境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
164.83
歐元
-0.48 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 164.83 | -0.4800 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 165.31 | -0.8300 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 166.14 | -0.6100 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 166.75 | +1.8400 | +1.12% |
| 2024/11/13 | 164.91 | -1.3900 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 166.3 | -3.4200 | -2.02% |
| 2024/11/11 | 169.72 | +1.8600 | +1.11% |
| 2024/11/08 | 167.86 | +0.1700 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 167.69 | +1.9500 | +1.18% |
| 2024/11/06 | 165.74 | -1.3000 | -0.78% |
| 2024/11/05 | 167.04 | +0.4300 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 166.61 | +0.5400 | +0.33% |
| 2024/10/31 | 166.07 | -2.4300 | -1.44% |
| 2024/10/30 | 168.5 | -1.5800 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 170.08 | -0.6700 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 170.75 | +1.1700 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 169.58 | -0.6000 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 170.18 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 170.21 | -0.2900 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 170.5 | -0.2200 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 170.72 | -2.3100 | -1.34% |
| 2024/10/18 | 173.03 | -0.3800 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 173.41 | +1.4900 | +0.87% |
| 2024/10/16 | 171.92 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 171.8 | +0.8600 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 170.94 | +0.5000 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 170.44 | +0.9700 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 169.47 | -1.3300 | -0.78% |
| 2024/10/09 | 170.8 | +0.9400 | +0.55% |
| 2024/10/08 | 169.86 | -0.5500 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
