境外
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
346.97
美元
+3.02 (0.88%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞洲所有國家不含日本 指數 MSCI AC Asia Ex Japan (USD)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 346.97 | +3.0200 | +0.88% |
| 2025/03/31 | 343.95 | -6.1100 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 350.06 | -6.1300 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 356.19 | +2.4500 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 353.74 | -1.1600 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 354.9 | -1.2800 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 356.18 | +1.1700 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 355.01 | -4.0600 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 359.07 | -1.1100 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 360.18 | +1.2700 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 358.91 | +0.3300 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 358.58 | +4.8600 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 353.72 | +4.0200 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 349.7 | +0.5100 | +0.15% |
| 2025/03/12 | 349.19 | +2.4900 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 346.7 | +0.2400 | +0.07% |
| 2025/03/10 | 346.46 | -10.9800 | -3.07% |
| 2025/03/07 | 357.44 | -0.3500 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 357.79 | +5.9300 | +1.69% |
| 2025/03/05 | 351.86 | +9.5600 | +2.79% |
| 2025/03/04 | 342.3 | -3.0800 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 345.38 | +0.9700 | +0.28% |
| 2025/02/28 | 344.41 | -7.7200 | -2.19% |
| 2025/02/27 | 352.13 | -5.4700 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 357.6 | +7.6400 | +2.18% |
| 2025/02/25 | 349.96 | -2.8600 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 352.82 | -9.0000 | -2.49% |
| 2025/02/21 | 361.82 | +5.7000 | +1.60% |
| 2025/02/20 | 356.12 | +0.3900 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 355.73 | -0.1600 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
