境外
先機環球股票基金C類累積股(美元)
47.3042
美元
-0.03 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元3.71億 | 美元 | 3.8228 | -0.00 | -0.07% | +23.67% | +20.45% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,972萬 | 美元 | 47.3042 | -0.03 | -0.07% | +21.90% | +18.66% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,750萬 | 美元 | 50.4282 | -0.03 | -0.07% | +22.48% | +19.26% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元705萬 | 美元 | 26.0821 | -0.02 | -0.07% | +22.48% | +19.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.82億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 47.3042 | -0.0324 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 47.3366 | -0.4182 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 47.7548 | -0.0594 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 47.8142 | +0.3100 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 47.5042 | +0.2246 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 47.2796 | +0.0710 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 47.2086 | -0.1064 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 47.315 | +0.0608 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 47.2542 | +0.1335 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 47.1207 | +0.0762 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 47.0445 | -0.0334 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 47.0779 | +0.0690 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 47.0089 | +0.0845 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 46.9244 | +0.0143 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 46.9101 | +0.3278 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 46.5823 | +0.6733 | +1.47% |
| 2025/11/25 | 45.909 | +0.6050 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 45.304 | +0.5820 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 44.722 | -0.8957 | -1.96% |
| 2025/11/20 | 45.6177 | +0.2593 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 45.3584 | -0.1632 | -0.36% |
| 2025/11/18 | 45.5216 | -0.6912 | -1.50% |
| 2025/11/17 | 46.2128 | +0.0982 | +0.21% |
| 2025/11/14 | 46.1146 | -1.0084 | -2.14% |
| 2025/11/13 | 47.123 | +0.1837 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 46.9393 | +0.2247 | +0.48% |
| 2025/11/11 | 46.7146 | +0.4786 | +1.04% |
| 2025/11/10 | 46.236 | +0.4139 | +0.90% |
| 2025/11/07 | 45.8221 | -0.5443 | -1.17% |
| 2025/11/06 | 46.3664 | +0.4383 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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