境外
先機環球股票基金B類累積股(美元)
40.1129
美元
+0.43 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 3.0193 | +0.03 | +1.09% | -2.33% | +8.26% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,398萬 | 美元 | 37.7621 | +0.41 | +1.08% | -2.69% | +6.66% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 40.1129 | +0.43 | +1.09% | -2.57% | +7.18% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 20.7470 | +0.22 | +1.09% | -2.57% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40.1129 | +0.4310 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 39.6819 | -0.9265 | -2.28% |
| 2025/03/28 | 40.6084 | -0.1496 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 40.758 | -0.4533 | -1.10% |
| 2025/03/26 | 41.2113 | -0.0088 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 41.2201 | +0.6150 | +1.51% |
| 2025/03/24 | 40.6051 | +0.1327 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 40.4724 | -0.1198 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 40.5922 | +0.2582 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 40.334 | -0.3490 | -0.86% |
| 2025/03/18 | 40.683 | +1.0249 | +2.58% |
| 2025/03/14 | 39.6581 | -0.3626 | -0.91% |
| 2025/03/13 | 40.0207 | +0.0428 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 39.9779 | -0.1185 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 40.0964 | -0.8277 | -2.02% |
| 2025/03/10 | 40.9241 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 40.9241 | -0.5275 | -1.27% |
| 2025/03/06 | 41.4516 | +0.3655 | +0.89% |
| 2025/03/05 | 41.0861 | -0.1976 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 41.2837 | -0.6226 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 41.9063 | +0.6555 | +1.59% |
| 2025/02/28 | 41.2508 | -0.7790 | -1.85% |
| 2025/02/27 | 42.0298 | -0.0151 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 42.0449 | -0.0804 | -0.19% |
| 2025/02/25 | 42.1253 | -0.1161 | -0.27% |
| 2025/02/24 | 42.2414 | -0.6456 | -1.51% |
| 2025/02/21 | 42.887 | -0.1328 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 43.0198 | +0.0261 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 42.9937 | -0.0065 | -0.02% |
| 2025/02/18 | 43.0002 | +0.0660 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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