境外
百達-美元政府債券 - I美元
690.78
美元
+0.70 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan US Government Bond (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 690.78 | +0.7000 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 690.08 | +1.7400 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 688.34 | -1.5100 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 689.85 | -1.8500 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 691.7 | -1.7400 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 693.44 | -0.8100 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 694.25 | +0.7400 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 693.51 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 693.37 | +0.5400 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 692.83 | +1.6400 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 691.19 | -0.9500 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 692.14 | +10.9800 | +1.61% |
| 2025/05/21 | 681.16 | -1.5500 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 682.71 | +0.3400 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 682.37 | -2.1700 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 684.54 | +1.5900 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 682.95 | +1.4700 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 681.48 | -1.0500 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 682.53 | -1.5200 | -0.22% |
| 2025/05/12 | 684.05 | -4.2600 | -0.62% |
| 2025/05/08 | 688.31 | -1.1600 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 689.47 | +2.7300 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 686.74 | -1.4500 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 688.19 | -5.8000 | -0.84% |
| 2025/04/30 | 693.99 | +0.9000 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 693.09 | +2.0700 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 691.02 | +1.9900 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 689.03 | +1.9600 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 687.07 | +0.5700 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 686.5 | +2.2400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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