境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
7.5088
澳幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5088 | +0.0260 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 7.4828 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 7.4818 | -0.0259 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 7.5077 | -0.0089 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 7.5166 | -0.0238 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 7.5404 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 7.5306 | -0.0303 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 7.5609 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 7.5637 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 7.5601 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 7.5585 | +0.0196 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 7.5389 | +0.0161 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 7.5228 | +0.0414 | +0.55% |
| 2025/06/23 | 7.4814 | +0.0502 | +0.68% |
| 2025/05/21 | 7.4312 | -0.0197 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 7.4509 | +0.0327 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 7.4182 | -0.0414 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 7.4596 | +0.0383 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 7.4213 | -0.0236 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 7.4449 | +0.0131 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 7.4318 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 7.4337 | -0.0227 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 7.4564 | -0.0198 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 7.4762 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 7.4781 | +0.0266 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 7.4515 | -0.0530 | -0.71% |
| 2025/05/02 | 7.5045 | -0.0169 | -0.22% |
| 2025/05/01 | 7.5214 | -0.0372 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 7.5586 | +0.0158 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 7.5428 | +0.0125 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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