境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)
185.04
美元
+0.09 (0.05%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元3,304萬 | 歐元 | 29.0700 | +0.01 | +0.03% | +2.00% | +0.24% | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元428萬 | 美元 | 45.5400 | +0.02 | +0.04% | +4.14% | +2.48% | 看詳情 |
| I CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 185.0400 | +0.09 | +0.05% | +4.57% | +2.95% | 本頁基金 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元17.01萬 | 美元 | 96.5200 | +0.04 | +0.04% | +2.87% | +1.17% | 看詳情 |
| BL CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元7.43萬 | 美元 | 105.5900 | +0.05 | +0.05% | +3.01% | +1.31% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.22萬 | 美元 | 99.0400 | +0.05 | +0.05% | +3.72% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.41億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 185.04 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 184.95 | -0.6000 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 185.55 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 185.65 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 185.47 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 185.21 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 185.02 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 184.77 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 184.69 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 184.81 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 184.77 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 184.69 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 185.01 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 185.38 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 185.03 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 185.09 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 185.23 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/11/05 | 184.9 | -0.3100 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 185.21 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/11/03 | 185.09 | -0.2700 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 185.36 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 185.45 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 185.65 | -0.3400 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 185.99 | +0.3000 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 185.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 185.69 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/23 | 185.7 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 185.9 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 185.86 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/10/20 | 185.65 | +0.0900 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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