境外
百達-家族企業-P美元
177.31
美元
+0.16 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 177.31 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 177.15 | +0.4600 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 176.69 | -0.9200 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 177.61 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 177.79 | +1.4300 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 176.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 176.36 | +0.3700 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 175.99 | +0.8000 | +0.46% |
| 2025/06/27 | 175.19 | +2.1800 | +1.26% |
| 2025/06/26 | 173.01 | -0.6700 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 173.68 | +0.5100 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 173.17 | -0.4200 | -0.24% |
| 2025/05/21 | 173.59 | -0.6100 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 174.2 | +0.3800 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 173.82 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 173.74 | +1.9100 | +1.11% |
| 2025/05/15 | 171.83 | -0.3100 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 172.14 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 172.44 | +1.6900 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 170.75 | +3.4100 | +2.04% |
| 2025/05/08 | 167.34 | +1.1600 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 166.18 | +0.6600 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 165.52 | -0.9300 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 166.45 | +0.9500 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 165.5 | +4.8400 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 160.66 | -2.0000 | -1.23% |
| 2025/04/29 | 162.66 | -0.5100 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 163.17 | +0.5900 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 162.58 | +0.7700 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 161.81 | -1.5200 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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