境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)
86.91
美元
+0.67 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 86.91 | +0.6700 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 86.24 | -1.2400 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 87.48 | -0.7200 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 88.2 | -0.1800 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 88.38 | -0.4300 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 88.81 | +0.5000 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 88.31 | +0.2100 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 88.1 | -0.9200 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 89.02 | -0.2700 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 89.29 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 89.3 | +0.3400 | +0.38% |
| 2025/03/17 | 88.96 | +0.6400 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 88.32 | +1.2900 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 87.03 | -0.8400 | -0.96% |
| 2025/03/12 | 87.87 | +0.7700 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 87.1 | -1.0400 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 88.14 | -0.9300 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 89.07 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 89.1 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/03/05 | 89 | +1.0800 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 87.92 | -1.9600 | -2.18% |
| 2025/03/03 | 89.88 | +0.4300 | +0.48% |
| 2025/02/28 | 89.45 | -0.5900 | -0.66% |
| 2025/02/27 | 90.04 | -0.7200 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 90.76 | +0.7300 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 90.03 | -0.4300 | -0.48% |
| 2025/02/24 | 90.46 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 90.5 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 90.27 | -0.2700 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 90.54 | -0.9700 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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