境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
171.67
歐元
+0.93 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 171.67 | +0.9300 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 170.74 | +1.2100 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 169.53 | +0.3800 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 169.15 | +0.5900 | +0.35% |
| 2025/07/04 | 168.56 | -0.9000 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 169.46 | +1.3900 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 168.07 | -0.9400 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 169.01 | -0.7700 | -0.45% |
| 2025/06/30 | 169.78 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/06/27 | 170.03 | +1.3600 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 168.67 | +0.4900 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 168.18 | -0.7500 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 168.93 | -2.5100 | -1.46% |
| 2025/05/21 | 171.44 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 171.55 | +0.7200 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 170.83 | +0.9800 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 169.85 | +1.0200 | +0.60% |
| 2025/05/14 | 168.83 | -0.4500 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 169.28 | +0.5400 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 168.74 | +2.3800 | +1.43% |
| 2025/05/08 | 166.36 | +0.6000 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 165.76 | -0.6200 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 166.38 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 166.53 | +0.8400 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 165.69 | +2.7200 | +1.67% |
| 2025/04/30 | 162.97 | +2.1800 | +1.36% |
| 2025/04/29 | 160.79 | +0.6700 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 160.12 | +0.6500 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 159.47 | +0.6200 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 158.85 | +3.0500 | +1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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