境外
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
273.8
美元
-0.44 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 273.8 | -0.4400 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 274.24 | +0.5500 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 273.69 | +1.3200 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 272.37 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 272.32 | -2.3600 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 274.68 | +0.9500 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 273.73 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 273.59 | -2.5500 | -0.92% |
| 2025/06/27 | 276.14 | +0.7800 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 275.36 | +0.5600 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 274.8 | +3.0700 | +1.13% |
| 2025/06/24 | 271.73 | +5.0800 | +1.91% |
| 2025/06/20 | 266.65 | +3.7100 | +1.41% |
| 2025/06/19 | 262.94 | -3.4000 | -1.28% |
| 2025/06/18 | 266.34 | +2.5000 | +0.95% |
| 2025/05/21 | 263.84 | +2.8500 | +1.09% |
| 2025/05/20 | 260.99 | +0.2600 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 260.73 | -1.3800 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 262.11 | -0.5800 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 262.69 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 262.59 | +4.4600 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 258.13 | -2.2100 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 260.34 | +7.4900 | +2.96% |
| 2025/05/08 | 252.85 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 252.92 | -0.8400 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 253.76 | +0.7500 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 253.01 | +8.3900 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 244.62 | -0.4100 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 245.03 | +0.9500 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 244.08 | +0.5600 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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