境外
先機環球股票基金C類累積股(美元)
38.7167
美元
+0.16 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 3.0787 | +0.01 | +0.41% | +19.64% | +27.99% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,312萬 | 美元 | 38.7167 | +0.16 | +0.40% | +18.06% | +26.10% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 41.0521 | +0.17 | +0.40% | +18.58% | +26.72% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 21.2328 | +0.09 | +0.40% | +18.58% | +26.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 38.7167 | +0.1555 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 38.5612 | -0.4902 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 39.0514 | -0.1716 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 39.223 | -0.0817 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 39.3047 | -0.1051 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 39.4098 | +0.0106 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 39.3992 | +0.1572 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 39.242 | +0.2209 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 39.0211 | +0.7721 | +2.02% |
| 2024/11/06 | 38.249 | +0.4350 | +1.15% |
| 2024/11/05 | 37.814 | -0.0811 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 37.8951 | +0.1227 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 37.7724 | -0.3677 | -0.96% |
| 2024/10/31 | 38.1401 | -0.0986 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 38.2387 | +0.1308 | +0.34% |
| 2024/10/29 | 38.1079 | +0.1200 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 37.9879 | +0.0397 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 37.9482 | -0.1901 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 38.1383 | -0.1682 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 38.3065 | -0.2137 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 38.5202 | +0.0111 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 38.5091 | -0.0741 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 38.5832 | +0.2892 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 38.294 | -0.1561 | -0.41% |
| 2024/10/15 | 38.4501 | +0.2456 | +0.64% |
| 2024/10/14 | 38.2045 | +0.2760 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 37.9285 | -0.0486 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 37.9771 | +0.1186 | +0.31% |
| 2024/10/09 | 37.8585 | +0.2736 | +0.73% |
| 2024/10/08 | 37.5849 | -0.2908 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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