境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
76.71
美元
-0.22 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 76.71 | -0.2200 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 76.93 | -0.3900 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 77.32 | -0.2800 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 77.6 | +0.8800 | +1.15% |
| 2024/11/13 | 76.72 | -0.6400 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 77.36 | -1.5900 | -2.01% |
| 2024/11/11 | 78.95 | +0.8500 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 78.1 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 78.03 | +0.9300 | +1.21% |
| 2024/11/06 | 77.1 | -0.6000 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 77.7 | +0.2000 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 77.5 | +0.2600 | +0.34% |
| 2024/10/31 | 77.24 | -1.1200 | -1.43% |
| 2024/10/30 | 78.36 | -0.7300 | -0.92% |
| 2024/10/29 | 79.09 | -0.3100 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 79.4 | +0.5500 | +0.70% |
| 2024/10/25 | 78.85 | -0.2800 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 79.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 79.13 | -0.1300 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 79.26 | -0.1000 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 79.36 | -1.0700 | -1.33% |
| 2024/10/18 | 80.43 | -0.1700 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 80.6 | +0.6900 | +0.86% |
| 2024/10/16 | 79.91 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 79.85 | +0.4000 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 79.45 | +0.2300 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 79.22 | +0.4600 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 78.76 | -0.6100 | -0.77% |
| 2024/10/09 | 79.37 | +0.4500 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 78.92 | -0.2600 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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