境外
先機環球股票基金C2類累積股(美元)
26.0821
美元
-0.02 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元3.71億 | 美元 | 3.8228 | -0.00 | -0.07% | +23.67% | +20.45% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,972萬 | 美元 | 47.3042 | -0.03 | -0.07% | +21.90% | +18.66% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,750萬 | 美元 | 50.4282 | -0.03 | -0.07% | +22.48% | +19.26% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元705萬 | 美元 | 26.0821 | -0.02 | -0.07% | +22.48% | +19.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.82億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.0821 | -0.0175 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 26.0996 | -0.2302 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 26.3298 | -0.0317 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 26.3615 | +0.1713 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 26.1902 | +0.1242 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 26.066 | +0.0395 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 26.0265 | -0.0584 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 26.0849 | +0.0346 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 26.0503 | +0.0740 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 25.9763 | +0.0423 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 25.934 | -0.0180 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 25.952 | +0.0384 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 25.9136 | +0.0476 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 25.866 | +0.0083 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 25.8577 | +0.1810 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 25.6767 | +0.3715 | +1.47% |
| 2025/11/25 | 25.3052 | +0.3338 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 24.9714 | +0.3218 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 24.6496 | -0.4933 | -1.96% |
| 2025/11/20 | 25.1429 | +0.1432 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 24.9997 | -0.0896 | -0.36% |
| 2025/11/18 | 25.0893 | -0.3806 | -1.49% |
| 2025/11/17 | 25.4699 | +0.0552 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 25.4147 | -0.5554 | -2.14% |
| 2025/11/13 | 25.9701 | +0.1016 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 25.8685 | +0.1242 | +0.48% |
| 2025/11/11 | 25.7443 | +0.2641 | +1.04% |
| 2025/11/10 | 25.4802 | +0.2291 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 25.2511 | -0.2996 | -1.17% |
| 2025/11/06 | 25.5507 | +0.2419 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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