境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
176.87
美元
-0.05 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/25 | - | 配息 | 美元1,095萬 | 美元 | 176.8700 | -0.05 | -0.03% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.72億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 176.87 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 176.92 | -0.2600 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 177.18 | +0.2400 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 176.94 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 176.84 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 176.87 | +0.1800 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 176.69 | -0.2400 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 176.93 | -0.7300 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 177.66 | +0.5200 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 177.14 | +0.6300 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 176.51 | -0.6800 | -0.38% |
| 2024/11/05 | 177.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 177.19 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 177.18 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 177.28 | -0.2200 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 177.5 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 177.59 | -0.2000 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 177.79 | -0.2100 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 178 | +0.3700 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 177.63 | -0.1800 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 177.81 | -0.2500 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 178.06 | -1.0700 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 179.13 | +0.2000 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 178.93 | -0.5200 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 179.45 | +0.3700 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 179.08 | +0.5400 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 178.54 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 178.47 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 178.48 | -0.2800 | -0.16% |
| 2024/10/08 | 178.76 | +0.1000 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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