境外
先機環球股票基金C2類累積股(美元)
20.0921
美元
+0.14 (0.72%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 美元 | 2.9251 | +0.02 | +0.72% | -5.37% | +8.97% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 美元 | 36.5630 | +0.26 | +0.72% | -5.78% | +7.35% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元486萬 | 美元 | 38.8467 | +0.28 | +0.72% | -5.65% | +7.88% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 20.0921 | +0.14 | +0.72% | -5.65% | +7.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 20.0921 | +0.1432 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 19.9489 | +0.4675 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 19.4814 | -0.4306 | -2.16% |
| 2025/04/10 | 19.912 | +1.4455 | +7.83% |
| 2025/04/09 | 18.4665 | -0.3506 | -1.86% |
| 2025/04/08 | 18.8171 | +0.1544 | +0.83% |
| 2025/04/07 | 18.6627 | -1.0492 | -5.32% |
| 2025/04/04 | 19.7119 | -0.9919 | -4.79% |
| 2025/04/03 | 20.7038 | -0.0756 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 20.7794 | +0.0324 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 20.747 | +0.2229 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 20.5241 | -0.4792 | -2.28% |
| 2025/03/28 | 21.0033 | -0.0774 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 21.0807 | -0.2344 | -1.10% |
| 2025/03/26 | 21.3151 | -0.0045 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 21.3196 | +0.3180 | +1.51% |
| 2025/03/24 | 21.0016 | +0.0687 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 20.9329 | -0.0620 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 20.9949 | +0.1336 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 20.8613 | -0.1805 | -0.86% |
| 2025/03/18 | 21.0418 | +0.5301 | +2.58% |
| 2025/03/14 | 20.5117 | -0.1876 | -0.91% |
| 2025/03/13 | 20.6993 | +0.0222 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 20.6771 | -0.0613 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 20.7384 | -0.4282 | -2.02% |
| 2025/03/10 | 21.1666 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 21.1666 | -0.2728 | -1.27% |
| 2025/03/06 | 21.4394 | +0.1891 | +0.89% |
| 2025/03/05 | 21.2503 | -0.1023 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 21.3526 | -0.3220 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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