境外
百達-美元政府債券 - R美元
614.35
美元
+0.61 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan US Government Bond (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 614.35 | +0.6100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 613.74 | +1.5500 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 612.19 | -1.3500 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 613.54 | -1.6800 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 615.22 | -1.5500 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 616.77 | -0.7300 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 617.5 | +0.6500 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 616.85 | +0.1100 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 616.74 | +0.4700 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 616.27 | +1.4500 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 614.82 | -0.8500 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 615.67 | +9.5400 | +1.57% |
| 2025/05/21 | 606.13 | -1.3800 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 607.51 | +0.2900 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 607.22 | -1.9500 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 609.17 | +1.4100 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 607.76 | +1.3000 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 606.46 | -0.9400 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 607.4 | -1.3500 | -0.22% |
| 2025/05/12 | 608.75 | -3.8300 | -0.63% |
| 2025/05/08 | 612.58 | -1.0400 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 613.62 | +2.4300 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 611.19 | -1.3200 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 612.51 | -5.1700 | -0.84% |
| 2025/04/30 | 617.68 | +0.7900 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 616.89 | +1.8300 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 615.06 | +1.7500 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 613.31 | +1.7500 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 611.56 | +0.4900 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 611.07 | +2.0000 | +0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
