境外
百達-家族企業-P美元
148.09
美元
-4.47 (-2.93%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 148.09 | -4.4700 | -2.93% |
| 2025/04/08 | 152.56 | +6.4400 | +4.41% |
| 2025/04/07 | 146.12 | -6.6800 | -4.37% |
| 2025/04/04 | 152.8 | -5.8000 | -3.66% |
| 2025/04/03 | 158.6 | -3.2900 | -2.03% |
| 2025/04/02 | 161.89 | +0.4000 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 161.49 | +1.4200 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 160.07 | -2.3400 | -1.44% |
| 2025/03/28 | 162.41 | -2.4900 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 164.9 | -0.8600 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 165.76 | -0.9900 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 166.75 | +0.7100 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 166.04 | +2.1300 | +1.30% |
| 2025/03/21 | 163.91 | -2.1500 | -1.29% |
| 2025/03/20 | 166.06 | +0.5600 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 165.5 | +1.4500 | +0.88% |
| 2025/03/18 | 164.05 | -0.7100 | -0.43% |
| 2025/03/17 | 164.76 | +1.6500 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 163.11 | +1.3600 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 161.75 | -0.3300 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 162.08 | -0.8200 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 162.9 | -2.5300 | -1.53% |
| 2025/03/10 | 165.43 | -2.0300 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 167.46 | -1.2400 | -0.74% |
| 2025/03/06 | 168.7 | -0.3700 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 169.07 | +1.7600 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 167.31 | -4.3500 | -2.53% |
| 2025/03/03 | 171.66 | +1.8900 | +1.11% |
| 2025/02/28 | 169.77 | -1.9000 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 171.67 | -1.9200 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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