境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
232.59
歐元
+0.69 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 232.59 | +0.6900 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 231.9 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 231.61 | -2.3000 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 233.91 | -0.4800 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 234.39 | +0.4000 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 233.99 | +2.3000 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 231.69 | -2.3600 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 234.05 | +10.5200 | +4.71% |
| 2025/05/08 | 223.53 | +1.1300 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 222.4 | -1.0200 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 223.42 | +1.0600 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 222.36 | +7.3100 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 215.05 | +0.3700 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 214.68 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 214.66 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 214.36 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 214.06 | -2.2800 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 216.34 | +7.7700 | +3.73% |
| 2025/04/22 | 208.57 | -0.9700 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 209.54 | +1.4700 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 208.07 | -4.6300 | -2.18% |
| 2025/04/15 | 212.7 | +0.8400 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 211.86 | +4.5100 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 207.35 | -1.6900 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 209.04 | +4.6400 | +2.27% |
| 2025/04/09 | 204.4 | -5.7000 | -2.71% |
| 2025/04/08 | 210.1 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 210.13 | -12.4200 | -5.58% |
| 2025/04/03 | 222.55 | -10.1500 | -4.36% |
| 2025/04/02 | 232.7 | +0.2600 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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