境外
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
237.23
美元
-4.37 (-1.81%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 237.23 | -4.3700 | -1.81% |
| 2025/07/09 | 241.6 | +1.3900 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 240.21 | -1.3000 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 241.51 | +3.3900 | +1.42% |
| 2025/07/02 | 238.12 | -0.5800 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 238.7 | -4.1200 | -1.70% |
| 2025/06/30 | 242.82 | +1.6800 | +0.70% |
| 2025/06/27 | 241.14 | +0.7000 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 240.44 | +3.0700 | +1.29% |
| 2025/06/25 | 237.37 | -0.5500 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 237.92 | +10.1400 | +4.45% |
| 2025/05/21 | 227.78 | -3.6100 | -1.56% |
| 2025/05/20 | 231.39 | -0.4200 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 231.81 | +1.0800 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 230.73 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 230.84 | +0.8100 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 230.03 | +2.7500 | +1.21% |
| 2025/05/12 | 227.28 | +5.6300 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 221.65 | +1.3500 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 220.3 | +0.4600 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 219.84 | -1.0000 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 220.84 | -0.6100 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 221.45 | +5.7100 | +2.65% |
| 2025/04/30 | 215.74 | +1.1000 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 214.64 | +2.1300 | +1.00% |
| 2025/04/28 | 212.51 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 212.84 | +1.9800 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 210.86 | +11.5200 | +5.78% |
| 2025/04/22 | 199.34 | +0.4400 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 198.9 | -0.1600 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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