境外
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
338.64
美元
+1.96 (0.58%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 338.64 | +1.9600 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 336.68 | +0.5700 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 336.11 | -0.3800 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 336.49 | -2.0800 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 338.57 | -3.7900 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 342.36 | -7.7200 | -2.21% |
| 2024/11/11 | 350.08 | -3.0600 | -0.87% |
| 2024/11/08 | 353.14 | -4.5800 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 357.72 | +6.5800 | +1.87% |
| 2024/11/06 | 351.14 | -6.4700 | -1.81% |
| 2024/11/05 | 357.61 | +3.6500 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 353.96 | +7.1800 | +2.07% |
| 2024/10/31 | 346.78 | -7.7200 | -2.18% |
| 2024/10/30 | 354.5 | -3.0200 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 357.52 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 357.49 | +1.3100 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 356.18 | +1.1000 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 355.08 | -4.9700 | -1.38% |
| 2024/10/23 | 360.05 | +1.0700 | +0.30% |
| 2024/10/22 | 358.98 | -1.4100 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 360.39 | +1.2800 | +0.36% |
| 2024/10/18 | 359.11 | +4.4200 | +1.25% |
| 2024/10/17 | 354.69 | -2.5800 | -0.72% |
| 2024/10/16 | 357.27 | -1.9600 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 359.23 | -7.8100 | -2.13% |
| 2024/10/14 | 367.04 | +4.9100 | +1.36% |
| 2024/10/10 | 362.13 | +0.1600 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 361.97 | -0.5700 | -0.16% |
| 2024/10/08 | 362.54 | -10.9200 | -2.92% |
| 2024/10/07 | 373.46 | +2.4100 | +0.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
