境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B
36.73
美元
+0.26 (0.71%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
100% MSCI 世界指數 (100% MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,919萬 | 美元 | 36.7300 | +0.26 | +0.71% | +8.48% | +11.51% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣208億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 36.73 | +0.2600 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 36.47 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 36.48 | -0.2800 | -0.76% |
| 2025/07/03 | 36.76 | +0.2300 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 36.53 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 36.43 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 36.47 | +0.2500 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 36.22 | +0.1700 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 36.05 | +0.3000 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 35.75 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 35.79 | +0.4700 | +1.33% |
| 2025/06/23 | 35.32 | +0.4100 | +1.17% |
| 2025/05/20 | 34.91 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 34.85 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 34.76 | +0.2200 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 34.54 | +0.2100 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 34.33 | +0.2700 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 34.06 | +0.8000 | +2.41% |
| 2025/05/09 | 33.26 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 33.27 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 33.23 | -0.2100 | -0.63% |
| 2025/05/02 | 33.44 | +0.5800 | +1.77% |
| 2025/05/01 | 32.86 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 32.74 | +0.3000 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 32.44 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 32.3 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 32.12 | +0.5500 | +1.74% |
| 2025/04/23 | 31.57 | +0.4300 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 31.14 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 31.03 | +0.0700 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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