境外
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
227.78
美元
-3.61 (-1.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 227.78 | -3.6100 | -1.56% |
| 2025/05/20 | 231.39 | -0.4200 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 231.81 | +1.0800 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 230.73 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 230.84 | +0.8100 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 230.03 | +2.7500 | +1.21% |
| 2025/05/12 | 227.28 | +5.6300 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 221.65 | +1.3500 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 220.3 | +0.4600 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 219.84 | -1.0000 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 220.84 | -0.6100 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 221.45 | +5.7100 | +2.65% |
| 2025/04/30 | 215.74 | +1.1000 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 214.64 | +2.1300 | +1.00% |
| 2025/04/28 | 212.51 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 212.84 | +1.9800 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 210.86 | +11.5200 | +5.78% |
| 2025/04/22 | 199.34 | +0.4400 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 198.9 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 199.06 | -3.4000 | -1.68% |
| 2025/04/15 | 202.46 | +1.7000 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 200.76 | +2.2500 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 198.51 | +2.2500 | +1.15% |
| 2025/04/10 | 196.26 | -5.1200 | -2.54% |
| 2025/04/09 | 201.38 | +17.4000 | +9.46% |
| 2025/04/08 | 183.98 | -1.2700 | -0.69% |
| 2025/04/07 | 185.25 | -0.7100 | -0.38% |
| 2025/04/04 | 185.96 | -12.1400 | -6.13% |
| 2025/04/03 | 198.1 | -10.3000 | -4.94% |
| 2025/04/02 | 208.4 | +2.1800 | +1.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
