境外
百達-美元政府債券 - I美元
709.67
美元
+0.38 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan US Government Bond (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 709.67 | +0.3800 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 709.29 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 709.21 | +1.2100 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 708 | -2.5000 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 710.5 | +1.8900 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 708.61 | +0.4600 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 708.15 | +0.5700 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 707.58 | -1.7000 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 709.28 | -1.3000 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 710.58 | -0.8100 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 711.39 | +0.9100 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 710.48 | -0.2800 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 710.76 | -2.6100 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 713.37 | -0.3000 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 713.67 | -0.3200 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 713.99 | +1.8700 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 712.12 | +0.7000 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 711.42 | +1.1300 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 710.29 | +0.7600 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 709.53 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 709.48 | +0.6300 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 708.85 | -0.1800 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 709.03 | -0.9000 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 709.93 | -1.1700 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 711.1 | +1.8500 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 709.25 | -1.3100 | -0.18% |
| 2025/11/07 | 710.56 | +0.7800 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 709.78 | +2.4500 | +0.35% |
| 2025/11/05 | 707.33 | -2.6900 | -0.38% |
| 2025/11/04 | 710.02 | +1.4000 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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