境外
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 (-)
105.51
美元
+1.37 (1.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 105.51 | +1.3700 | +1.32% |
| 2024/11/20 | 104.14 | -0.1700 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 104.31 | +0.6400 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 103.67 | +0.3500 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 103.32 | -1.5300 | -1.46% |
| 2024/11/14 | 104.85 | -0.4900 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 105.34 | -0.2400 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 105.58 | -1.0600 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 106.64 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 106.57 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 106.67 | +1.1000 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 105.57 | +0.9400 | +0.90% |
| 2024/11/05 | 104.63 | +1.0600 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 103.57 | +0.7300 | +0.71% |
| 2024/10/31 | 102.84 | -1.8500 | -1.77% |
| 2024/10/30 | 104.69 | -0.5500 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 105.24 | +0.4800 | +0.46% |
| 2024/10/28 | 104.76 | +0.3700 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 104.39 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 104.48 | -0.2900 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 104.77 | -0.4100 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 105.18 | -0.8700 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 106.05 | -0.5300 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 106.58 | +0.3300 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 106.25 | +0.4400 | +0.42% |
| 2024/10/16 | 105.81 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 105.66 | -1.8600 | -1.73% |
| 2024/10/14 | 107.52 | +0.9900 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 106.53 | +1.0100 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 105.52 | -0.4000 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
