境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
171.44
歐元
-0.11 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 171.44 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 171.55 | +0.7200 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 170.83 | +0.9800 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 169.85 | +1.0200 | +0.60% |
| 2025/05/14 | 168.83 | -0.4500 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 169.28 | +0.5400 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 168.74 | +2.3800 | +1.43% |
| 2025/05/08 | 166.36 | +0.6000 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 165.76 | -0.6200 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 166.38 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 166.53 | +0.8400 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 165.69 | +2.7200 | +1.67% |
| 2025/04/30 | 162.97 | +2.1800 | +1.36% |
| 2025/04/29 | 160.79 | +0.6700 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 160.12 | +0.6500 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 159.47 | +0.6200 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 158.85 | +3.0500 | +1.96% |
| 2025/04/22 | 155.8 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 155.36 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 155.11 | -0.4200 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 155.53 | +2.7200 | +1.78% |
| 2025/04/14 | 152.81 | +3.9500 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 148.86 | +0.6300 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 148.23 | +5.8700 | +4.12% |
| 2025/04/09 | 142.36 | -5.0700 | -3.44% |
| 2025/04/08 | 147.43 | +4.6100 | +3.23% |
| 2025/04/07 | 142.82 | -5.9500 | -4.00% |
| 2025/04/04 | 148.77 | -7.9400 | -5.07% |
| 2025/04/03 | 156.71 | -2.6900 | -1.69% |
| 2025/04/02 | 159.4 | -0.3100 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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