境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
180.08
歐元
+0.17 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 180.08 | +0.1700 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 179.91 | -0.5100 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 180.42 | +2.5300 | +1.42% |
| 2026/01/21 | 177.89 | +0.4700 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 177.42 | -1.8900 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 179.31 | -2.1800 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 181.49 | +0.3100 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 181.18 | +1.5000 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 179.68 | +0.7700 | +0.43% |
| 2026/01/13 | 178.91 | -0.1400 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 179.05 | +0.1000 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 178.95 | +0.4200 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 178.53 | +0.1600 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 178.37 | +0.2000 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 178.17 | +2.0200 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 176.15 | +2.4800 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 173.67 | +0.4800 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 173.19 | +1.0000 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 172.19 | +0.5400 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 171.65 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 171.69 | +0.5400 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 171.15 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 170.98 | +1.7500 | +1.03% |
| 2025/12/17 | 169.23 | -0.4900 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 169.72 | -0.4400 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 170.16 | +1.2000 | +0.71% |
| 2025/12/12 | 168.96 | -0.7300 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 169.69 | +0.9000 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 168.79 | -0.4000 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 169.19 | +0.0800 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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