境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
233.99
歐元
+1.34 (0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 233.99 | +1.3400 | +0.58% |
| 2024/11/19 | 232.65 | +1.3100 | +0.57% |
| 2024/11/18 | 231.34 | -0.4700 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 231.81 | +0.2200 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 231.59 | -0.7300 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 232.32 | -1.9100 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 234.23 | -4.7100 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 238.94 | +0.2600 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 238.68 | -1.7800 | -0.74% |
| 2024/11/07 | 240.46 | +2.4300 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 238.03 | -0.3900 | -0.16% |
| 2024/11/05 | 238.42 | +2.4700 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 235.95 | +3.9400 | +1.70% |
| 2024/10/31 | 232.01 | -5.4900 | -2.31% |
| 2024/10/30 | 237.5 | -3.0800 | -1.28% |
| 2024/10/29 | 240.58 | +0.5400 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 240.04 | +1.1000 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 238.94 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 238.97 | -3.9300 | -1.62% |
| 2024/10/23 | 242.9 | +1.4300 | +0.59% |
| 2024/10/22 | 241.47 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 241.54 | +1.0600 | +0.44% |
| 2024/10/18 | 240.48 | +2.4100 | +1.01% |
| 2024/10/17 | 238.07 | -0.4900 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 238.56 | -0.8500 | -0.36% |
| 2024/10/15 | 239.41 | -5.0500 | -2.07% |
| 2024/10/14 | 244.46 | +3.7000 | +1.54% |
| 2024/10/10 | 240.76 | +0.4200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 240.34 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/10/08 | 240.18 | -7.1700 | -2.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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