境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
96.48
美元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元3,255萬 | 歐元 | 28.7800 | -0.01 | -0.03% | +0.98% | -- | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元1,129萬 | 美元 | 44.6600 | -0.01 | -0.02% | +2.13% | -- | 看詳情 |
| I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元423萬 | 美元 | 181.2200 | -0.04 | -0.02% | +2.41% | -- | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元5.47萬 | 美元 | 96.4800 | -0.03 | -0.03% | +1.35% | -- | 本頁基金 |
| BL CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元2.28萬 | 美元 | 104.0100 | -0.02 | -0.02% | +1.47% | -- | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.17萬 | 美元 | 98.5400 | -0.02 | -0.02% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.3億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 96.48 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 96.51 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 96.33 | -0.2000 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 96.53 | -0.2300 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 96.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 96.77 | -0.1900 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 96.96 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 96.86 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 96.99 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 97.1 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 96.97 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 96.86 | +1.2000 | +1.25% |
| 2025/05/21 | 95.66 | -0.3700 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 96.03 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 96.19 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 96.07 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 95.72 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 95.83 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 95.92 | -0.4200 | -0.44% |
| 2025/05/08 | 96.34 | -0.3000 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 96.64 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 96.47 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 96.41 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 96.45 | -0.5100 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 96.96 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 97.18 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 97.05 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 97 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 96.87 | +0.4800 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 96.39 | -0.1300 | -0.13% |
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