境外
安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元
161.7
美元
+0.88 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net (績效指標之成分股代表基金得投 資之公司類型,為進行風險監控 及基金績效評量之指標,而非環 境、社會及治理相關主題之參考 指標)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 161.7 | +0.8800 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 160.82 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 160.78 | +1.4600 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 159.32 | +1.7300 | +1.10% |
| 2026/01/20 | 157.59 | -3.1000 | -1.93% |
| 2026/01/16 | 160.69 | +1.1200 | +0.70% |
| 2026/01/15 | 159.57 | +1.5300 | +0.97% |
| 2026/01/14 | 158.04 | -1.4000 | -0.88% |
| 2026/01/13 | 159.44 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 159.49 | +1.2200 | +0.77% |
| 2026/01/09 | 158.27 | +1.7100 | +1.09% |
| 2026/01/08 | 156.56 | -1.6100 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 158.17 | -1.1000 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 159.27 | +1.7600 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 157.51 | +1.1800 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 156.33 | +1.5400 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 154.79 | -1.0000 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 155.79 | -0.3700 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 156.16 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 156.18 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 155.87 | +1.6300 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 154.24 | +1.3500 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 152.89 | +1.3700 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 151.52 | -2.7500 | -1.78% |
| 2025/12/16 | 154.27 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 154.12 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 154.18 | -3.2500 | -2.06% |
| 2025/12/11 | 157.43 | +0.8500 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 156.58 | +0.9800 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 155.6 | -0.8200 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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