境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
80.64
美元
-0.05 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 80.64 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 80.69 | +0.3700 | +0.46% |
| 2025/05/16 | 80.32 | +0.4500 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 79.87 | +0.5000 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 79.37 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 79.57 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 79.31 | +1.1100 | +1.42% |
| 2025/05/08 | 78.2 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 77.9 | -0.2900 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 78.19 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 78.25 | +0.4000 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 77.85 | +1.2600 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 76.59 | +1.0300 | +1.36% |
| 2025/04/29 | 75.56 | +0.3300 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 75.23 | +0.3100 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 74.92 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 74.63 | +1.4300 | +1.95% |
| 2025/04/22 | 73.2 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 72.97 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 72.86 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 73.03 | +1.2700 | +1.77% |
| 2025/04/14 | 71.76 | +1.8600 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 69.9 | +0.3400 | +0.49% |
| 2025/04/10 | 69.56 | +2.7800 | +4.16% |
| 2025/04/09 | 66.78 | -2.3800 | -3.44% |
| 2025/04/08 | 69.16 | +2.1700 | +3.24% |
| 2025/04/07 | 66.99 | -2.7500 | -3.94% |
| 2025/04/04 | 69.74 | -3.6400 | -4.96% |
| 2025/04/03 | 73.38 | -1.3100 | -1.75% |
| 2025/04/02 | 74.69 | -0.1400 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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