境外
百達-家族企業-R 美元
126.78
美元
-3.83 (-2.93%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 126.78 | -3.8300 | -2.93% |
| 2025/04/08 | 130.61 | +5.5100 | +4.40% |
| 2025/04/07 | 125.1 | -5.7300 | -4.38% |
| 2025/04/04 | 130.83 | -4.9700 | -3.66% |
| 2025/04/03 | 135.8 | -2.8200 | -2.03% |
| 2025/04/02 | 138.62 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 138.28 | +1.2100 | +0.88% |
| 2025/03/31 | 137.07 | -2.0100 | -1.45% |
| 2025/03/28 | 139.08 | -2.1300 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 141.21 | -0.7400 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 141.95 | -0.8500 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 142.8 | +0.6100 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 142.19 | +1.8100 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 140.38 | -1.8500 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 142.23 | +0.4800 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 141.75 | +1.2400 | +0.88% |
| 2025/03/18 | 140.51 | -0.6100 | -0.43% |
| 2025/03/17 | 141.12 | +1.4100 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 139.71 | +1.1600 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 138.55 | -0.2900 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 138.84 | -0.7000 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 139.54 | -2.1700 | -1.53% |
| 2025/03/10 | 141.71 | -1.7500 | -1.22% |
| 2025/03/07 | 143.46 | -1.0600 | -0.73% |
| 2025/03/06 | 144.52 | -0.3200 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 144.84 | +1.5000 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 143.34 | -3.7300 | -2.54% |
| 2025/03/03 | 147.07 | +1.6200 | +1.11% |
| 2025/02/28 | 145.45 | -1.6400 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 147.09 | -1.6400 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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