境外
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
216.89
美元
+18.74 (9.46%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 216.89 | +18.7400 | +9.46% |
| 2025/04/08 | 198.15 | -1.3600 | -0.68% |
| 2025/04/07 | 199.51 | -0.7600 | -0.38% |
| 2025/04/04 | 200.27 | -13.0600 | -6.12% |
| 2025/04/03 | 213.33 | -11.0900 | -4.94% |
| 2025/04/02 | 224.42 | +2.3600 | +1.06% |
| 2025/04/01 | 222.06 | +1.9900 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 220.07 | -1.5400 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 221.61 | -6.0900 | -2.67% |
| 2025/03/27 | 227.7 | -1.5200 | -0.66% |
| 2025/03/26 | 229.22 | -4.1400 | -1.77% |
| 2025/03/25 | 233.36 | +1.9900 | +0.86% |
| 2025/03/24 | 231.37 | +3.3600 | +1.47% |
| 2025/03/21 | 228.01 | +0.7600 | +0.33% |
| 2025/03/20 | 227.25 | -1.1300 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 228.38 | +2.9300 | +1.30% |
| 2025/03/18 | 225.45 | -3.2500 | -1.42% |
| 2025/03/17 | 228.7 | +3.1100 | +1.38% |
| 2025/03/14 | 225.59 | +5.6100 | +2.55% |
| 2025/03/13 | 219.98 | -5.5800 | -2.47% |
| 2025/03/12 | 225.56 | +2.7900 | +1.25% |
| 2025/03/11 | 222.77 | +1.1600 | +0.52% |
| 2025/03/10 | 221.61 | -9.2600 | -4.01% |
| 2025/03/07 | 230.87 | -1.1600 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 232.03 | -7.5400 | -3.15% |
| 2025/03/05 | 239.57 | +4.5900 | +1.95% |
| 2025/03/04 | 234.98 | -1.2100 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 236.19 | -3.5200 | -1.47% |
| 2025/02/28 | 239.71 | +2.7900 | +1.18% |
| 2025/02/27 | 236.92 | -4.8200 | -1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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