境外
先機環球股票基金C2類累積股(美元)
21.2328
美元
+0.09 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 3.0787 | +0.01 | +0.41% | +19.64% | +27.99% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,312萬 | 美元 | 38.7167 | +0.16 | +0.40% | +18.06% | +26.10% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 41.0521 | +0.17 | +0.40% | +18.58% | +26.72% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 21.2328 | +0.09 | +0.40% | +18.58% | +26.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 21.2328 | +0.0856 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 21.1472 | -0.2680 | -1.25% |
| 2024/11/15 | 21.4152 | -0.0938 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 21.509 | -0.0445 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 21.5535 | -0.0573 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 21.6108 | +0.0061 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 21.6047 | +0.0871 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 21.5176 | +0.1214 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 21.3962 | +0.4236 | +2.02% |
| 2024/11/06 | 20.9726 | +0.2388 | +1.15% |
| 2024/11/05 | 20.7338 | -0.0442 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 20.778 | +0.0681 | +0.33% |
| 2024/11/01 | 20.7099 | -0.2012 | -0.96% |
| 2024/10/31 | 20.9111 | -0.0538 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 20.9649 | +0.0719 | +0.34% |
| 2024/10/29 | 20.893 | +0.0670 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 20.826 | +0.0220 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 20.804 | -0.1039 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 20.9079 | -0.0919 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 20.9998 | -0.1169 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 21.1167 | +0.0070 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 21.1097 | -0.0404 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 21.1501 | +0.1588 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 20.9913 | -0.0852 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 21.0765 | +0.1349 | +0.64% |
| 2024/10/14 | 20.9416 | +0.1521 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 20.7895 | -0.0264 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 20.8159 | +0.0653 | +0.31% |
| 2024/10/09 | 20.7506 | +0.1503 | +0.73% |
| 2024/10/08 | 20.6003 | -0.1591 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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