境外
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元
119.01
美元
-2.20 (-1.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 119.01 | -2.2000 | -1.82% |
| 2025/07/09 | 121.21 | +0.7000 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 120.51 | -0.6600 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 121.17 | +1.7000 | +1.42% |
| 2025/07/02 | 119.47 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 119.78 | -2.0700 | -1.70% |
| 2025/06/30 | 121.85 | +0.8400 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 121.01 | +0.3400 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 120.67 | +1.5400 | +1.29% |
| 2025/06/25 | 119.13 | -0.2800 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 119.41 | +4.9800 | +4.35% |
| 2025/05/21 | 114.43 | -1.8200 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 116.25 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 116.47 | +0.5400 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 115.93 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 115.99 | +0.4000 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 115.59 | +1.3800 | +1.21% |
| 2025/05/12 | 114.21 | +2.8300 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 111.38 | +0.6600 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 110.72 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 110.49 | -0.5000 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 110.99 | -0.3100 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 111.3 | +2.8500 | +2.63% |
| 2025/04/30 | 108.45 | +0.5500 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 107.9 | +1.0600 | +0.99% |
| 2025/04/28 | 106.84 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 107 | +0.9800 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 106.02 | +5.7900 | +5.78% |
| 2025/04/22 | 100.23 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 100.01 | -0.0900 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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