境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
263.84
美元
+2.85 (1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 263.84 | +2.8500 | +1.09% |
| 2025/05/20 | 260.99 | +0.2600 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 260.73 | -1.3800 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 262.11 | -0.5800 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 262.69 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 262.59 | +4.4600 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 258.13 | -2.2100 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 260.34 | +7.4900 | +2.96% |
| 2025/05/08 | 252.85 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 252.92 | -0.8400 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 253.76 | +0.7500 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 253.01 | +8.3900 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 244.62 | -0.4100 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 245.03 | +0.9500 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 244.08 | +0.5600 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 243.52 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 243.66 | -1.8100 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 245.47 | +5.9300 | +2.48% |
| 2025/04/22 | 239.54 | +1.3300 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 238.21 | +1.5800 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 236.63 | -4.1600 | -1.73% |
| 2025/04/15 | 240.79 | +0.6200 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 240.17 | +4.6100 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 235.56 | +2.7600 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 232.8 | +6.9500 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 225.85 | -4.0200 | -1.75% |
| 2025/04/08 | 229.87 | -0.1900 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 230.06 | -16.8900 | -6.84% |
| 2025/04/03 | 246.95 | -5.1600 | -2.05% |
| 2025/04/02 | 252.11 | +1.2000 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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