境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
250.91
美元
+2.17 (0.87%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 250.91 | +2.1700 | +0.87% |
| 2025/03/31 | 248.74 | -4.4400 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 253.18 | -4.4500 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 257.63 | +1.7600 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 255.87 | -0.8400 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 256.71 | -0.9400 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 257.65 | +0.8200 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 256.83 | -2.9400 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 259.77 | -0.8200 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 260.59 | +0.9100 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 259.68 | +0.2300 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 259.45 | +3.4900 | +1.36% |
| 2025/03/14 | 255.96 | +2.9000 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 253.06 | +0.3600 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 252.7 | +1.7900 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 250.91 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/03/10 | 250.74 | -7.9800 | -3.08% |
| 2025/03/07 | 258.72 | -0.2600 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 258.98 | +4.2800 | +1.68% |
| 2025/03/05 | 254.7 | +6.9100 | +2.79% |
| 2025/03/04 | 247.79 | -2.2300 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 250.02 | +0.6700 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 249.35 | -5.6000 | -2.20% |
| 2025/02/27 | 254.95 | -3.9700 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 258.92 | +5.5300 | +2.18% |
| 2025/02/25 | 253.39 | -2.0800 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 255.47 | -6.5500 | -2.50% |
| 2025/02/21 | 262.02 | +4.1200 | +1.60% |
| 2025/02/20 | 257.9 | +0.2700 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 257.63 | -0.1300 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
