淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/02/10 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 600.5200 | -0.13 | -0.02% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元13.85億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 600.52 | -0.1300 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 600.65 | -1.0800 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 601.73 | +2.6600 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 599.07 | +0.2800 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 598.79 | -1.5100 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 600.3 | +0.2800 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 600.02 | -1.1900 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 601.21 | -2.4600 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 603.67 | +1.9900 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 601.68 | +3.0000 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 598.68 | -3.2900 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 601.97 | -1.5600 | -0.26% |
| 2024/11/04 | 603.53 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 603.54 | -0.8300 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 604.37 | +2.5700 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 601.8 | -0.9800 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 602.78 | -3.0100 | -0.50% |
| 2024/10/25 | 605.79 | -0.1500 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 605.94 | +1.7100 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 604.23 | -1.2300 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 605.46 | -0.9000 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 606.36 | -3.2400 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 609.6 | +1.0400 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 608.56 | -3.6700 | -0.60% |
| 2024/10/16 | 612.23 | +1.7500 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 610.48 | +1.8400 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 608.64 | +0.5900 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 608.05 | -1.8300 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 609.88 | -0.1700 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 610.05 | -0.2500 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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