境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
298.63
美元
+2.23 (0.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 298.63 | +2.2300 | +0.75% |
| 2025/12/16 | 296.4 | -3.0900 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 299.49 | -4.2800 | -1.41% |
| 2025/12/12 | 303.77 | +2.9200 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 300.85 | -2.3500 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 303.2 | +0.9100 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 302.29 | -1.3900 | -0.46% |
| 2025/12/08 | 303.68 | -1.1700 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 304.85 | +4.5700 | +1.52% |
| 2025/12/04 | 300.28 | +0.4900 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 299.79 | -1.0600 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 300.85 | +1.2700 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 299.58 | +0.1800 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 299.4 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 299.76 | +0.2300 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 299.53 | +4.2400 | +1.44% |
| 2025/11/25 | 295.29 | +1.8000 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 293.49 | +2.6700 | +0.92% |
| 2025/11/21 | 290.82 | -9.1100 | -3.04% |
| 2025/11/20 | 299.93 | +1.6700 | +0.56% |
| 2025/11/19 | 298.26 | +0.8000 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 297.46 | -6.5300 | -2.15% |
| 2025/11/17 | 303.99 | +1.3800 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 302.61 | -6.2100 | -2.01% |
| 2025/11/13 | 308.82 | +0.3300 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 308.49 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 308.66 | +0.7200 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 307.94 | +6.0800 | +2.01% |
| 2025/11/07 | 301.86 | -4.0600 | -1.33% |
| 2025/11/06 | 305.92 | +0.1600 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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