境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B
41.57
美元
+0.03 (0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
100% MSCI 世界指數 (100% MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,534萬 | 美元 | 41.5700 | +0.03 | +0.07% | +0.48% | +20.84% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.56億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 41.57 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 41.54 | +0.3600 | +0.87% |
| 2026/01/21 | 41.18 | +0.3400 | +0.83% |
| 2026/01/20 | 40.84 | -0.7500 | -1.80% |
| 2026/01/16 | 41.59 | -0.1400 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 41.73 | -0.0600 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 41.79 | +0.1800 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 41.61 | -0.1900 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 41.8 | +0.3300 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 41.47 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 41.37 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 41.42 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 41.56 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 41.5 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 41.32 | +0.2600 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 41.06 | +0.3800 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 40.68 | +0.3400 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 40.34 | -0.3500 | -0.86% |
| 2025/12/16 | 40.69 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 40.77 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 40.71 | -0.4400 | -1.07% |
| 2025/12/11 | 41.15 | +0.2900 | +0.71% |
| 2025/12/10 | 40.86 | +0.2500 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 40.61 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 40.59 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 40.67 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 40.68 | +0.1700 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 40.51 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 40.48 | +0.1700 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 40.31 | -0.0600 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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