境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B
52.69
美元
-0.11 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 52.6900 | -0.11 | -0.21% | +16.31% | +12.25% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 52.69 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 52.8 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/11/26 | 52.55 | +0.2800 | +0.54% |
| 2025/11/25 | 52.27 | +0.5000 | +0.97% |
| 2025/11/24 | 51.77 | +0.7800 | +1.53% |
| 2025/11/21 | 50.99 | +0.6000 | +1.19% |
| 2025/11/20 | 50.39 | -0.8900 | -1.74% |
| 2025/11/19 | 51.28 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 51.13 | -0.4000 | -0.78% |
| 2025/11/17 | 51.53 | -0.5700 | -1.09% |
| 2025/11/14 | 52.1 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 52.15 | -0.8800 | -1.66% |
| 2025/11/12 | 53.03 | +0.2700 | +0.51% |
| 2025/11/10 | 52.76 | +0.7900 | +1.52% |
| 2025/11/07 | 51.97 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 51.98 | -0.6200 | -1.18% |
| 2025/11/05 | 52.6 | +0.3300 | +0.63% |
| 2025/11/04 | 52.27 | -0.7300 | -1.38% |
| 2025/11/03 | 53 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 52.95 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/10/30 | 52.79 | -0.6600 | -1.23% |
| 2025/10/29 | 53.45 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 53.38 | +0.8400 | +1.60% |
| 2025/10/24 | 52.54 | +0.4800 | +0.92% |
| 2025/10/23 | 52.06 | +0.3200 | +0.62% |
| 2025/10/22 | 51.74 | -0.5000 | -0.96% |
| 2025/10/21 | 52.24 | +0.2100 | +0.40% |
| 2025/10/20 | 52.03 | +0.5600 | +1.09% |
| 2025/10/17 | 51.47 | +0.3000 | +0.59% |
| 2025/10/16 | 51.17 | -0.2200 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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