境外
百達-家族企業-P美元
173.59
美元
-0.61 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 173.59 | -0.6100 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 174.2 | +0.3800 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 173.82 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 173.74 | +1.9100 | +1.11% |
| 2025/05/15 | 171.83 | -0.3100 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 172.14 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 172.44 | +1.6900 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 170.75 | +3.4100 | +2.04% |
| 2025/05/08 | 167.34 | +1.1600 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 166.18 | +0.6600 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 165.52 | -0.9300 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 166.45 | +0.9500 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 165.5 | +4.8400 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 160.66 | -2.0000 | -1.23% |
| 2025/04/29 | 162.66 | -0.5100 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 163.17 | +0.5900 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 162.58 | +0.7700 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 161.81 | -1.5200 | -0.93% |
| 2025/04/23 | 163.33 | +6.3900 | +4.07% |
| 2025/04/22 | 156.94 | -0.5900 | -0.37% |
| 2025/04/17 | 157.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 157.52 | -2.0200 | -1.27% |
| 2025/04/15 | 159.54 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 159.34 | +3.5200 | +2.26% |
| 2025/04/11 | 155.82 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 155.74 | +7.6500 | +5.17% |
| 2025/04/09 | 148.09 | -4.4700 | -2.93% |
| 2025/04/08 | 152.56 | +6.4400 | +4.41% |
| 2025/04/07 | 146.12 | -6.6800 | -4.37% |
| 2025/04/04 | 152.8 | -5.8000 | -3.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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