境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)
45.54
美元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元3,304萬 | 歐元 | 29.0700 | +0.01 | +0.03% | +2.00% | +0.24% | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元428萬 | 美元 | 45.5400 | +0.02 | +0.04% | +4.14% | +2.48% | 本頁基金 |
| I CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 185.0400 | +0.09 | +0.05% | +4.57% | +2.95% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元17.01萬 | 美元 | 96.5200 | +0.04 | +0.04% | +2.87% | +1.17% | 看詳情 |
| BL CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元7.43萬 | 美元 | 105.5900 | +0.05 | +0.05% | +3.01% | +1.31% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.22萬 | 美元 | 99.0400 | +0.05 | +0.05% | +3.72% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.41億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 45.54 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 45.52 | -0.1500 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 45.67 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 45.7 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 45.66 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 45.6 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 45.55 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 45.49 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 45.47 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 45.5 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 45.49 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 45.47 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 45.54 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 45.64 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 45.56 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 45.57 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 45.61 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/11/05 | 45.53 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 45.61 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/11/03 | 45.58 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 45.64 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 45.66 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 45.71 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 45.79 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 45.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 45.72 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/10/23 | 45.73 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 45.78 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 45.77 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/10/20 | 45.71 | +0.0200 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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