境外
百達-數位科技-I美元
884.91
美元
+7.49 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 884.91 | +7.4900 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 877.42 | +10.6400 | +1.23% |
| 2026/01/22 | 866.78 | +6.1900 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 860.59 | -1.2100 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 861.8 | -11.5600 | -1.32% |
| 2026/01/16 | 873.36 | -10.1000 | -1.14% |
| 2026/01/15 | 883.46 | +1.0500 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 882.41 | -19.0600 | -2.11% |
| 2026/01/13 | 901.47 | -1.0600 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 902.53 | +2.0700 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 900.46 | -1.6600 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 902.12 | -8.0500 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 910.17 | +10.1800 | +1.13% |
| 2026/01/06 | 899.99 | +8.7100 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 891.28 | -0.3400 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 891.62 | +2.0400 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 889.58 | -4.5600 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 894.14 | +2.1700 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 891.97 | +6.1700 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 885.8 | -1.4900 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 887.29 | +7.4200 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 879.87 | +1.1300 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 878.74 | +3.6300 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 875.11 | -0.4300 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 875.54 | +1.1600 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 874.38 | -15.8400 | -1.78% |
| 2025/12/12 | 890.22 | +3.2800 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 886.94 | -2.9900 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 889.93 | -0.3300 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 890.26 | -3.9500 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
