境外
百達-美元政府債券 - R美元
606.13
美元
-1.38 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan US Government Bond (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/02/10 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 606.1300 | -1.38 | -0.23% | +1.22% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元14.38億約台幣454億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 606.13 | -1.3800 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 607.51 | +0.2900 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 607.22 | -1.9500 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 609.17 | +1.4100 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 607.76 | +1.3000 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 606.46 | -0.9400 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 607.4 | -1.3500 | -0.22% |
| 2025/05/12 | 608.75 | -3.8300 | -0.63% |
| 2025/05/08 | 612.58 | -1.0400 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 613.62 | +2.4300 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 611.19 | -1.3200 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 612.51 | -5.1700 | -0.84% |
| 2025/04/30 | 617.68 | +0.7900 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 616.89 | +1.8300 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 615.06 | +1.7500 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 613.31 | +1.7500 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 611.56 | +0.4900 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 611.07 | +2.0000 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 609.07 | -2.5600 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 611.63 | +0.7800 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 610.85 | +0.6000 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 610.25 | +1.6400 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 608.61 | +5.2500 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 603.36 | -6.4800 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 609.84 | +1.1300 | +0.19% |
| 2025/04/09 | 608.71 | -5.9100 | -0.96% |
| 2025/04/08 | 614.62 | -3.6000 | -0.58% |
| 2025/04/07 | 618.22 | -4.9000 | -0.79% |
| 2025/04/04 | 623.12 | +2.5400 | +0.41% |
| 2025/04/03 | 620.58 | +4.0300 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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