境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
159.71
歐元
+1.23 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 159.71 | +1.2300 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 158.48 | -2.2900 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 160.77 | -1.3100 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 162.08 | -0.3600 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 162.44 | -0.8000 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 163.24 | +0.9200 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 162.32 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 161.94 | -1.6700 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 163.61 | -0.5300 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 164.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 164.14 | +0.6300 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 163.51 | +1.1600 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 162.35 | +2.3800 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 159.97 | -1.6000 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 161.57 | +1.4100 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 160.16 | -1.9000 | -1.17% |
| 2025/03/10 | 162.06 | -1.7100 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 163.77 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 163.83 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 163.67 | +2.0200 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 161.65 | -3.5800 | -2.17% |
| 2025/03/03 | 165.23 | +0.8000 | +0.49% |
| 2025/02/28 | 164.43 | -1.1000 | -0.66% |
| 2025/02/27 | 165.53 | -1.3300 | -0.80% |
| 2025/02/26 | 166.86 | +1.3300 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 165.53 | -0.7900 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 166.32 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 166.39 | +0.4400 | +0.27% |
| 2025/02/20 | 165.95 | -0.5000 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 166.45 | -1.8100 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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