境外
百達-家族企業-R 美元
140.19
美元
+0.67 (0.48%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 140.19 | +0.6700 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 139.52 | -0.7800 | -0.56% |
| 2024/11/18 | 140.3 | -0.5200 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 140.82 | -1.8500 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 142.67 | -0.6200 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 143.29 | -0.6100 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 143.9 | +0.1500 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 143.75 | +0.5800 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 143.17 | -1.2800 | -0.89% |
| 2024/11/07 | 144.45 | +2.7300 | +1.93% |
| 2024/11/06 | 141.72 | +1.2300 | +0.88% |
| 2024/11/05 | 140.49 | +0.2000 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 140.29 | +1.1500 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 139.14 | -2.5600 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 141.7 | +0.8200 | +0.58% |
| 2024/10/29 | 140.88 | +0.1300 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 140.75 | +0.1400 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 140.61 | -0.3200 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 140.93 | -0.6300 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 141.56 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 141.5 | -1.6900 | -1.18% |
| 2024/10/21 | 143.19 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 143.27 | +0.5400 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 142.73 | -0.1600 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 142.89 | -0.9600 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 143.85 | -0.4500 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 144.3 | +0.6800 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 143.62 | +0.5700 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 143.05 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/09 | 142.95 | +0.2300 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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