境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
18.312
美元
+0.07 (0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 18.312 | +0.0717 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 18.2403 | -0.0306 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 18.2709 | +0.0212 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 18.2497 | -0.0459 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 18.2956 | -0.0566 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 18.3522 | -0.0226 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 18.3748 | -0.0215 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 18.3963 | +0.1455 | +0.80% |
| 2024/11/07 | 18.2508 | +0.0365 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 18.2143 | -0.1182 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 18.3325 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 18.3308 | +0.0058 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 18.325 | -0.0168 | -0.09% |
| 2024/10/31 | 18.3418 | -0.0314 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 18.3732 | +0.0462 | +0.25% |
| 2024/10/29 | 18.327 | -0.0723 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 18.3993 | +0.0155 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 18.3838 | +0.0171 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 18.3667 | -0.0290 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 18.3957 | -0.0916 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 18.4873 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 18.4873 | -0.0414 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 18.5287 | -0.0252 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 18.5539 | +0.0537 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 18.5002 | +0.0287 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 18.4715 | -0.0077 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 18.4792 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 18.4796 | -0.0425 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 18.5221 | -0.0093 | -0.05% |
| 2024/10/08 | 18.5314 | -0.0078 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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