境外
先機環球股票基金B類累積股(美元)
51.8372
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 3.9340 | +0.00 | +0.09% | +1.58% | +25.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2,158萬 | 美元 | 48.6009 | +0.04 | +0.08% | +1.48% | +23.29% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 51.8372 | +0.04 | +0.09% | +1.51% | +23.91% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元658萬 | 美元 | 26.8112 | +0.02 | +0.09% | +1.51% | +23.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.26億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 51.8372 | +0.0442 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 51.793 | +0.1775 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 51.6155 | +0.7793 | +1.53% |
| 2026/01/21 | 50.8362 | -0.1830 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 51.0192 | -0.2271 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 51.2463 | -0.6385 | -1.23% |
| 2026/01/16 | 51.8848 | +0.0911 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 51.7937 | +0.0836 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 51.7101 | -0.0452 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 51.7553 | +0.3549 | +0.69% |
| 2026/01/12 | 51.4004 | -0.1602 | -0.31% |
| 2026/01/09 | 51.5606 | -0.0255 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 51.5861 | -0.1204 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 51.7065 | +0.2441 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 51.4624 | +0.2955 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 51.1669 | +0.0935 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 51.0734 | +0.0063 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 51.0671 | -0.1484 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 51.2155 | -0.0269 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 51.2424 | +0.1056 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 51.1368 | +0.2805 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 50.8563 | +0.4716 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 50.3847 | +0.3236 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 50.0611 | -0.3671 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 50.4282 | -0.0338 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 50.462 | -0.4451 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 50.9071 | -0.0613 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 50.9684 | +0.3312 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 50.6372 | +0.2401 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 50.3971 | +0.0764 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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