境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息
7.4904
澳幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.4904 | +0.0264 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 7.464 | +0.0059 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 7.4581 | +0.0103 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 7.4478 | +0.0028 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 7.445 | -0.0189 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 7.4639 | -0.0179 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 7.4818 | -0.0099 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 7.4917 | +0.0087 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 7.483 | +0.0106 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 7.4724 | -0.0033 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 7.4757 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 7.4772 | -0.0129 | -0.17% |
| 2026/01/08 | 7.4901 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 7.4911 | +0.0090 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 7.4821 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 7.4839 | +0.0012 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 7.4827 | -0.0497 | -0.66% |
| 2025/12/31 | 7.5324 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 7.5324 | +0.0203 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 7.5121 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 7.5176 | +0.0106 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 7.507 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 7.513 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 7.52 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 7.5085 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 7.5069 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 7.5094 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 7.5072 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 7.5128 | +0.0265 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 7.4863 | -0.0149 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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