境外
百達-家族企業-P美元
186.95
美元
+1.16 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 186.95 | +1.1600 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 185.79 | -0.9400 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 186.73 | +1.2400 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 185.49 | +0.8100 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 184.68 | -3.1600 | -1.68% |
| 2026/01/16 | 187.84 | -1.4500 | -0.77% |
| 2026/01/15 | 189.29 | -0.0800 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 189.37 | -0.4200 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 189.79 | -0.4800 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 190.27 | +0.2400 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 190.03 | +2.2000 | +1.17% |
| 2026/01/08 | 187.83 | +0.1400 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 187.69 | -0.1800 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 187.87 | +0.8700 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 187 | +0.7500 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 186.25 | -0.5400 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 186.79 | -0.8500 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 187.64 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 187.42 | +0.6000 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 186.82 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 186.49 | +0.6000 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 185.89 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 186.03 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 185.69 | -0.6900 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 186.38 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 186.53 | -1.0700 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 187.6 | +1.8300 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 185.77 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 185.72 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 185.9 | -1.2300 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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