境外
先機環球股票基金B類累積股(美元)
43.4574
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 3.2755 | -0.00 | -0.01% | +5.96% | +16.92% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,416萬 | 美元 | 40.8826 | -0.00 | -0.01% | +5.35% | +15.20% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 43.4574 | -0.00 | -0.01% | +5.55% | +15.76% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元254萬 | 美元 | 22.4768 | -0.00 | -0.01% | +5.55% | +15.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 43.4574 | -0.0045 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 43.4619 | +0.2694 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 43.1925 | +0.1853 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 43.0072 | +0.3098 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 42.6974 | -0.0740 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 42.7714 | +0.4333 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 42.3381 | +0.5982 | +1.43% |
| 2025/05/12 | 41.7399 | +0.3562 | +0.86% |
| 2025/05/09 | 41.3837 | +0.2046 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 41.1791 | +0.1265 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 41.0526 | -0.1304 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 41.183 | +0.4969 | +1.22% |
| 2025/05/02 | 40.6861 | -0.0597 | -0.15% |
| 2025/05/01 | 40.7458 | +0.3421 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 40.4037 | +0.1884 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 40.2153 | +0.1292 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 40.0861 | +0.2114 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 39.8747 | +0.6942 | +1.77% |
| 2025/04/24 | 39.1805 | +0.2115 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 38.969 | +1.0735 | +2.83% |
| 2025/04/22 | 37.8955 | -0.3578 | -0.94% |
| 2025/04/17 | 38.2533 | -0.4601 | -1.19% |
| 2025/04/16 | 38.7134 | -0.1333 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 38.8467 | +0.2769 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 38.5698 | +0.9038 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 37.666 | -0.8324 | -2.16% |
| 2025/04/10 | 38.4984 | +2.7947 | +7.83% |
| 2025/04/09 | 35.7037 | -0.6779 | -1.86% |
| 2025/04/08 | 36.3816 | +0.2984 | +0.83% |
| 2025/04/07 | 36.0832 | -2.0285 | -5.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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