境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B
40.31
美元
-0.06 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
100% MSCI 世界指數 (100% MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元2,205萬 | 美元 | 40.3100 | -0.06 | -0.15% | +19.05% | +15.37% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣251億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 40.31 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 40.37 | +0.1900 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 40.18 | +0.3000 | +0.75% |
| 2025/11/25 | 39.88 | +0.9400 | +2.41% |
| 2025/11/21 | 38.94 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/11/20 | 38.71 | -0.4700 | -1.20% |
| 2025/11/19 | 39.18 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 39.13 | -0.4700 | -1.19% |
| 2025/11/17 | 39.6 | -0.4000 | -1.00% |
| 2025/11/14 | 40 | -0.1700 | -0.42% |
| 2025/11/13 | 40.17 | -0.4600 | -1.13% |
| 2025/11/12 | 40.63 | +0.3800 | +0.94% |
| 2025/11/10 | 40.25 | +0.5900 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 39.66 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 39.7 | -0.2900 | -0.73% |
| 2025/11/05 | 39.99 | +0.1700 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 39.82 | -0.3700 | -0.92% |
| 2025/10/31 | 40.19 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 40.11 | -0.4400 | -1.09% |
| 2025/10/29 | 40.55 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 40.52 | +0.5000 | +1.25% |
| 2025/10/24 | 40.02 | +0.2900 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 39.73 | +0.2700 | +0.68% |
| 2025/10/22 | 39.46 | -0.3200 | -0.80% |
| 2025/10/21 | 39.78 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/10/20 | 39.69 | +0.3900 | +0.99% |
| 2025/10/17 | 39.3 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/10/16 | 39.28 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/10/15 | 39.36 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/10/14 | 39.23 | +0.3700 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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