境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
28.78
歐元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元3,255萬 | 歐元 | 28.7800 | -0.01 | -0.03% | +0.98% | -- | 本頁基金 |
| A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元1,129萬 | 美元 | 44.6600 | -0.01 | -0.02% | +2.13% | -- | 看詳情 |
| I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元423萬 | 美元 | 181.2200 | -0.04 | -0.02% | +2.41% | -- | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元5.47萬 | 美元 | 96.4800 | -0.03 | -0.03% | +1.35% | -- | 看詳情 |
| BL CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元2.28萬 | 美元 | 104.0100 | -0.02 | -0.02% | +1.47% | -- | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.17萬 | 美元 | 98.5400 | -0.02 | -0.02% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.3億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.78 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 28.79 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 28.74 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 28.8 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 28.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 28.87 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 28.94 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 28.91 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 28.87 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 28.9 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 28.87 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 28.84 | +0.4000 | +1.41% |
| 2025/05/21 | 28.44 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 28.55 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 28.6 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 28.56 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 28.47 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 28.5 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 28.52 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/05/08 | 28.65 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 28.75 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 28.7 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 28.68 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 28.69 | -0.1500 | -0.52% |
| 2025/04/30 | 28.84 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 28.83 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 28.79 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 28.78 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 28.73 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 28.6 | -0.0400 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
