境外
百達-美元政府債券 - R美元
630.04
美元
+0.33 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan US Government Bond (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 630.04 | +0.3300 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 629.71 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 629.65 | +1.0600 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 628.59 | -2.2300 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 630.82 | +1.6700 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 629.15 | +0.4000 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 628.75 | +0.5000 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 628.25 | -1.5300 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 629.78 | -1.1600 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 630.94 | -0.7200 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 631.66 | +0.7900 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 630.87 | -0.2500 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 631.12 | -2.3300 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 633.45 | -0.2900 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 633.74 | -0.2900 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 634.03 | +1.6500 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 632.38 | +0.6000 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 631.78 | +1.0000 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 630.78 | +0.6700 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 630.11 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 630.08 | +0.5500 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 629.53 | -0.1700 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 629.7 | -0.8100 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 630.51 | -1.0500 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 631.56 | +1.6300 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 629.93 | -1.1800 | -0.19% |
| 2025/11/07 | 631.11 | +0.6800 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 630.43 | +2.1700 | +0.35% |
| 2025/11/05 | 628.26 | -2.4000 | -0.38% |
| 2025/11/04 | 630.66 | +1.2400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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