境外
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 (-)
92.91
美元
+5.75 (6.60%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 92.91 | +5.7500 | +6.60% |
| 2025/04/08 | 87.16 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 87.38 | -1.8100 | -2.03% |
| 2025/04/04 | 89.19 | -5.2500 | -5.56% |
| 2025/04/03 | 94.44 | -3.2000 | -3.28% |
| 2025/04/02 | 97.64 | +0.7800 | +0.81% |
| 2025/04/01 | 96.86 | +0.8900 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 95.97 | -0.2300 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 96.2 | -1.5500 | -1.59% |
| 2025/03/27 | 97.75 | -0.4600 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 98.21 | -1.4700 | -1.47% |
| 2025/03/25 | 99.68 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 99.49 | +1.0400 | +1.06% |
| 2025/03/21 | 98.45 | -0.5800 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 99.03 | -0.6200 | -0.62% |
| 2025/03/19 | 99.65 | +0.7000 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 98.95 | -0.5900 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 99.54 | +1.1400 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 98.4 | +1.7500 | +1.81% |
| 2025/03/13 | 96.65 | -1.0400 | -1.06% |
| 2025/03/12 | 97.69 | +0.8100 | +0.84% |
| 2025/03/11 | 96.88 | -0.3900 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 97.27 | -1.7400 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 99.01 | +0.6300 | +0.64% |
| 2025/03/06 | 98.38 | -1.2700 | -1.27% |
| 2025/03/05 | 99.65 | +1.8900 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 97.76 | -0.9100 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 98.67 | -1.3400 | -1.34% |
| 2025/02/28 | 100.01 | +0.4500 | +0.45% |
| 2025/02/27 | 99.56 | -2.2400 | -2.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
