境外
百達-數位科技-R 美元
606.14
美元
+5.05 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 606.14 | +5.0500 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 601.09 | +7.2700 | +1.22% |
| 2026/01/22 | 593.82 | +4.2100 | +0.71% |
| 2026/01/21 | 589.61 | -0.8500 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 590.46 | -8.0400 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 598.5 | -6.9400 | -1.15% |
| 2026/01/15 | 605.44 | +0.6900 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 604.75 | -13.0900 | -2.12% |
| 2026/01/13 | 617.84 | -0.7500 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 618.59 | +1.3400 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 617.25 | -1.1700 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 618.42 | -5.5500 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 623.97 | +6.9600 | +1.13% |
| 2026/01/06 | 617.01 | +5.9400 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 611.07 | -0.3100 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 611.38 | +1.3400 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 610.04 | -3.1500 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 613.19 | +1.4600 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 611.73 | +4.0700 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 607.66 | -1.0400 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 608.7 | +5.0100 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 603.69 | +0.7500 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 602.94 | +2.4600 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 600.48 | -0.3200 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 600.8 | +0.7700 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 600.03 | -10.9600 | -1.79% |
| 2025/12/12 | 610.99 | +2.2300 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 608.76 | -2.0800 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 610.84 | -0.2500 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 611.09 | -2.7400 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
