境外
百達-家族企業-P美元
163.95
美元
+0.65 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 163.95 | +0.6500 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 163.3 | +0.7800 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 162.52 | -0.9000 | -0.55% |
| 2024/11/18 | 163.42 | -0.6000 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 164.02 | -2.1500 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 166.17 | -0.7200 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 166.89 | -0.7100 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 167.6 | +0.1800 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 167.42 | +0.6800 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 166.74 | -1.4800 | -0.88% |
| 2024/11/07 | 168.22 | +3.1800 | +1.93% |
| 2024/11/06 | 165.04 | +1.4300 | +0.87% |
| 2024/11/05 | 163.61 | +0.2400 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 163.37 | +1.3500 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 162.02 | -2.9700 | -1.80% |
| 2024/10/30 | 164.99 | +0.9500 | +0.58% |
| 2024/10/29 | 164.04 | +0.1600 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 163.88 | +0.1700 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 163.71 | -0.3700 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 164.08 | -0.7300 | -0.44% |
| 2024/10/23 | 164.81 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 164.73 | -1.9600 | -1.18% |
| 2024/10/21 | 166.69 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 166.78 | +0.6300 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 166.15 | -0.1800 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 166.33 | -1.1200 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 167.45 | -0.5200 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 167.97 | +0.8100 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 167.16 | +0.6600 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 166.5 | +0.1200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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