境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)
89.18
美元
+0.32 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 89.18 | +0.3200 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 88.86 | -0.5700 | -0.64% |
| 2024/11/19 | 89.43 | -0.2600 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 89.69 | -0.4600 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 90.15 | -0.3300 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 90.48 | +1.0100 | +1.13% |
| 2024/11/13 | 89.47 | -0.7400 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 90.21 | -1.8600 | -2.02% |
| 2024/11/11 | 92.07 | +0.9900 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 91.08 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 91 | +1.0700 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 89.93 | -0.7000 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 90.63 | +0.2400 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 90.39 | +0.2900 | +0.32% |
| 2024/10/31 | 90.1 | -1.3000 | -1.42% |
| 2024/10/30 | 91.4 | -0.8600 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 92.26 | -0.3700 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 92.63 | +0.6400 | +0.70% |
| 2024/10/25 | 91.99 | -0.3300 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 92.32 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 92.33 | -0.1500 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 92.48 | -0.1200 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 92.6 | -1.2500 | -1.33% |
| 2024/10/18 | 93.85 | -0.2100 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 94.06 | +0.8100 | +0.87% |
| 2024/10/16 | 93.25 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 93.19 | +0.4700 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 92.72 | +0.2600 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 92.46 | +0.5300 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 91.93 | -0.7100 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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