境外
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
221.47
美元
+2.15 (0.98%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 221.47 | +2.1500 | +0.98% |
| 2026/01/23 | 219.32 | +1.5200 | +0.70% |
| 2026/01/22 | 217.8 | +2.9000 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 214.9 | -0.3700 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 215.27 | -4.7100 | -2.14% |
| 2026/01/16 | 219.98 | -1.8900 | -0.85% |
| 2026/01/15 | 221.87 | -2.3600 | -1.05% |
| 2026/01/14 | 224.23 | -5.4900 | -2.39% |
| 2026/01/13 | 229.72 | -0.9500 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 230.67 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 230.74 | -0.4100 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 231.15 | -2.4000 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 233.55 | +1.4400 | +0.62% |
| 2026/01/06 | 232.11 | +1.5500 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 230.56 | +3.3100 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 227.25 | -3.4100 | -1.48% |
| 2025/12/31 | 230.66 | -2.1600 | -0.93% |
| 2025/12/30 | 232.82 | -0.5700 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 233.39 | -0.5300 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 233.92 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 234.15 | +1.4400 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 232.71 | +2.3600 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 230.35 | +3.1900 | +1.40% |
| 2025/12/17 | 227.16 | -3.3200 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 230.48 | +0.9900 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 229.49 | -3.9900 | -1.71% |
| 2025/12/12 | 233.48 | -2.5700 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 236.05 | -0.7500 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 236.8 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 236.85 | +0.7800 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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