境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)
99.25
美元
+0.10 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 99.25 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 99.15 | -0.2800 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 99.43 | +1.4100 | +1.44% |
| 2026/01/21 | 98.02 | +0.2600 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 97.76 | -1.0400 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 98.8 | -1.2200 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 100.02 | +0.1800 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 99.84 | +0.8400 | +0.85% |
| 2026/01/14 | 99 | +0.4200 | +0.43% |
| 2026/01/13 | 98.58 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 98.65 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 98.59 | +0.2300 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 98.36 | +0.0900 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 98.27 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 98.16 | +1.1100 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 97.05 | +1.3600 | +1.42% |
| 2026/01/02 | 95.69 | +0.2700 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 95.42 | +0.5600 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 94.86 | +0.3000 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 94.56 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 94.57 | +0.3100 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 94.26 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 94.17 | +0.9700 | +1.04% |
| 2025/12/17 | 93.2 | -0.2700 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 93.47 | -0.2400 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 93.71 | +0.6700 | +0.72% |
| 2025/12/12 | 93.04 | -0.4000 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 93.44 | +0.5200 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 92.92 | -0.2200 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 93.14 | +0.0500 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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