境外
百達-美元政府債券 - I美元
711.34
美元
+1.37 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan US Government Bond (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 711.34 | +1.3700 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 709.97 | +1.2600 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 708.71 | -0.0600 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 708.77 | +0.5600 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 708.21 | -2.0400 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 710.25 | -1.8700 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 712.12 | -0.5900 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 712.71 | +1.7600 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 710.95 | +0.3700 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 710.58 | -0.7400 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 711.32 | +0.5700 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 710.75 | -0.9300 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 711.68 | +1.8900 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 709.79 | -0.7900 | -0.11% |
| 2026/01/05 | 710.58 | +0.7300 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 709.85 | -1.4100 | -0.20% |
| 2025/12/31 | 711.26 | -0.4900 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 711.75 | +0.1100 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 711.64 | +2.4800 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 709.16 | -0.4800 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 709.64 | -1.0100 | -0.14% |
| 2025/12/19 | 710.65 | -0.7400 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 711.39 | +1.7200 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 709.67 | +0.3800 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 709.29 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 709.21 | +1.2100 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 708 | -2.5000 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 710.5 | +1.8900 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 708.61 | +0.4600 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 708.15 | +0.5700 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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