境外
先機環球股票基金C類累積股(美元)
36.563
美元
+0.26 (0.72%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 美元 | 2.9251 | +0.02 | +0.72% | -5.37% | +8.97% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 美元 | 36.5630 | +0.26 | +0.72% | -5.78% | +7.35% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元486萬 | 美元 | 38.8467 | +0.28 | +0.72% | -5.65% | +7.88% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 20.0921 | +0.14 | +0.72% | -5.65% | +7.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 36.563 | +0.2601 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 36.3029 | +0.8493 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 35.4536 | -0.7841 | -2.16% |
| 2025/04/10 | 36.2377 | +2.6302 | +7.83% |
| 2025/04/09 | 33.6075 | -0.6385 | -1.86% |
| 2025/04/08 | 34.246 | +0.2804 | +0.83% |
| 2025/04/07 | 33.9656 | -1.9110 | -5.33% |
| 2025/04/04 | 35.8766 | -1.8058 | -4.79% |
| 2025/04/03 | 37.6824 | -0.1382 | -0.37% |
| 2025/04/02 | 37.8206 | +0.0585 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 37.7621 | +0.4053 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 37.3568 | -0.8739 | -2.29% |
| 2025/03/28 | 38.2307 | -0.1414 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 38.3721 | -0.4272 | -1.10% |
| 2025/03/26 | 38.7993 | -0.0088 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 38.8081 | +0.5784 | +1.51% |
| 2025/03/24 | 38.2297 | +0.1234 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 38.1063 | -0.1133 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 38.2196 | +0.2426 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 37.977 | -0.3291 | -0.86% |
| 2025/03/18 | 38.3061 | +0.9630 | +2.58% |
| 2025/03/14 | 37.3431 | -0.3420 | -0.91% |
| 2025/03/13 | 37.6851 | +0.0399 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 37.6452 | -0.1122 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 37.7574 | -0.7799 | -2.02% |
| 2025/03/10 | 38.5373 | -0.0016 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 38.5389 | -0.4973 | -1.27% |
| 2025/03/06 | 39.0362 | +0.3437 | +0.89% |
| 2025/03/05 | 38.6925 | -0.1867 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 38.8792 | -0.5869 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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