境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
86.13
美元
+0.09 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 86.13 | +0.0900 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 86.04 | -0.2400 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 86.28 | +1.2200 | +1.43% |
| 2026/01/21 | 85.06 | +0.2300 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 84.83 | -0.9000 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 85.73 | -1.0600 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 86.79 | +0.1600 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 86.63 | +0.7400 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 85.89 | +0.3700 | +0.43% |
| 2026/01/13 | 85.52 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 85.59 | +0.0600 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 85.53 | +0.2000 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 85.33 | +0.0800 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 85.25 | +0.1000 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 85.15 | +0.9700 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 84.18 | +1.1800 | +1.42% |
| 2026/01/02 | 83 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/12/30 | 82.76 | +0.4900 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 82.27 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 82 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 81.73 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 81.65 | +0.8500 | +1.05% |
| 2025/12/17 | 80.8 | -0.2400 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 81.04 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 81.24 | +0.5800 | +0.72% |
| 2025/12/12 | 80.66 | -0.3400 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 81 | +0.4500 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 80.55 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 80.74 | +0.0500 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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