境外
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
233.73
美元
+0.49 (0.21%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 233.73 | +0.4900 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 233.24 | -0.1500 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 233.39 | +2.3600 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 231.03 | +5.1600 | +2.28% |
| 2025/11/21 | 225.87 | +0.6100 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 225.26 | -6.9000 | -2.97% |
| 2025/11/19 | 232.16 | -0.7600 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 232.92 | -1.7400 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 234.66 | -3.6900 | -1.55% |
| 2025/11/14 | 238.35 | -1.1200 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 239.47 | -6.0100 | -2.45% |
| 2025/11/12 | 245.48 | -1.7300 | -0.70% |
| 2025/11/11 | 247.21 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 247.16 | +4.5900 | +1.89% |
| 2025/11/07 | 242.57 | +0.9700 | +0.40% |
| 2025/11/06 | 241.6 | -3.3400 | -1.36% |
| 2025/11/05 | 244.94 | +0.4600 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 244.48 | -6.1700 | -2.46% |
| 2025/11/03 | 250.65 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 250.53 | +3.1700 | +1.28% |
| 2025/10/30 | 247.36 | -3.7000 | -1.47% |
| 2025/10/29 | 251.06 | -1.9700 | -0.78% |
| 2025/10/28 | 253.03 | -0.3900 | -0.15% |
| 2025/10/27 | 253.42 | +4.1600 | +1.67% |
| 2025/10/24 | 249.26 | +1.8800 | +0.76% |
| 2025/10/23 | 247.38 | +2.8500 | +1.17% |
| 2025/10/22 | 244.53 | -3.5800 | -1.44% |
| 2025/10/21 | 248.11 | +1.2000 | +0.49% |
| 2025/10/20 | 246.91 | +4.3500 | +1.79% |
| 2025/10/17 | 242.56 | +0.8200 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
