境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B
53.99
美元
-0.14 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI亞太(日本除外)指數 (MSCI Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元2,169萬 | 美元 | 53.9900 | -0.14 | -0.26% | +17.32% | +11.46% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣32.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 53.99 | -0.1400 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 54.13 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 53.92 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 53.86 | +0.7300 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 53.13 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 53.1 | +0.7000 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 52.4 | -1.0000 | -1.87% |
| 2025/11/20 | 53.4 | +0.4600 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 52.94 | -0.2600 | -0.49% |
| 2025/11/18 | 53.2 | -1.1900 | -2.19% |
| 2025/11/17 | 54.39 | -0.2000 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 54.59 | -0.7200 | -1.30% |
| 2025/11/13 | 55.31 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 55.37 | +0.3500 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 55.02 | +0.5700 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 54.45 | -0.2300 | -0.42% |
| 2025/11/06 | 54.68 | +0.3300 | +0.61% |
| 2025/11/05 | 54.35 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 54.4 | -0.5200 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 54.92 | +0.2300 | +0.42% |
| 2025/10/31 | 54.69 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 54.63 | -0.9100 | -1.64% |
| 2025/10/28 | 55.54 | +0.9600 | +1.76% |
| 2025/10/24 | 54.58 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/10/23 | 54.66 | +0.2800 | +0.51% |
| 2025/10/22 | 54.38 | -0.2800 | -0.51% |
| 2025/10/21 | 54.66 | +0.9800 | +1.83% |
| 2025/10/17 | 53.68 | -0.7100 | -1.31% |
| 2025/10/16 | 54.39 | +0.2200 | +0.41% |
| 2025/10/15 | 54.17 | +0.5900 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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