境外
安盛環球基金-潔淨能源基金BL CAP美元
115.5
美元
+0.62 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 115.5 | +0.6200 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 114.88 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 114.85 | +1.0300 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 113.82 | +1.2400 | +1.10% |
| 2026/01/20 | 112.58 | -2.2200 | -1.93% |
| 2026/01/16 | 114.8 | +0.7800 | +0.68% |
| 2026/01/15 | 114.02 | +1.0900 | +0.97% |
| 2026/01/14 | 112.93 | -1.0000 | -0.88% |
| 2026/01/13 | 113.93 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 113.97 | +0.8800 | +0.78% |
| 2026/01/09 | 113.09 | +1.2100 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 111.88 | -1.1600 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 113.04 | -0.7800 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 113.82 | +1.2500 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 112.57 | +0.8500 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 111.72 | +1.0900 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 110.63 | -0.7200 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 111.35 | -0.2600 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 111.61 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 111.63 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 111.43 | +1.1600 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 110.27 | +0.9600 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 109.31 | +0.9800 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 108.33 | -1.9700 | -1.79% |
| 2025/12/16 | 110.3 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 110.19 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 110.24 | -2.3400 | -2.08% |
| 2025/12/11 | 112.58 | +0.6100 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 111.97 | +0.6900 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 111.28 | -0.5900 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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