境外
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
416.82
美元
+3.13 (0.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 416.82 | +3.1300 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 413.69 | -4.3100 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 418 | -5.9300 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 423.93 | +4.1100 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 419.82 | -3.2800 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 423.1 | +1.2900 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 421.81 | -1.9200 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 423.73 | -1.6000 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 425.33 | +6.4100 | +1.53% |
| 2025/12/04 | 418.92 | +0.6800 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 418.24 | -1.4600 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 419.7 | +1.7900 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 417.91 | +0.2700 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 417.64 | -0.4600 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 418.1 | +0.3400 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 417.76 | +5.9300 | +1.44% |
| 2025/11/25 | 411.83 | +2.5200 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 409.31 | +3.7600 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 405.55 | -12.6700 | -3.03% |
| 2025/11/20 | 418.22 | +2.3400 | +0.56% |
| 2025/11/19 | 415.88 | +1.1300 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 414.75 | -9.1000 | -2.15% |
| 2025/11/17 | 423.85 | +1.9700 | +0.47% |
| 2025/11/14 | 421.88 | -8.6400 | -2.01% |
| 2025/11/13 | 430.52 | +0.4800 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 430.04 | -0.2300 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 430.27 | +1.0300 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 429.24 | +8.5200 | +2.03% |
| 2025/11/07 | 420.72 | -5.6400 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 426.36 | +0.2400 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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