境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
178.97
美元
+0.66 (0.37%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/25 | - | 配息 | 美元423萬 | 美元 | 178.9700 | +0.66 | +0.37% | +1.14% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.3億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 178.97 | +0.6600 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 178.31 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 178.5 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 178.63 | -0.8100 | -0.45% |
| 2025/05/08 | 179.44 | -0.5500 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 179.99 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 179.67 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 179.55 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 179.62 | -0.9200 | -0.51% |
| 2025/04/30 | 180.54 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 180.44 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 180.18 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 180.05 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 179.78 | +0.8800 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 178.9 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 179.12 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 179.08 | +0.5900 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 178.49 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 178.34 | +0.7800 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 177.56 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 177.8 | -0.3200 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 178.12 | -0.3200 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 178.44 | -0.7300 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 179.17 | -1.3100 | -0.73% |
| 2025/04/04 | 180.48 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/04/03 | 180.17 | +0.6800 | +0.38% |
| 2025/04/02 | 179.49 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 179.53 | +0.3900 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 179.14 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 178.93 | +0.7100 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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