境外
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元
116.78
美元
+0.24 (0.21%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 116.78 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 116.54 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/11/25 | 116.63 | +1.1700 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 115.46 | +2.5800 | +2.29% |
| 2025/11/21 | 112.88 | +0.3000 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 112.58 | -3.4600 | -2.98% |
| 2025/11/19 | 116.04 | -0.3800 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 116.42 | -0.8700 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 117.29 | -1.8500 | -1.55% |
| 2025/11/14 | 119.14 | -0.5700 | -0.48% |
| 2025/11/13 | 119.71 | -3.0100 | -2.45% |
| 2025/11/12 | 122.72 | -0.8700 | -0.70% |
| 2025/11/11 | 123.59 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 123.57 | +2.3000 | +1.90% |
| 2025/11/07 | 121.27 | +0.4700 | +0.39% |
| 2025/11/06 | 120.8 | -1.6700 | -1.36% |
| 2025/11/05 | 122.47 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/11/04 | 122.25 | -3.0800 | -2.46% |
| 2025/11/03 | 125.33 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/10/31 | 125.28 | +1.5800 | +1.28% |
| 2025/10/30 | 123.7 | -1.8600 | -1.48% |
| 2025/10/29 | 125.56 | -0.9800 | -0.77% |
| 2025/10/28 | 126.54 | -0.2100 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 126.75 | +2.0800 | +1.67% |
| 2025/10/24 | 124.67 | +0.9300 | +0.75% |
| 2025/10/23 | 123.74 | +1.4200 | +1.16% |
| 2025/10/22 | 122.32 | -1.7900 | -1.44% |
| 2025/10/21 | 124.11 | +0.6000 | +0.49% |
| 2025/10/20 | 123.51 | +2.1700 | +1.79% |
| 2025/10/17 | 121.34 | +0.4000 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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