境外
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
245.61
美元
-3.88 (-1.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 245.61 | -3.8800 | -1.56% |
| 2025/05/20 | 249.49 | -0.4400 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 249.93 | +1.1800 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 248.75 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 248.86 | +0.8700 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 247.99 | +2.9800 | +1.22% |
| 2025/05/12 | 245.01 | +6.0700 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 238.94 | +1.4800 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 237.46 | +0.5100 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 236.95 | -1.0700 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 238.02 | -0.6500 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 238.67 | +6.1700 | +2.65% |
| 2025/04/30 | 232.5 | +1.1900 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 231.31 | +2.3000 | +1.00% |
| 2025/04/28 | 229.01 | -0.3400 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 229.35 | +2.1400 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 227.21 | +12.4400 | +5.79% |
| 2025/04/22 | 214.77 | +0.4700 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 214.3 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 214.44 | -3.6600 | -1.68% |
| 2025/04/15 | 218.1 | +1.8400 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 216.26 | +2.4300 | +1.14% |
| 2025/04/11 | 213.83 | +2.4400 | +1.15% |
| 2025/04/10 | 211.39 | -5.5000 | -2.54% |
| 2025/04/09 | 216.89 | +18.7400 | +9.46% |
| 2025/04/08 | 198.15 | -1.3600 | -0.68% |
| 2025/04/07 | 199.51 | -0.7600 | -0.38% |
| 2025/04/04 | 200.27 | -13.0600 | -6.12% |
| 2025/04/03 | 213.33 | -11.0900 | -4.94% |
| 2025/04/02 | 224.42 | +2.3600 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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