境外
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
256.14
美元
-4.72 (-1.81%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 256.14 | -4.7200 | -1.81% |
| 2025/07/09 | 260.86 | +1.5100 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 259.35 | -1.4000 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 260.75 | +3.6700 | +1.43% |
| 2025/07/02 | 257.08 | -0.5900 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 257.67 | -4.4400 | -1.69% |
| 2025/06/30 | 262.11 | +1.8100 | +0.70% |
| 2025/06/27 | 260.3 | +0.7900 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 259.51 | +3.3200 | +1.30% |
| 2025/06/25 | 256.19 | -0.5900 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 256.78 | +11.1700 | +4.55% |
| 2025/05/21 | 245.61 | -3.8800 | -1.56% |
| 2025/05/20 | 249.49 | -0.4400 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 249.93 | +1.1800 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 248.75 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 248.86 | +0.8700 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 247.99 | +2.9800 | +1.22% |
| 2025/05/12 | 245.01 | +6.0700 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 238.94 | +1.4800 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 237.46 | +0.5100 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 236.95 | -1.0700 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 238.02 | -0.6500 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 238.67 | +6.1700 | +2.65% |
| 2025/04/30 | 232.5 | +1.1900 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 231.31 | +2.3000 | +1.00% |
| 2025/04/28 | 229.01 | -0.3400 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 229.35 | +2.1400 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 227.21 | +12.4400 | +5.79% |
| 2025/04/22 | 214.77 | +0.4700 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 214.3 | -0.1400 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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