境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
232.44
歐元
+2.45 (1.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 232.44 | +2.4500 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 229.99 | -3.8000 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 233.79 | -4.8800 | -2.04% |
| 2025/03/27 | 238.67 | +1.6700 | +0.70% |
| 2025/03/26 | 237 | -0.2600 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 237.26 | -1.2500 | -0.52% |
| 2025/03/24 | 238.51 | +1.3800 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 237.13 | -2.6200 | -1.09% |
| 2025/03/20 | 239.75 | +0.4800 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 239.27 | +1.4400 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 237.83 | +0.3000 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 237.53 | +2.3500 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 235.18 | +2.4000 | +1.03% |
| 2025/03/13 | 232.78 | +1.3500 | +0.58% |
| 2025/03/12 | 231.43 | +1.7600 | +0.77% |
| 2025/03/11 | 229.67 | -1.4200 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 231.09 | -7.1300 | -2.99% |
| 2025/03/07 | 238.22 | -0.5800 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 238.8 | +2.2700 | +0.96% |
| 2025/03/05 | 236.53 | +1.1300 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 235.4 | -2.9200 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 238.32 | -1.0800 | -0.45% |
| 2025/02/28 | 239.4 | -5.0900 | -2.08% |
| 2025/02/27 | 244.49 | -2.2100 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 246.7 | +5.6000 | +2.32% |
| 2025/02/25 | 241.1 | -2.9900 | -1.22% |
| 2025/02/24 | 244.09 | -5.7600 | -2.31% |
| 2025/02/21 | 249.85 | +3.1000 | +1.26% |
| 2025/02/20 | 246.75 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 246.77 | +0.3400 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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