境外
百達-家族企業-R 歐元
134.72
歐元
+0.15 (0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 134.72 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 134.57 | -0.5200 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 135.09 | -1.0200 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 136.11 | +1.2700 | +0.94% |
| 2025/12/11 | 134.84 | -1.0400 | -0.77% |
| 2025/12/10 | 135.88 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 136.24 | -0.7600 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 137 | -0.4700 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 137.47 | +0.7500 | +0.55% |
| 2025/12/04 | 136.72 | +0.4900 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 136.23 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 136.35 | -0.3800 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 136.73 | -0.3500 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 137.08 | +0.3200 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 136.76 | +1.2500 | +0.92% |
| 2025/11/25 | 135.51 | +0.7000 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 134.81 | +1.9400 | +1.46% |
| 2025/11/21 | 132.87 | -1.2000 | -0.90% |
| 2025/11/20 | 134.07 | +1.7700 | +1.34% |
| 2025/11/19 | 132.3 | +1.4500 | +1.11% |
| 2025/11/18 | 130.85 | -2.7000 | -2.02% |
| 2025/11/17 | 133.55 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 133.48 | -1.6500 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 135.13 | -1.4200 | -1.04% |
| 2025/11/12 | 136.55 | +1.3300 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 135.22 | +0.8200 | +0.61% |
| 2025/11/10 | 134.4 | +1.7500 | +1.32% |
| 2025/11/07 | 132.65 | -0.7400 | -0.55% |
| 2025/11/06 | 133.39 | -1.5700 | -1.16% |
| 2025/11/05 | 134.96 | +0.0600 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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