101.55 | -0.2000 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 101.75 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 101.73 | -0.2300 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 101.96 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 101.89 | +0.4200 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 101.47 | +0.5700 | +0.56% |
| 2024/11/05 | 100.9 | +0.3900 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 100.51 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 100.5 | -0.2100 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 100.71 | -0.1500 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 100.86 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 100.82 | +0.2100 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 100.61 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 100.62 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 100.49 | -0.2000 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 100.69 | -0.0800 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 100.77 | -0.1900 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 100.96 | +0.1200 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 100.84 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 100.79 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 100.7 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 100.53 | +0.1400 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 100.39 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 100.31 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 100.23 | +0.1200 | +0.12% |
| 2024/10/07 | 100.11 | -0.1600 | -0.16% |
| 2024/10/04 | 100.27 | +0.1900 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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