境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B
45.36
美元
-0.04 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元2,152萬 | 美元 | 45.3600 | -0.04 | -0.09% | +21.22% | +27.42% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.63億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 45.36 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 45.4 | +0.2200 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 45.18 | +0.2600 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 44.92 | -0.7100 | -1.56% |
| 2024/11/14 | 45.63 | -0.2900 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 45.92 | -0.0700 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 45.99 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 46.01 | +0.1400 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 45.87 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 45.83 | +0.4600 | +1.01% |
| 2024/11/06 | 45.37 | +1.0600 | +2.39% |
| 2024/11/05 | 44.31 | +0.4900 | +1.12% |
| 2024/11/04 | 43.82 | -0.0500 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 43.87 | +0.2600 | +0.60% |
| 2024/10/31 | 43.61 | -0.8200 | -1.85% |
| 2024/10/30 | 44.43 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 44.46 | +0.2600 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 44.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 44.2 | +0.1100 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 44.09 | -0.4100 | -0.92% |
| 2024/10/22 | 44.5 | -0.0900 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 44.59 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 44.71 | +0.1200 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 44.59 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 44.63 | +0.2000 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 44.43 | -0.2800 | -0.63% |
| 2024/10/14 | 44.71 | +0.3500 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 44.36 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/10/10 | 44.2 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 44.27 | +0.3200 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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