境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
69.56
美元
+2.78 (4.16%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 69.56 | +2.7800 | +4.16% |
| 2025/04/09 | 66.78 | -2.3800 | -3.44% |
| 2025/04/08 | 69.16 | +2.1700 | +3.24% |
| 2025/04/07 | 66.99 | -2.7500 | -3.94% |
| 2025/04/04 | 69.74 | -3.6400 | -4.96% |
| 2025/04/03 | 73.38 | -1.3100 | -1.75% |
| 2025/04/02 | 74.69 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 74.83 | +0.5800 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 74.25 | -1.0700 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 75.32 | -0.6100 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 75.93 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 76.09 | -0.3700 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 76.46 | +0.4400 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 76.02 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 75.84 | -0.7800 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 76.62 | -0.2400 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 76.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 76.86 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 76.56 | +0.5500 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 76.01 | +1.1200 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 74.89 | -0.7300 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 75.62 | +0.6700 | +0.89% |
| 2025/03/11 | 74.95 | -0.8900 | -1.17% |
| 2025/03/10 | 75.84 | -0.8000 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 76.64 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 76.66 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/03/05 | 76.57 | +0.9300 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 75.64 | -1.6800 | -2.17% |
| 2025/03/03 | 77.32 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/02/28 | 76.94 | -0.5100 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
