境外
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
240.42
美元
+2.33 (0.98%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 240.42 | +2.3300 | +0.98% |
| 2026/01/23 | 238.09 | +1.6700 | +0.71% |
| 2026/01/22 | 236.42 | +3.1600 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 233.26 | -0.4000 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 233.66 | -5.1100 | -2.14% |
| 2026/01/16 | 238.77 | -2.0200 | -0.84% |
| 2026/01/15 | 240.79 | -2.5600 | -1.05% |
| 2026/01/14 | 243.35 | -5.9400 | -2.38% |
| 2026/01/13 | 249.29 | -1.0300 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 250.32 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 250.39 | -0.4200 | -0.17% |
| 2026/01/08 | 250.81 | -2.6000 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 253.41 | +1.5700 | +0.62% |
| 2026/01/06 | 251.84 | +1.6900 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 250.15 | +3.5900 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 246.56 | -3.6700 | -1.47% |
| 2025/12/31 | 250.23 | -2.3400 | -0.93% |
| 2025/12/30 | 252.57 | -0.6100 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 253.18 | -0.5700 | -0.22% |
| 2025/12/23 | 253.75 | -0.2100 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 253.96 | +1.5700 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 252.39 | +2.5800 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 249.81 | +3.4700 | +1.41% |
| 2025/12/17 | 246.34 | -3.5900 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 249.93 | +1.0700 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 248.86 | -4.3100 | -1.70% |
| 2025/12/12 | 253.17 | -2.7800 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 255.95 | -0.7900 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 256.74 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 256.79 | +0.8500 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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