境外
百達-家族企業-R 歐元
129.59
歐元
+0.27 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 129.59 | +0.2700 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 129.32 | +0.3300 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 128.99 | -0.3400 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 129.33 | +0.3700 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 128.96 | +0.8000 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 128.16 | +0.3200 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 127.84 | -0.5300 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 128.37 | +0.7100 | +0.56% |
| 2025/06/27 | 127.66 | +1.4700 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 126.19 | -1.7700 | -1.38% |
| 2025/06/25 | 127.96 | +0.2700 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 127.69 | -3.2700 | -2.50% |
| 2025/05/21 | 130.96 | -1.5100 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 132.47 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 132.16 | -0.5500 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 132.71 | +1.4800 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 131.23 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 131.29 | -1.1900 | -0.90% |
| 2025/05/13 | 132.48 | +1.0800 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 131.4 | +4.7600 | +3.76% |
| 2025/05/08 | 126.64 | +1.5400 | +1.23% |
| 2025/05/07 | 125.1 | +0.3400 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 124.76 | -0.8100 | -0.65% |
| 2025/05/05 | 125.57 | +1.0400 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 124.53 | +3.6000 | +2.98% |
| 2025/04/30 | 120.93 | -1.0900 | -0.89% |
| 2025/04/29 | 122.02 | -0.8500 | -0.69% |
| 2025/04/28 | 122.87 | +0.3400 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 122.53 | +0.8100 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 121.72 | -1.5500 | -1.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
