境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)
96.13
美元
+0.12 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元3,229萬 | 歐元 | 29.0000 | +0.04 | +0.14% | +0.07% | +1.61% | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元413萬 | 美元 | 45.5500 | +0.05 | +0.11% | +0.15% | +3.88% | 看詳情 |
| I CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 185.2900 | +0.28 | +0.15% | +0.22% | +4.41% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元26.71萬 | 美元 | 96.1300 | +0.12 | +0.12% | +0.09% | +2.27% | 本頁基金 |
| BL CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元20.43萬 | 美元 | 105.4500 | +0.13 | +0.12% | +0.09% | +2.66% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.3萬 | 美元 | 98.8100 | +0.14 | +0.14% | +0.18% | +3.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.29億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.13 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 96.01 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 95.99 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 95.93 | +0.1400 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 95.79 | -0.3500 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 96.14 | -0.1300 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 96.27 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 96.33 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 96.21 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 96.19 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 96.2 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 96.09 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 96.16 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 96.05 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 96.03 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 95.93 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 96.04 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 96.13 | -0.3500 | -0.36% |
| 2025/12/29 | 96.48 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 96.29 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 96.16 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 96.23 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 96.38 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 96.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 96.28 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 96.19 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 96.17 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 96.33 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 96.27 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 96.16 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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