境外
百達-家族企業-R 美元
158.2
美元
-0.59 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 158.2 | -0.5900 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 158.79 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 158.92 | -0.9200 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 159.84 | +1.5500 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 158.29 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 158.24 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 158.4 | -1.0500 | -0.66% |
| 2025/12/08 | 159.45 | -0.7100 | -0.44% |
| 2025/12/05 | 160.16 | +0.6000 | +0.38% |
| 2025/12/04 | 159.56 | +0.7100 | +0.45% |
| 2025/12/03 | 158.85 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 158.42 | -0.6600 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 159.08 | +0.2700 | +0.17% |
| 2025/11/28 | 158.81 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 158.38 | +1.6100 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 156.77 | +1.3600 | +0.88% |
| 2025/11/24 | 155.41 | +2.3900 | +1.56% |
| 2025/11/21 | 153.02 | -1.6300 | -1.05% |
| 2025/11/20 | 154.65 | +1.7600 | +1.15% |
| 2025/11/19 | 152.89 | +1.0700 | +0.70% |
| 2025/11/18 | 151.82 | -2.9200 | -1.89% |
| 2025/11/17 | 154.74 | -0.3600 | -0.23% |
| 2025/11/14 | 155.1 | -2.0200 | -1.29% |
| 2025/11/13 | 157.12 | -0.9500 | -0.60% |
| 2025/11/12 | 158.07 | +1.1900 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 156.88 | +1.4400 | +0.93% |
| 2025/11/10 | 155.44 | +1.8400 | +1.20% |
| 2025/11/07 | 153.6 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 153.7 | -1.1800 | -0.76% |
| 2025/11/05 | 154.88 | -0.0200 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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