境外
先機環球股票基金C類累積股(美元)
40.8826
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 3.2755 | -0.00 | -0.01% | +5.96% | +16.92% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,416萬 | 美元 | 40.8826 | -0.00 | -0.01% | +5.35% | +15.20% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 43.4574 | -0.00 | -0.01% | +5.55% | +15.76% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元254萬 | 美元 | 22.4768 | -0.00 | -0.01% | +5.55% | +15.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 40.8826 | -0.0047 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 40.8873 | +0.2529 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 40.6344 | +0.1726 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 40.4618 | +0.2909 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 40.1709 | -0.0702 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 40.2411 | +0.4072 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 39.8339 | +0.5623 | +1.43% |
| 2025/05/12 | 39.2716 | +0.3335 | +0.86% |
| 2025/05/09 | 38.9381 | +0.1919 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 38.7462 | +0.1186 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 38.6276 | -0.1232 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 38.7508 | +0.4654 | +1.22% |
| 2025/05/02 | 38.2854 | -0.0566 | -0.15% |
| 2025/05/01 | 38.342 | +0.3214 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 38.0206 | +0.1767 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 37.8439 | +0.1211 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 37.7228 | +0.1973 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 37.5255 | +0.6529 | +1.77% |
| 2025/04/24 | 36.8726 | +0.1985 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 36.6741 | +1.0099 | +2.83% |
| 2025/04/22 | 35.6642 | -0.3393 | -0.94% |
| 2025/04/17 | 36.0035 | -0.4336 | -1.19% |
| 2025/04/16 | 36.4371 | -0.1259 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 36.563 | +0.2601 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 36.3029 | +0.8493 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 35.4536 | -0.7841 | -2.16% |
| 2025/04/10 | 36.2377 | +2.6302 | +7.83% |
| 2025/04/09 | 33.6075 | -0.6385 | -1.86% |
| 2025/04/08 | 34.246 | +0.2804 | +0.83% |
| 2025/04/07 | 33.9656 | -1.9110 | -5.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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