境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
234.04
歐元
-0.12 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 234.04 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 234.16 | +0.4900 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 233.67 | +1.7200 | +0.74% |
| 2025/07/07 | 231.95 | +0.9100 | +0.39% |
| 2025/07/04 | 231.04 | -1.9600 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 233 | +0.3800 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 232.62 | -0.7400 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 233.36 | -1.9400 | -0.82% |
| 2025/06/27 | 235.3 | +0.4500 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 234.85 | -1.8700 | -0.79% |
| 2025/06/25 | 236.72 | +2.4400 | +1.04% |
| 2025/06/24 | 234.28 | +1.6900 | +0.73% |
| 2025/05/21 | 232.59 | +0.6900 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 231.9 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 231.61 | -2.3000 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 233.91 | -0.4800 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 234.39 | +0.4000 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 233.99 | +2.3000 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 231.69 | -2.3600 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 234.05 | +10.5200 | +4.71% |
| 2025/05/08 | 223.53 | +1.1300 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 222.4 | -1.0200 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 223.42 | +1.0600 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 222.36 | +7.3100 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 215.05 | +0.3700 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 214.68 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 214.66 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 214.36 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 214.06 | -2.2800 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 216.34 | +7.7700 | +3.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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