境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
80.66
美元
-0.30 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 80.66 | -0.3000 | -0.37% |
| 2025/12/01 | 80.96 | -0.3100 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 81.27 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 81.03 | +0.7500 | +0.93% |
| 2025/11/26 | 80.28 | +0.4200 | +0.53% |
| 2025/11/25 | 79.86 | +0.7200 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 79.14 | +0.7000 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 78.44 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 78.56 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 78.42 | +0.2400 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 78.18 | -1.2700 | -1.60% |
| 2025/11/17 | 79.45 | -0.5600 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 80.01 | -0.9900 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 81 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 81.1 | +0.4700 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 80.63 | +0.6000 | +0.75% |
| 2025/11/10 | 80.03 | +1.0500 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 78.98 | -0.3600 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 79.34 | -0.9600 | -1.20% |
| 2025/11/05 | 80.3 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/11/04 | 80.2 | -0.2700 | -0.34% |
| 2025/11/03 | 80.47 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/10/31 | 80.67 | -0.4100 | -0.51% |
| 2025/10/30 | 81.08 | -0.3400 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 81.42 | -0.2800 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 81.7 | -0.3600 | -0.44% |
| 2025/10/27 | 82.06 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/10/24 | 81.95 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 81.71 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/10/22 | 81.55 | +0.4400 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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