境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)
105.45
美元
+0.13 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元3,229萬 | 歐元 | 29.0000 | +0.04 | +0.14% | +0.07% | +1.61% | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元413萬 | 美元 | 45.5500 | +0.05 | +0.11% | +0.15% | +3.88% | 看詳情 |
| I CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 185.2900 | +0.28 | +0.15% | +0.22% | +4.41% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元26.71萬 | 美元 | 96.1300 | +0.12 | +0.12% | +0.09% | +2.27% | 看詳情 |
| BL CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元20.43萬 | 美元 | 105.4500 | +0.13 | +0.12% | +0.09% | +2.66% | 本頁基金 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.3萬 | 美元 | 98.8100 | +0.14 | +0.14% | +0.18% | +3.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.29億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 105.45 | +0.1300 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 105.32 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 105.31 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 105.24 | +0.1600 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 105.08 | -0.3900 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 105.47 | -0.1400 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 105.61 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 105.68 | +0.1400 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 105.54 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 105.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 105.53 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 105.42 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 105.49 | +0.1200 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 105.37 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 105.35 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 105.24 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 105.36 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 105.46 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 105.54 | +0.2200 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 105.32 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 105.19 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 105.26 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 105.43 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 105.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 105.32 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 105.22 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 105.2 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 105.37 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 105.31 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 105.18 | -0.0300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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