境外
百達-美元政府債券 - R美元
616.12
美元
+2.07 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan US Government Bond (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/02/10 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 616.1200 | +2.07 | +0.34% | +2.89% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元14.52億約台幣471億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 616.12 | +2.0700 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 614.05 | +1.6900 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 612.36 | +3.4200 | +0.56% |
| 2025/03/27 | 608.94 | -0.9900 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 609.93 | -1.2600 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 611.19 | +0.7500 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 610.44 | -2.7700 | -0.45% |
| 2025/03/21 | 613.21 | -0.4000 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 613.61 | +2.5600 | +0.42% |
| 2025/03/19 | 611.05 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 611.04 | -1.0600 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 612.1 | +1.1500 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 610.95 | +0.3600 | +0.06% |
| 2025/03/13 | 610.59 | +0.5600 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 610.03 | -2.5800 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 612.61 | -0.6200 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 613.23 | +1.3600 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 611.87 | +2.4900 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 609.38 | -2.9600 | -0.48% |
| 2025/03/05 | 612.34 | -3.4300 | -0.56% |
| 2025/03/04 | 615.77 | +2.3700 | +0.39% |
| 2025/03/03 | 613.4 | +0.9200 | +0.15% |
| 2025/02/28 | 612.48 | +1.9000 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 610.58 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 610.44 | +0.4100 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 610.03 | +3.1400 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 606.89 | +2.1600 | +0.36% |
| 2025/02/21 | 604.73 | +1.6600 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 603.07 | +1.1700 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 601.9 | -0.6500 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
