境外
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元
155.68
美元
+1.44 (0.93%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net (績效指標之成分股代表基金得投 資之公司類型,為進行風險監控 及基金績效評量之指標,而非環 境、社會及治理相關主題之參考 指標)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 155.68 | +1.4400 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 154.24 | -0.3600 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 154.6 | -2.4600 | -1.57% |
| 2025/03/27 | 157.06 | -0.7300 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 157.79 | -2.3500 | -1.47% |
| 2025/03/25 | 160.14 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 159.82 | +1.6700 | +1.06% |
| 2025/03/21 | 158.15 | -0.9000 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 159.05 | -0.9800 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 160.03 | +1.1300 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 158.9 | -0.9400 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 159.84 | +1.8400 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 158 | +2.8300 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 155.17 | -1.6600 | -1.06% |
| 2025/03/12 | 156.83 | +1.3100 | +0.84% |
| 2025/03/11 | 155.52 | -0.6200 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 156.14 | -2.7900 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 158.93 | +1.0500 | +0.67% |
| 2025/03/06 | 157.88 | -2.0300 | -1.27% |
| 2025/03/05 | 159.91 | +3.0300 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 156.88 | -1.4400 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 158.32 | -2.1300 | -1.33% |
| 2025/02/28 | 160.45 | +0.7300 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 159.72 | -3.5800 | -2.19% |
| 2025/02/26 | 163.3 | +1.3900 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 161.91 | -0.5200 | -0.32% |
| 2025/02/24 | 162.43 | -1.7200 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 164.15 | -2.4700 | -1.48% |
| 2025/02/20 | 166.62 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 166.81 | -1.3800 | -0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
