境外
先機環球股票基金C類累積股(美元)
48.6009
美元
+0.04 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 3.9340 | +0.00 | +0.09% | +1.58% | +25.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2,158萬 | 美元 | 48.6009 | +0.04 | +0.08% | +1.48% | +23.29% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 51.8372 | +0.04 | +0.09% | +1.51% | +23.91% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元658萬 | 美元 | 26.8112 | +0.02 | +0.09% | +1.51% | +23.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.26億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 48.6009 | +0.0394 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 48.5615 | +0.1675 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 48.394 | +0.7301 | +1.53% |
| 2026/01/21 | 47.6639 | -0.1723 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 47.8362 | -0.2136 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 48.0498 | -0.6007 | -1.23% |
| 2026/01/16 | 48.6505 | +0.0848 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 48.5657 | +0.0777 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 48.488 | -0.0432 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 48.5312 | +0.3322 | +0.69% |
| 2026/01/12 | 48.199 | -0.1522 | -0.31% |
| 2026/01/09 | 48.3512 | -0.0246 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 48.3758 | -0.1135 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 48.4893 | +0.2282 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 48.2611 | +0.2765 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 47.9846 | +0.0856 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 47.899 | +0.0046 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 47.8944 | -0.1398 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 48.0342 | -0.0292 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 48.0634 | +0.0983 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 47.9651 | +0.2625 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 47.7026 | +0.4405 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 47.2621 | +0.3028 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 46.9593 | -0.3449 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 47.3042 | -0.0324 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 47.3366 | -0.4182 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 47.7548 | -0.0594 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 47.8142 | +0.3100 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 47.5042 | +0.2246 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 47.2796 | +0.0710 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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