境外
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
379.98
美元
-0.60 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 379.98 | -0.6000 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 380.58 | +0.7900 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 379.79 | +1.8500 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 377.94 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 377.84 | -3.2600 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 381.1 | +1.3300 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 379.77 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 379.55 | -3.5000 | -0.91% |
| 2025/06/27 | 383.05 | +1.1100 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 381.94 | +0.7800 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 381.16 | +4.2700 | +1.13% |
| 2025/06/24 | 376.89 | +11.3900 | +3.12% |
| 2025/05/21 | 365.5 | +3.9600 | +1.10% |
| 2025/05/20 | 361.54 | +0.3800 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 361.16 | -1.8700 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 363.03 | -0.8000 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 363.83 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 363.68 | +6.1900 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 357.49 | -3.0400 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 360.53 | +10.4200 | +2.98% |
| 2025/05/08 | 350.11 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 350.2 | -1.1500 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 351.35 | +1.0900 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 350.26 | +11.6500 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 338.61 | -0.5700 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 339.18 | +1.3300 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 337.85 | +0.8200 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 337.03 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 337.22 | -2.4900 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 339.71 | +8.2200 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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