境外
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
365.5
美元
+3.96 (1.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 365.5 | +3.9600 | +1.10% |
| 2025/05/20 | 361.54 | +0.3800 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 361.16 | -1.8700 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 363.03 | -0.8000 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 363.83 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 363.68 | +6.1900 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 357.49 | -3.0400 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 360.53 | +10.4200 | +2.98% |
| 2025/05/08 | 350.11 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 350.2 | -1.1500 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 351.35 | +1.0900 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 350.26 | +11.6500 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 338.61 | -0.5700 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 339.18 | +1.3300 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 337.85 | +0.8200 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 337.03 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 337.22 | -2.4900 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 339.71 | +8.2200 | +2.48% |
| 2025/04/22 | 331.49 | +1.9000 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 329.59 | +2.1900 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 327.4 | -5.7300 | -1.72% |
| 2025/04/15 | 333.13 | +0.8600 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 332.27 | +6.4100 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 325.86 | +3.8400 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 322.02 | +9.6100 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 312.41 | -5.5500 | -1.75% |
| 2025/04/08 | 317.96 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 318.2 | -23.3200 | -6.83% |
| 2025/04/03 | 341.52 | -7.1200 | -2.04% |
| 2025/04/02 | 348.64 | +1.6700 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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