境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
19.3673
美元
+0.02 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 19.3673 | +0.0158 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 19.3515 | -0.0437 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 19.3952 | -0.0310 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 19.4262 | +0.0106 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 19.4156 | +0.0107 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 19.4049 | +0.0127 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 19.3922 | +0.0229 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 19.3693 | +0.0177 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 19.3516 | +0.0416 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 19.31 | -0.0146 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 19.3246 | -0.0188 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 19.3434 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 19.3423 | -0.0070 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 19.3493 | -0.0487 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 19.398 | +0.0102 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 19.3878 | +0.0279 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 19.3599 | +0.0134 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 19.3465 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 19.3605 | +0.0233 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 19.3372 | -0.0380 | -0.20% |
| 2025/11/05 | 19.3752 | +0.0054 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 19.3698 | -0.0146 | -0.08% |
| 2025/11/03 | 19.3844 | +0.0156 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 19.3688 | -0.0281 | -0.14% |
| 2025/10/30 | 19.3969 | -0.1025 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 19.4994 | -0.0072 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 19.5066 | +0.0603 | +0.31% |
| 2025/10/24 | 19.4463 | -0.0252 | -0.13% |
| 2025/10/23 | 19.4715 | -0.0244 | -0.13% |
| 2025/10/22 | 19.4959 | +0.0257 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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