境外
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 (-)
106.17
美元
-0.83 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 106.17 | -0.8300 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 107 | +0.5900 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 106.41 | +0.4000 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 106.01 | +0.5300 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 105.48 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 105.3 | +0.8400 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 104.46 | +1.6600 | +1.61% |
| 2025/05/08 | 102.8 | +0.3800 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 102.42 | +0.9600 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 101.46 | -0.4700 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 101.93 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 101.99 | +2.6600 | +2.68% |
| 2025/04/30 | 99.33 | +0.4900 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 98.84 | +0.6800 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 98.16 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 98.18 | +0.6200 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 97.56 | +3.0500 | +3.23% |
| 2025/04/22 | 94.51 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 94.31 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 94.19 | -1.3600 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 95.55 | +0.5700 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 94.98 | +1.4400 | +1.54% |
| 2025/04/11 | 93.54 | +1.6600 | +1.81% |
| 2025/04/10 | 91.88 | -1.0300 | -1.11% |
| 2025/04/09 | 92.91 | +5.7500 | +6.60% |
| 2025/04/08 | 87.16 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 87.38 | -1.8100 | -2.03% |
| 2025/04/04 | 89.19 | -5.2500 | -5.56% |
| 2025/04/03 | 94.44 | -3.2000 | -3.28% |
| 2025/04/02 | 97.64 | +0.7800 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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