境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B
53.45
美元
+0.06 (0.11%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,645萬 | 美元 | 53.4500 | +0.06 | +0.11% | +0.55% | +15.54% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.76億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 53.45 | +0.0600 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 53.39 | +0.4700 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 52.92 | +0.6300 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 52.29 | -1.1200 | -2.10% |
| 2026/01/16 | 53.41 | -0.2900 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 53.7 | -0.3700 | -0.68% |
| 2026/01/12 | 54.07 | +0.0600 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 54.01 | +0.3100 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 53.7 | -0.1300 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 53.83 | +0.4100 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 53.42 | +0.3100 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 53.11 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 53.16 | -0.4100 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 53.57 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 53.68 | -0.1500 | -0.28% |
| 2025/12/24 | 53.83 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 53.67 | +0.2400 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 53.43 | +0.2900 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 53.14 | +0.5900 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 52.55 | +0.4700 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 52.08 | -0.6600 | -1.25% |
| 2025/12/16 | 52.74 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 52.79 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 52.91 | -0.6900 | -1.29% |
| 2025/12/11 | 53.6 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 53.48 | +0.3500 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 53.13 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 53.12 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 53.21 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 53.09 | +0.0900 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
