境外
先機環球股票基金B類累積股(美元)
50.4282
美元
-0.03 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元3.71億 | 美元 | 3.8228 | -0.00 | -0.07% | +23.67% | +20.45% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,972萬 | 美元 | 47.3042 | -0.03 | -0.07% | +21.90% | +18.66% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,750萬 | 美元 | 50.4282 | -0.03 | -0.07% | +22.48% | +19.26% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元705萬 | 美元 | 26.0821 | -0.02 | -0.07% | +22.48% | +19.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.82億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 50.4282 | -0.0338 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 50.462 | -0.4451 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 50.9071 | -0.0613 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 50.9684 | +0.3312 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 50.6372 | +0.2401 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 50.3971 | +0.0764 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 50.3207 | -0.1128 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 50.4335 | +0.0670 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 50.3665 | +0.1429 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 50.2236 | +0.0819 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 50.1417 | -0.0348 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 50.1765 | +0.0742 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 50.1023 | +0.0921 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 50.0102 | +0.0160 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 49.9942 | +0.3499 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 49.6443 | +0.7183 | +1.47% |
| 2025/11/25 | 48.926 | +0.6454 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 48.2806 | +0.6221 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 47.6585 | -0.9538 | -1.96% |
| 2025/11/20 | 48.6123 | +0.2770 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 48.3353 | -0.1733 | -0.36% |
| 2025/11/18 | 48.5086 | -0.7359 | -1.49% |
| 2025/11/17 | 49.2445 | +0.1067 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 49.1378 | -1.0738 | -2.14% |
| 2025/11/13 | 50.2116 | +0.1964 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 50.0152 | +0.2402 | +0.48% |
| 2025/11/11 | 49.775 | +0.5106 | +1.04% |
| 2025/11/10 | 49.2644 | +0.4430 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 48.8214 | -0.5792 | -1.17% |
| 2025/11/06 | 49.4006 | +0.4675 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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