境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B
48.7
美元
+0.10 (0.21%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
MSCI亞太(日本除外)指數 (MSCI Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 48.7000 | +0.10 | +0.21% | +9.73% | +18.26% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 48.7 | +0.1000 | +0.21% |
| 2024/11/28 | 48.6 | +0.2400 | +0.50% |
| 2024/11/27 | 48.36 | +0.4700 | +0.98% |
| 2024/11/26 | 47.89 | -0.5100 | -1.05% |
| 2024/11/25 | 48.4 | +0.1500 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 48.25 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 48.28 | +0.1200 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 48.16 | -0.3900 | -0.80% |
| 2024/11/19 | 48.55 | +0.7200 | +1.51% |
| 2024/11/18 | 47.83 | +0.1400 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 47.69 | +0.1500 | +0.32% |
| 2024/11/14 | 47.54 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 47.6 | -0.4800 | -1.00% |
| 2024/11/12 | 48.08 | -0.3100 | -0.64% |
| 2024/11/11 | 48.39 | -0.2700 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 48.66 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 48.64 | +0.9800 | +2.06% |
| 2024/11/06 | 47.66 | -0.2300 | -0.48% |
| 2024/11/05 | 47.89 | +0.1600 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 47.73 | +0.3600 | +0.76% |
| 2024/11/01 | 47.37 | -0.1600 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 47.53 | -0.2900 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 47.82 | -0.3000 | -0.62% |
| 2024/10/25 | 48.12 | +0.2000 | +0.42% |
| 2024/10/24 | 47.92 | -0.0800 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 48 | -0.1800 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 48.18 | -0.5200 | -1.07% |
| 2024/10/21 | 48.7 | -0.1400 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 48.84 | -0.0800 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 48.92 | +0.4300 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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