境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息
7.5217
澳幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.5217 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 7.5157 | -0.0172 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 7.5329 | -0.0472 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 7.5801 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 7.5761 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 7.5719 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 7.5671 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 7.5587 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 7.5522 | +0.0162 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 7.536 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 7.542 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 7.5495 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 7.5492 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 7.5523 | -0.0191 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 7.5714 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 7.5673 | +0.0108 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 7.5565 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 7.5514 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 7.5578 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 7.5489 | -0.0150 | -0.20% |
| 2025/11/05 | 7.5639 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 7.562 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/11/03 | 7.5679 | -0.0291 | -0.38% |
| 2025/10/31 | 7.597 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/10/30 | 7.608 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 7.648 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 7.6517 | +0.0221 | +0.29% |
| 2025/10/24 | 7.6296 | -0.0099 | -0.13% |
| 2025/10/23 | 7.6395 | -0.0098 | -0.13% |
| 2025/10/22 | 7.6493 | +0.0096 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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