境外
百達-家族企業-R 美元
159.15
美元
+0.99 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 159.15 | +0.9900 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 158.16 | -0.8100 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 158.97 | +1.0500 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 157.92 | +0.6900 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 157.23 | -2.7100 | -1.69% |
| 2026/01/16 | 159.94 | -1.2400 | -0.77% |
| 2026/01/15 | 161.18 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 161.24 | -0.3700 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 161.61 | -0.4100 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 162.02 | +0.2000 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 161.82 | +1.8600 | +1.16% |
| 2026/01/08 | 159.96 | +0.1200 | +0.08% |
| 2026/01/07 | 159.84 | -0.1600 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 160 | +0.7500 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 159.25 | +0.6200 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 158.63 | -0.4600 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 159.09 | -0.7300 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 159.82 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 159.64 | +0.5000 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 159.14 | +0.2700 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 158.87 | +0.5100 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 158.36 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 158.48 | +0.2800 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 158.2 | -0.5900 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 158.79 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 158.92 | -0.9200 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 159.84 | +1.5500 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 158.29 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 158.24 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 158.4 | -1.0500 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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