境外
安盛環球基金-潔淨能源基金BL CAP美元
111.34
美元
+0.24 (0.22%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 111.34 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 111.1 | -0.4100 | -0.37% |
| 2025/11/26 | 111.51 | +0.9800 | +0.89% |
| 2025/11/25 | 110.53 | +1.0000 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 109.53 | +1.4200 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 108.11 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 108.03 | -1.5200 | -1.39% |
| 2025/11/19 | 109.55 | +0.3900 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 109.16 | -1.1900 | -1.08% |
| 2025/11/17 | 110.35 | -1.1500 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 111.5 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/11/13 | 111.46 | -2.1500 | -1.89% |
| 2025/11/12 | 113.61 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 113.34 | -0.5500 | -0.48% |
| 2025/11/10 | 113.89 | +1.4900 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 112.4 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 112.31 | -1.3000 | -1.14% |
| 2025/11/05 | 113.61 | +0.6900 | +0.61% |
| 2025/11/04 | 112.92 | -2.1200 | -1.84% |
| 2025/11/03 | 115.04 | -0.2500 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 115.29 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 115.21 | -0.8500 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 116.06 | -0.4000 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 116.46 | -0.3400 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 116.8 | +1.1000 | +0.95% |
| 2025/10/24 | 115.7 | +1.5700 | +1.38% |
| 2025/10/23 | 114.13 | +1.2400 | +1.10% |
| 2025/10/22 | 112.89 | -1.5100 | -1.32% |
| 2025/10/21 | 114.4 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/10/20 | 114.37 | +1.3700 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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