境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
18.6
美元
+0.10 (0.54%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 18.6 | +0.0993 | +0.54% |
| 2025/03/28 | 18.5007 | +0.0475 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 18.4532 | -0.0619 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 18.5151 | +0.0054 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 18.5097 | -0.0638 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 18.5735 | -0.0721 | -0.39% |
| 2025/03/21 | 18.6456 | -0.0184 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 18.664 | +0.0901 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 18.5739 | +0.0064 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 18.5675 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/14 | 18.5677 | +0.0164 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 18.5513 | -0.0478 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 18.5991 | -0.0631 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 18.6622 | +0.0096 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 18.6526 | +0.0174 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 18.6352 | +0.0291 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 18.6061 | -0.0389 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 18.645 | -0.0587 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 18.7037 | +0.0708 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 18.6329 | +0.0067 | +0.04% |
| 2025/02/28 | 18.6262 | +0.0278 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 18.5984 | +0.0134 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 18.585 | +0.0348 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 18.5502 | +0.0552 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 18.495 | +0.0564 | +0.31% |
| 2025/02/21 | 18.4386 | +0.0214 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 18.4172 | +0.0491 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 18.3681 | -0.0349 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 18.403 | -0.0130 | -0.07% |
| 2025/02/17 | 18.416 | +0.0458 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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