境外
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元
181.33
美元
+0.39 (0.22%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net (績效指標之成分股代表基金得投 資之公司類型,為進行風險監控 及基金績效評量之指標,而非環 境、社會及治理相關主題之參考 指標)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 181.33 | +0.3900 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 180.94 | -0.6500 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 181.59 | +1.6500 | +0.92% |
| 2025/11/25 | 179.94 | +1.6400 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 178.3 | +2.3100 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 175.99 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 175.83 | -2.4700 | -1.39% |
| 2025/11/19 | 178.3 | +0.6500 | +0.37% |
| 2025/11/18 | 177.65 | -1.9300 | -1.07% |
| 2025/11/17 | 179.58 | -1.8500 | -1.02% |
| 2025/11/14 | 181.43 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/13 | 181.35 | -3.4700 | -1.88% |
| 2025/11/12 | 184.82 | +0.4400 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 184.38 | -0.8800 | -0.48% |
| 2025/11/10 | 185.26 | +2.4300 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 182.83 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 182.65 | -2.1100 | -1.14% |
| 2025/11/05 | 184.76 | +1.1300 | +0.62% |
| 2025/11/04 | 183.63 | -3.4300 | -1.83% |
| 2025/11/03 | 187.06 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 187.43 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/10/30 | 187.31 | -1.3700 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 188.68 | -0.6400 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 189.32 | -0.5400 | -0.28% |
| 2025/10/27 | 189.86 | +1.8000 | +0.96% |
| 2025/10/24 | 188.06 | +2.5900 | +1.40% |
| 2025/10/23 | 185.47 | +2.0200 | +1.10% |
| 2025/10/22 | 183.45 | -2.4400 | -1.31% |
| 2025/10/21 | 185.89 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/10/20 | 185.83 | +2.2300 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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