境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
278.22
歐元
-1.16 (-0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 278.22 | -1.1600 | -0.42% |
| 2026/01/23 | 279.38 | -1.2100 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 280.59 | +1.6500 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 278.94 | +1.0500 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 277.89 | -3.7600 | -1.33% |
| 2026/01/19 | 281.65 | +0.6300 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 281.02 | -1.5000 | -0.53% |
| 2026/01/15 | 282.52 | +2.9000 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 279.62 | +0.7000 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 278.92 | +0.8900 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 278.03 | +0.3500 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 277.68 | +2.2100 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 275.47 | -1.1800 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 276.65 | -1.0600 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 277.71 | +3.9800 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 273.73 | +4.3300 | +1.61% |
| 2026/01/02 | 269.4 | +5.7200 | +2.17% |
| 2025/12/31 | 263.68 | +0.6900 | +0.26% |
| 2025/12/30 | 262.99 | +1.5700 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 261.42 | +2.8000 | +1.08% |
| 2025/12/23 | 258.62 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 258.85 | +1.4600 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 257.39 | +2.6600 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 254.73 | +0.5400 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 254.19 | +3.1300 | +1.25% |
| 2025/12/16 | 251.06 | -3.4000 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 254.46 | -4.1000 | -1.59% |
| 2025/12/12 | 258.56 | +2.3900 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 256.17 | -4.0700 | -1.56% |
| 2025/12/10 | 260.24 | +0.3500 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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