境外
先機環球股票基金B類累積股(美元)
45.1161
美元
+0.09 (0.20%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 3.4051 | +0.01 | +0.20% | +10.15% | +16.62% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,416萬 | 美元 | 42.4146 | +0.08 | +0.20% | +9.30% | +14.90% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 45.1161 | +0.09 | +0.20% | +9.58% | +15.47% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元254萬 | 美元 | 23.3347 | +0.05 | +0.20% | +9.58% | +15.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 45.1161 | +0.0888 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 45.0273 | -0.2182 | -0.48% |
| 2025/07/07 | 45.2455 | -0.0252 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 45.2707 | +0.2888 | +0.64% |
| 2025/07/03 | 44.9819 | +0.0834 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 44.8985 | -0.0818 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 44.9803 | +0.1973 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 44.783 | +0.1859 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 44.5971 | +0.3792 | +0.86% |
| 2025/06/26 | 44.2179 | +0.0392 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 44.1787 | +0.2717 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 43.907 | +0.6222 | +1.44% |
| 2025/06/23 | 43.2848 | -0.1726 | -0.40% |
| 2025/05/21 | 43.4574 | -0.0045 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 43.4619 | +0.2694 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 43.1925 | +0.1853 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 43.0072 | +0.3098 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 42.6974 | -0.0740 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 42.7714 | +0.4333 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 42.3381 | +0.5982 | +1.43% |
| 2025/05/12 | 41.7399 | +0.3562 | +0.86% |
| 2025/05/09 | 41.3837 | +0.2046 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 41.1791 | +0.1265 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 41.0526 | -0.1304 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 41.183 | +0.4969 | +1.22% |
| 2025/05/02 | 40.6861 | -0.0597 | -0.15% |
| 2025/05/01 | 40.7458 | +0.3421 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 40.4037 | +0.1884 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 40.2153 | +0.1292 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 40.0861 | +0.2114 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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