境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B
49.58
美元
+0.43 (0.87%)
最新淨值(2025/05/13)
參考指標
MSCI亞太(日本除外)指數 (MSCI Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,968萬 | 美元 | 49.5800 | +0.43 | +0.87% | +7.74% | +9.67% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣31.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/13 | 49.58 | +0.4300 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 49.15 | +0.3000 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 48.85 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 49.05 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 48.94 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 48.93 | +1.0000 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 47.93 | +0.6600 | +1.40% |
| 2025/04/29 | 47.27 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 47.21 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 47.01 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/23 | 46.99 | +0.6400 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 46.35 | +0.3400 | +0.74% |
| 2025/04/17 | 46.01 | +0.3700 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 45.64 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 45.61 | +0.4800 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 45.13 | +1.2500 | +2.85% |
| 2025/04/11 | 43.88 | -0.2900 | -0.66% |
| 2025/04/10 | 44.17 | +3.1100 | +7.57% |
| 2025/04/09 | 41.06 | -0.7600 | -1.82% |
| 2025/04/08 | 41.82 | +0.7300 | +1.78% |
| 2025/04/07 | 41.09 | -5.6000 | -11.99% |
| 2025/04/03 | 46.69 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 46.84 | +0.2100 | +0.45% |
| 2025/04/01 | 46.63 | -0.4100 | -0.87% |
| 2025/03/28 | 47.04 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 47.07 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 47.06 | +0.2600 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 46.8 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 46.66 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 46.56 | -0.3300 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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