境外
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
253.35
美元
+0.53 (0.21%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 253.35 | +0.5300 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 252.82 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 252.95 | +2.5700 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 250.38 | +5.6000 | +2.29% |
| 2025/11/21 | 244.78 | +0.6800 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 244.1 | -7.4800 | -2.97% |
| 2025/11/19 | 251.58 | -0.8100 | -0.32% |
| 2025/11/18 | 252.39 | -1.8800 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 254.27 | -3.9900 | -1.54% |
| 2025/11/14 | 258.26 | -1.1900 | -0.46% |
| 2025/11/13 | 259.45 | -6.5000 | -2.44% |
| 2025/11/12 | 265.95 | -1.8800 | -0.70% |
| 2025/11/11 | 267.83 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 267.76 | +4.9800 | +1.90% |
| 2025/11/07 | 262.78 | +1.0700 | +0.41% |
| 2025/11/06 | 261.71 | -3.6100 | -1.36% |
| 2025/11/05 | 265.32 | +0.5100 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 264.81 | -6.6800 | -2.46% |
| 2025/11/03 | 271.49 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 271.33 | +3.4300 | +1.28% |
| 2025/10/30 | 267.9 | -4.0000 | -1.47% |
| 2025/10/29 | 271.9 | -2.1200 | -0.77% |
| 2025/10/28 | 274.02 | -0.4200 | -0.15% |
| 2025/10/27 | 274.44 | +4.5200 | +1.67% |
| 2025/10/24 | 269.92 | +2.0500 | +0.77% |
| 2025/10/23 | 267.87 | +3.0900 | +1.17% |
| 2025/10/22 | 264.78 | -3.8700 | -1.44% |
| 2025/10/21 | 268.65 | +1.3100 | +0.49% |
| 2025/10/20 | 267.34 | +4.7200 | +1.80% |
| 2025/10/17 | 262.62 | +0.9100 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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