境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B
42.64
美元
+0.19 (0.45%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元2,196萬 | 美元 | 42.6400 | +0.19 | +0.45% | -5.87% | +4.61% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.4億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 42.64 | +0.1900 | +0.45% |
| 2025/03/28 | 42.45 | -0.8400 | -1.94% |
| 2025/03/27 | 43.29 | -0.1600 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 43.45 | -0.5300 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 43.98 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 43.96 | +0.6900 | +1.59% |
| 2025/03/21 | 43.27 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 43.26 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 43.43 | +0.4300 | +1.00% |
| 2025/03/18 | 43 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/03/14 | 43.18 | +0.8500 | +2.01% |
| 2025/03/13 | 42.33 | -0.6100 | -1.42% |
| 2025/03/12 | 42.94 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/03/11 | 42.84 | -0.4600 | -1.06% |
| 2025/03/10 | 43.3 | -1.1200 | -2.52% |
| 2025/03/07 | 44.42 | +0.4100 | +0.93% |
| 2025/03/06 | 44.01 | -0.7200 | -1.61% |
| 2025/03/05 | 44.73 | +0.5000 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 44.23 | -0.4700 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 44.7 | -0.7200 | -1.59% |
| 2025/02/28 | 45.42 | +0.5500 | +1.23% |
| 2025/02/27 | 44.87 | -0.8300 | -1.82% |
| 2025/02/26 | 45.7 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 45.71 | -0.1900 | -0.41% |
| 2025/02/24 | 45.9 | -0.2200 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 46.12 | -0.6800 | -1.45% |
| 2025/02/20 | 46.8 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/02/19 | 46.91 | +0.1800 | +0.39% |
| 2025/02/18 | 46.73 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/02/14 | 46.62 | +0.0300 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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