境外
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元
168.35
美元
+2.19 (1.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net (績效指標之成分股代表基金得投 資之公司類型,為進行風險監控 及基金績效評量之指標,而非環 境、社會及治理相關主題之參考 指標)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 168.35 | +2.1900 | +1.32% |
| 2024/11/20 | 166.16 | -0.2500 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 166.41 | +1.0300 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 165.38 | +0.5600 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 164.82 | -2.4100 | -1.44% |
| 2024/11/14 | 167.23 | -0.7700 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 168 | -0.3700 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 168.37 | -1.6900 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 170.06 | +0.1300 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 169.93 | -0.1300 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 170.06 | +1.7600 | +1.05% |
| 2024/11/06 | 168.3 | +1.5000 | +0.90% |
| 2024/11/05 | 166.8 | +1.7000 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 165.1 | +1.2000 | +0.73% |
| 2024/10/31 | 163.9 | -2.9300 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 166.83 | -0.8800 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 167.71 | +0.7900 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 166.92 | +0.5800 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 166.34 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 166.44 | -0.4600 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 166.9 | -0.6400 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 167.54 | -1.3800 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 168.92 | -0.8300 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 169.75 | +0.5500 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 169.2 | +0.7100 | +0.42% |
| 2024/10/16 | 168.49 | +0.2500 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 168.24 | -2.9600 | -1.73% |
| 2024/10/14 | 171.2 | +1.5900 | +0.94% |
| 2024/10/11 | 169.61 | +1.6300 | +0.97% |
| 2024/10/10 | 167.98 | -0.6100 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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