境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
18.4061
美元
-0.06 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 18.4061 | -0.0572 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 18.4633 | +0.0327 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 18.4306 | -0.0049 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 18.4355 | -0.0549 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 18.4904 | -0.0484 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 18.5388 | -0.0025 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 18.5413 | +0.0657 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 18.4756 | -0.1306 | -0.70% |
| 2025/05/02 | 18.6062 | -0.0431 | -0.23% |
| 2025/05/01 | 18.6493 | -0.0057 | -0.03% |
| 2025/04/30 | 18.655 | +0.0392 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 18.6158 | +0.0314 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 18.5844 | +0.0683 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 18.5161 | +0.0501 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 18.466 | +0.0146 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 18.4514 | +0.0708 | +0.39% |
| 2025/04/22 | 18.3806 | -0.0331 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 18.4137 | +0.0409 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 18.3728 | +0.0555 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 18.3173 | +0.0685 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 18.2488 | +0.0070 | +0.04% |
| 2025/04/11 | 18.2418 | -0.0883 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 18.3301 | +0.0918 | +0.50% |
| 2025/04/09 | 18.2383 | -0.1967 | -1.07% |
| 2025/04/08 | 18.435 | -0.2215 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 18.6565 | -0.1015 | -0.54% |
| 2025/04/04 | 18.758 | +0.0509 | +0.27% |
| 2025/04/03 | 18.7071 | +0.1141 | +0.61% |
| 2025/04/02 | 18.593 | -0.0111 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 18.6041 | +0.0041 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
