境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
244.99
美元
-1.48 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 244.99 | -1.4800 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 246.47 | +0.4100 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 246.06 | +1.4200 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 244.64 | +0.3800 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 244.26 | -0.2800 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 244.54 | -1.5200 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 246.06 | -2.7700 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 248.83 | -5.6200 | -2.21% |
| 2024/11/11 | 254.45 | -2.2500 | -0.88% |
| 2024/11/08 | 256.7 | -3.3400 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 260.04 | +4.7800 | +1.87% |
| 2024/11/06 | 255.26 | -4.7200 | -1.82% |
| 2024/11/05 | 259.98 | +2.6500 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 257.33 | +5.1800 | +2.05% |
| 2024/10/31 | 252.15 | -5.6200 | -2.18% |
| 2024/10/30 | 257.77 | -2.2100 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 259.98 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 259.96 | +0.9200 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 259.04 | +0.7900 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 258.25 | -3.6200 | -1.38% |
| 2024/10/23 | 261.87 | +0.7700 | +0.29% |
| 2024/10/22 | 261.1 | -1.0400 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 262.14 | +0.9000 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 261.24 | +3.2100 | +1.24% |
| 2024/10/17 | 258.03 | -1.8900 | -0.73% |
| 2024/10/16 | 259.92 | -1.4300 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 261.35 | -5.7000 | -2.13% |
| 2024/10/14 | 267.05 | +3.5400 | +1.34% |
| 2024/10/10 | 263.51 | +0.1100 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 263.4 | -0.4200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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