境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
7.6103
澳幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.6103 | +0.0085 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 7.6018 | -0.0153 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 7.6171 | +0.0299 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 7.5872 | -0.0130 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 7.6002 | +0.0088 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 7.5914 | -0.0197 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 7.6111 | -0.0234 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 7.6345 | -0.0097 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 7.6442 | -0.0092 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 7.6534 | +0.0603 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 7.5931 | +0.0148 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 7.5783 | -0.0495 | -0.65% |
| 2024/11/05 | 7.6278 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 7.6273 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 7.6253 | -0.0422 | -0.55% |
| 2024/10/31 | 7.6675 | -0.0132 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 7.6807 | +0.0189 | +0.25% |
| 2024/10/29 | 7.6618 | -0.0311 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 7.6929 | +0.0064 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 7.6865 | +0.0070 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 7.6795 | -0.0126 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 7.6921 | -0.0385 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 7.7306 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 7.7309 | -0.0173 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 7.7482 | -0.0107 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 7.7589 | +0.0220 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 7.7369 | +0.0125 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 7.7244 | -0.0039 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 7.7283 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 7.7286 | -0.0177 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
