境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
44.66
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元3,255萬 | 歐元 | 28.7800 | -0.01 | -0.03% | +0.98% | -- | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元1,129萬 | 美元 | 44.6600 | -0.01 | -0.02% | +2.13% | -- | 本頁基金 |
| I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元423萬 | 美元 | 181.2200 | -0.04 | -0.02% | +2.41% | -- | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元5.47萬 | 美元 | 96.4800 | -0.03 | -0.03% | +1.35% | -- | 看詳情 |
| BL CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元2.28萬 | 美元 | 104.0100 | -0.02 | -0.02% | +1.47% | -- | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.17萬 | 美元 | 98.5400 | -0.02 | -0.02% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.3億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 44.66 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 44.67 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 44.58 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 44.67 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 44.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 44.78 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 44.87 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 44.82 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 44.75 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 44.79 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 44.73 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 44.68 | +0.7200 | +1.64% |
| 2025/05/21 | 43.96 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 44.13 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 44.2 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 44.14 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 43.98 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 44.03 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 44.06 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/05/08 | 44.26 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 44.4 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 44.32 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 44.29 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 44.31 | -0.2200 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 44.53 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 44.51 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 44.45 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 44.42 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 44.35 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 44.13 | -0.0600 | -0.14% |
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