境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
7.5431
澳幣
-0.03 (-0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.5431 | -0.0330 | -0.44% |
| 2025/03/31 | 7.5761 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 7.5361 | +0.0192 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 7.5169 | -0.0255 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 7.5424 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 7.5403 | -0.0262 | -0.35% |
| 2025/03/24 | 7.5665 | -0.0296 | -0.39% |
| 2025/03/21 | 7.5961 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 7.6036 | +0.0367 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 7.5669 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 7.5645 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/14 | 7.5647 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 7.5581 | -0.0197 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 7.5778 | -0.0258 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 7.6036 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 7.5997 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 7.5933 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 7.5816 | -0.0157 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 7.5973 | -0.0238 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 7.6211 | +0.0289 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 7.5922 | -0.0325 | -0.43% |
| 2025/02/28 | 7.6247 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 7.6132 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 7.6079 | +0.0142 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 7.5937 | +0.0227 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 7.571 | +0.0229 | +0.30% |
| 2025/02/21 | 7.5481 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 7.5395 | +0.0199 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 7.5196 | -0.0143 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 7.5339 | -0.0053 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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