境外
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
462.16
美元
+3.26 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 462.16 | +3.2600 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 458.9 | -0.9800 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 459.88 | +2.6200 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 457.26 | +1.9500 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 455.31 | -3.1200 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 458.43 | +2.0300 | +0.44% |
| 2026/01/16 | 456.4 | -1.7700 | -0.39% |
| 2026/01/15 | 458.17 | +2.5600 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 455.61 | +0.8600 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 454.75 | +0.9500 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 453.8 | +2.2100 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 451.59 | +2.5500 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 449.04 | -3.0200 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 452.06 | -2.3600 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 454.42 | +7.3000 | +1.63% |
| 2026/01/05 | 447.12 | +5.6200 | +1.27% |
| 2026/01/02 | 441.5 | +9.4000 | +2.18% |
| 2025/12/31 | 432.1 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 432.21 | +1.8400 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 430.37 | +5.2200 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 425.15 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 425.25 | +3.7100 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 421.54 | +4.0600 | +0.97% |
| 2025/12/18 | 417.48 | +0.6600 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 416.82 | +3.1300 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 413.69 | -4.3100 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 418 | -5.9300 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 423.93 | +4.1100 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 419.82 | -3.2800 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 423.1 | +1.2900 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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