境外
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元
188.66
美元
+1.02 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net (績效指標之成分股代表基金得投 資之公司類型,為進行風險監控 及基金績效評量之指標,而非環 境、社會及治理相關主題之參考 指標)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 188.66 | +1.0200 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 187.64 | +0.0800 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 187.56 | +1.6900 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 185.87 | +2.0300 | +1.10% |
| 2026/01/20 | 183.84 | -3.6100 | -1.93% |
| 2026/01/16 | 187.45 | +1.3200 | +0.71% |
| 2026/01/15 | 186.13 | +1.7900 | +0.97% |
| 2026/01/14 | 184.34 | -1.6200 | -0.87% |
| 2026/01/13 | 185.96 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 186.02 | +1.4400 | +0.78% |
| 2026/01/09 | 184.58 | +2.0100 | +1.10% |
| 2026/01/08 | 182.57 | -1.8800 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 184.45 | -1.2800 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 185.73 | +2.0600 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 183.67 | +1.3900 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 182.28 | +1.8100 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 180.47 | -1.1600 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 181.63 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 182.05 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 182.07 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 181.68 | +1.9000 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 179.78 | +1.5900 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 178.19 | +1.6000 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 176.59 | -3.2000 | -1.78% |
| 2025/12/16 | 179.79 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 179.6 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 179.67 | -3.7700 | -2.06% |
| 2025/12/11 | 183.44 | +1.0000 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 182.44 | +1.1300 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 181.31 | -0.9500 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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