境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)
93.07
美元
-0.35 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 93.07 | -0.3500 | -0.37% |
| 2025/12/01 | 93.42 | -0.3600 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 93.78 | +0.2700 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 93.51 | +0.8700 | +0.94% |
| 2025/11/26 | 92.64 | +0.4800 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 92.16 | +0.8200 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 91.34 | +0.8200 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 90.52 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 90.66 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 90.51 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/11/18 | 90.24 | -1.4500 | -1.58% |
| 2025/11/17 | 91.69 | -0.6500 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 92.34 | -1.1600 | -1.24% |
| 2025/11/13 | 93.5 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 93.62 | +0.5400 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 93.08 | +0.6900 | +0.75% |
| 2025/11/10 | 92.39 | +1.2800 | +1.40% |
| 2025/11/07 | 91.11 | -0.4300 | -0.47% |
| 2025/11/06 | 91.54 | -1.1000 | -1.19% |
| 2025/11/05 | 92.64 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 92.54 | -0.3600 | -0.39% |
| 2025/11/03 | 92.9 | -0.2400 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 93.14 | -0.4800 | -0.51% |
| 2025/10/30 | 93.62 | -0.4100 | -0.44% |
| 2025/10/29 | 94.03 | -0.3200 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 94.35 | -0.4300 | -0.45% |
| 2025/10/27 | 94.78 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/10/24 | 94.66 | +0.2700 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 94.39 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/10/22 | 94.2 | +0.5000 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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