境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
18.819
美元
+0.07 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.819 | +0.0655 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 18.7535 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 18.7518 | -0.0634 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 18.8152 | -0.0218 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 18.837 | -0.0596 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 18.8966 | +0.0255 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 18.8711 | -0.0756 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 18.9467 | +0.0828 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 18.8639 | +0.0092 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 18.8547 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 18.8505 | +0.0502 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 18.8003 | +0.0406 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 18.7597 | +0.1058 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 18.6539 | +0.2212 | +1.20% |
| 2025/05/21 | 18.4327 | -0.0481 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 18.4808 | +0.0818 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 18.399 | -0.1024 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 18.5014 | +0.0953 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 18.4061 | -0.0572 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 18.4633 | +0.0327 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 18.4306 | -0.0049 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 18.4355 | -0.0549 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 18.4904 | -0.0484 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 18.5388 | -0.0025 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 18.5413 | +0.0657 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 18.4756 | -0.1306 | -0.70% |
| 2025/05/02 | 18.6062 | -0.0431 | -0.23% |
| 2025/05/01 | 18.6493 | -0.0057 | -0.03% |
| 2025/04/30 | 18.655 | +0.0392 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 18.6158 | +0.0314 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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