境外
百達-家族企業-P美元
185.69
美元
-0.69 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 185.69 | -0.6900 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 186.38 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 186.53 | -1.0700 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 187.6 | +1.8300 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 185.77 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 185.72 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 185.9 | -1.2300 | -0.66% |
| 2025/12/08 | 187.13 | -0.8200 | -0.44% |
| 2025/12/05 | 187.95 | +0.7100 | +0.38% |
| 2025/12/04 | 187.24 | +0.8400 | +0.45% |
| 2025/12/03 | 186.4 | +0.5100 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 185.89 | -0.7700 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 186.66 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/11/28 | 186.35 | +0.5200 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 185.83 | +1.9000 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 183.93 | +1.5900 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 182.34 | +2.8200 | +1.57% |
| 2025/11/21 | 179.52 | -1.9100 | -1.05% |
| 2025/11/20 | 181.43 | +2.0700 | +1.15% |
| 2025/11/19 | 179.36 | +1.2600 | +0.71% |
| 2025/11/18 | 178.1 | -3.4200 | -1.88% |
| 2025/11/17 | 181.52 | -0.4100 | -0.23% |
| 2025/11/14 | 181.93 | -2.3700 | -1.29% |
| 2025/11/13 | 184.3 | -1.1100 | -0.60% |
| 2025/11/12 | 185.41 | +1.4000 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 184.01 | +1.6900 | +0.93% |
| 2025/11/10 | 182.32 | +2.1700 | +1.20% |
| 2025/11/07 | 180.15 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 180.27 | -1.3700 | -0.75% |
| 2025/11/05 | 181.64 | -0.0300 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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