境外
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元
110.48
美元
+1.07 (0.98%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 110.48 | +1.0700 | +0.98% |
| 2026/01/23 | 109.41 | +0.7500 | +0.69% |
| 2026/01/22 | 108.66 | +1.4400 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 107.22 | -0.1800 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 107.4 | -2.3600 | -2.15% |
| 2026/01/16 | 109.76 | -0.9500 | -0.86% |
| 2026/01/15 | 110.71 | -1.1900 | -1.06% |
| 2026/01/14 | 111.9 | -2.7400 | -2.39% |
| 2026/01/13 | 114.64 | -0.4800 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 115.12 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 115.15 | -0.2100 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 115.36 | -1.2100 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 116.57 | +0.7200 | +0.62% |
| 2026/01/06 | 115.85 | +0.7700 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 115.08 | +1.6400 | +1.45% |
| 2026/01/02 | 113.44 | -1.7100 | -1.49% |
| 2025/12/31 | 115.15 | -1.0800 | -0.93% |
| 2025/12/30 | 116.23 | -0.2900 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 116.52 | -0.2700 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 116.79 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 116.92 | +0.7100 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 116.21 | +1.1700 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 115.04 | +1.5900 | +1.40% |
| 2025/12/17 | 113.45 | -1.6600 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 115.11 | +0.4900 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 114.62 | -1.9900 | -1.71% |
| 2025/12/12 | 116.61 | -1.3000 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 117.91 | -0.3700 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 118.28 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 118.31 | +0.3800 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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