境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
330.64
美元
+2.29 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 330.64 | +2.2900 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 328.35 | -0.7000 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 329.05 | +1.8600 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 327.19 | +1.3800 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 325.81 | -2.2500 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 328.06 | +1.4200 | +0.43% |
| 2026/01/16 | 326.64 | -1.2700 | -0.39% |
| 2026/01/15 | 327.91 | +1.8100 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 326.1 | +0.6100 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 325.49 | +0.6700 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 324.82 | +1.5500 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 323.27 | +1.8100 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 321.46 | -2.1700 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 323.63 | -1.7000 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 325.33 | +5.2100 | +1.63% |
| 2026/01/05 | 320.12 | +3.9900 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 316.13 | +6.7100 | +2.17% |
| 2025/12/31 | 309.42 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 309.51 | +1.3100 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 308.2 | +3.6700 | +1.21% |
| 2025/12/23 | 304.53 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 304.61 | +2.6200 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 301.99 | +2.9000 | +0.97% |
| 2025/12/18 | 299.09 | +0.4600 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 298.63 | +2.2300 | +0.75% |
| 2025/12/16 | 296.4 | -3.0900 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 299.49 | -4.2800 | -1.41% |
| 2025/12/12 | 303.77 | +2.9200 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 300.85 | -2.3500 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 303.2 | +0.9100 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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