境外
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元
171.1
美元
-1.33 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net (績效指標之成分股代表基金得投 資之公司類型,為進行風險監控 及基金績效評量之指標,而非環 境、社會及治理相關主題之參考 指標)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 171.1 | -1.3300 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 172.43 | +0.9700 | +0.57% |
| 2025/05/16 | 171.46 | +0.6800 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 170.78 | +0.8500 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 169.93 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 169.63 | +1.3600 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 168.27 | +2.6900 | +1.62% |
| 2025/05/08 | 165.58 | +0.6400 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 164.94 | +1.5600 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 163.38 | -0.7500 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 164.13 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 164.21 | +4.3100 | +2.70% |
| 2025/04/30 | 159.9 | +0.8000 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 159.1 | +1.1000 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 158 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 158.02 | +1.0200 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 157 | +4.9300 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 152.07 | +0.3300 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 151.74 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 151.51 | -2.1700 | -1.41% |
| 2025/04/15 | 153.68 | +0.9300 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 152.75 | +2.3100 | +1.54% |
| 2025/04/11 | 150.44 | +2.7000 | +1.83% |
| 2025/04/10 | 147.74 | -1.6500 | -1.10% |
| 2025/04/09 | 149.39 | +9.2600 | +6.61% |
| 2025/04/08 | 140.13 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 140.49 | -2.8900 | -2.02% |
| 2025/04/04 | 143.38 | -8.4300 | -5.55% |
| 2025/04/03 | 151.81 | -5.1200 | -3.26% |
| 2025/04/02 | 156.93 | +1.2500 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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