境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B
48.19
美元
+0.28 (0.58%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,941萬 | 美元 | 48.1900 | +0.28 | +0.58% | +6.38% | +12.25% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 48.19 | +0.2800 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 47.91 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 47.88 | -0.3800 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 48.26 | +0.3600 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 47.9 | +0.2800 | +0.59% |
| 2025/07/01 | 47.62 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 47.6 | +0.3800 | +0.80% |
| 2025/06/27 | 47.22 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 47.02 | +0.3900 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 46.63 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 46.61 | +0.5700 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 46.04 | +0.5600 | +1.23% |
| 2025/05/20 | 45.48 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 45.59 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 45.49 | +0.3200 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 45.17 | +0.2500 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 44.92 | +0.3500 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 44.57 | +1.5700 | +3.65% |
| 2025/05/09 | 43 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 43.09 | +0.2900 | +0.68% |
| 2025/05/07 | 42.8 | +0.1900 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 42.61 | -0.6000 | -1.39% |
| 2025/05/02 | 43.21 | +0.6900 | +1.62% |
| 2025/05/01 | 42.52 | +0.2800 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 42.24 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 42.1 | +0.2500 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 41.85 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 41.78 | +0.3500 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 41.43 | +0.8500 | +2.09% |
| 2025/04/23 | 40.58 | +0.5100 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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