境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
19.3869
美元
+0.07 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.3869 | +0.0687 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 19.3182 | +0.0151 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 19.3031 | +0.0269 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 19.2762 | +0.0070 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 19.2692 | -0.0494 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 19.3186 | -0.0455 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 19.3641 | -0.0253 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 19.3894 | +0.0230 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 19.3664 | +0.0278 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 19.3386 | -0.0089 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 19.3475 | -0.0038 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 19.3513 | -0.0318 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 19.3831 | -0.0018 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 19.3849 | +0.0233 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 19.3616 | -0.0046 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 19.3662 | +0.0042 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 19.362 | -0.0392 | -0.20% |
| 2025/12/31 | 19.4012 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 19.4013 | +0.0539 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 19.3474 | -0.0137 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 19.3611 | +0.0274 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 19.3337 | -0.0145 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 19.3482 | -0.0179 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 19.3661 | +0.0294 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 19.3367 | +0.0044 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 19.3323 | -0.0056 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 19.3379 | +0.0044 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 19.3335 | -0.0143 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 19.3478 | +0.0688 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 19.279 | -0.0382 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
