境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B
52.06
美元
-0.13 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI亞太(日本除外)指數 (MSCI Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,968萬 | 美元 | 52.0600 | -0.13 | -0.25% | +13.12% | +13.37% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣31.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 52.06 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/07/08 | 52.19 | +0.1700 | +0.33% |
| 2025/07/07 | 52.02 | -0.2600 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 52.28 | -0.2700 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 52.55 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 52.54 | +0.1800 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 52.36 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 52.11 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/06/26 | 52.29 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 52.04 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 51.96 | +1.0000 | +1.96% |
| 2025/06/23 | 50.96 | +0.9300 | +1.86% |
| 2025/05/20 | 50.03 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 50.02 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 49.82 | +0.2100 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 49.61 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 49.58 | +0.4300 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 49.15 | +0.3000 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 48.85 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 49.05 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 48.94 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 48.93 | +1.0000 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 47.93 | +0.6600 | +1.40% |
| 2025/04/29 | 47.27 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 47.21 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 47.01 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/23 | 46.99 | +0.6400 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 46.35 | +0.3400 | +0.74% |
| 2025/04/17 | 46.01 | +0.3700 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 45.64 | +0.0300 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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