境外
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元
147.65
美元
-1.16 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Total Return Net (績效指標之成分股代表基金得投 資之公司類型,為進行風險監控 及基金績效評量之指標,而非環 境、社會及治理相關主題之參考 指標)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 147.65 | -1.1600 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 148.81 | +0.8400 | +0.57% |
| 2025/05/16 | 147.97 | +0.5700 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 147.4 | +0.7300 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 146.67 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 146.42 | +1.1700 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 145.25 | +2.3300 | +1.63% |
| 2025/05/08 | 142.92 | +0.5300 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 142.39 | +1.3500 | +0.96% |
| 2025/05/06 | 141.04 | -0.6600 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 141.7 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 141.77 | +3.7000 | +2.68% |
| 2025/04/30 | 138.07 | +0.6900 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 137.38 | +0.9500 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 136.43 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 136.46 | +0.8800 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 135.58 | +4.2500 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 131.33 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 131.05 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 130.87 | -1.8800 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 132.75 | +0.8000 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 131.95 | +1.9900 | +1.53% |
| 2025/04/11 | 129.96 | +2.3200 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 127.64 | -1.4200 | -1.10% |
| 2025/04/09 | 129.06 | +7.9900 | +6.60% |
| 2025/04/08 | 121.07 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 121.38 | -2.5000 | -2.02% |
| 2025/04/04 | 123.88 | -7.2900 | -5.56% |
| 2025/04/03 | 131.17 | -4.4300 | -3.27% |
| 2025/04/02 | 135.6 | +1.0800 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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