境外
百達-家族企業-R 美元
151.53
美元
+0.14 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 151.53 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 151.39 | +0.3800 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 151.01 | -0.7800 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 151.79 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 151.96 | +1.2200 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 150.74 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 150.75 | +0.3200 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 150.43 | +0.6800 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 149.75 | +1.8600 | +1.26% |
| 2025/06/26 | 147.89 | -0.5800 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 148.47 | +0.4300 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 148.04 | -0.4500 | -0.30% |
| 2025/05/21 | 148.49 | -0.5300 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 149.02 | +0.3200 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 148.7 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 148.64 | +1.6300 | +1.11% |
| 2025/05/15 | 147.01 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 147.27 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 147.53 | +1.4400 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 146.09 | +2.9100 | +2.03% |
| 2025/05/08 | 143.18 | +0.9800 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 142.2 | +0.5700 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 141.63 | -0.8000 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 142.43 | +0.8000 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 141.63 | +4.1400 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 137.49 | -1.7100 | -1.23% |
| 2025/04/29 | 139.2 | -0.4500 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 139.65 | +0.5100 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 139.14 | +0.6500 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 138.49 | -1.3100 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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