境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)
93.56
美元
-0.06 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 93.56 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 93.62 | +0.4200 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 93.2 | +0.5200 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 92.68 | +0.5700 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 92.11 | -0.2300 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 92.34 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 92.04 | +1.2900 | +1.42% |
| 2025/05/08 | 90.75 | +0.3400 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 90.41 | -0.3400 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 90.75 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 90.83 | +0.4600 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 90.37 | +1.4600 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 88.91 | +1.2000 | +1.37% |
| 2025/04/29 | 87.71 | +0.3700 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 87.34 | +0.3600 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 86.98 | +0.3300 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 86.65 | +1.6600 | +1.95% |
| 2025/04/22 | 84.99 | +0.2500 | +0.30% |
| 2025/04/17 | 84.74 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 84.61 | -0.2000 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 84.81 | +1.4600 | +1.75% |
| 2025/04/14 | 83.35 | +2.1700 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 81.18 | +0.3900 | +0.48% |
| 2025/04/10 | 80.79 | +3.2200 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 77.57 | -2.7700 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 80.34 | +2.5200 | +3.24% |
| 2025/04/07 | 77.82 | -3.1900 | -3.94% |
| 2025/04/04 | 81.01 | -4.2600 | -5.00% |
| 2025/04/03 | 85.27 | -1.4800 | -1.71% |
| 2025/04/02 | 86.75 | -0.1600 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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