摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
選擇本基金其它級別/幣別
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元)
17.5100
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
14.73
23/10/26
17.68
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
本基金投資之房地產業公司,得包括主要從事產生孳息之不動產之開發及/或獲取相關所有權之公 司,及投資於如公開報價的房地產單位信託、封閉型不動產投資信託(REITS)和集體投資企業等房 地產項目的集體投資工具。本基金最多可將其淨資產的 20%透過中華通(包含滬港通與深港通)投 資於中國 A 股。
投資策略
本基金之投資目標,係透過主要投資於位於亞洲及大洋洲之房地產業公司之股本證券,尋求以美 元計算之長期資本增值。投資程序可能會於作成投資決策時,在其由下而上之選股過程中考量有 關環境、社會及公司治理(ESG)議題之資訊。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於亞洲不動產證券化相關股票,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於亞洲不動產證券化股票之投資組合 尋求長期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受亞洲不動產產業證券市場風險 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1997/07/01
基金組別
亞洲不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 3857.90萬 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.64 %
2022年
1.64 %
2021年
1.64 %
2020年
1.64 %
2019年
1.64 %
2018年
1.64 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.75% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.86% | +6.70% | +5.29% | +10.20% | -20.12% | -21.09% | -11.70% | -- |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | +5.03% | +7.75% | +3.24% | +1.95% | -11.65% | -20.33% | +36.88% | +108.83% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.98% | -4.75% | -15.02% | +0.92% | -8.55% | +14.31% | -2.94% | +15.09% | +4.60% | -7.85% | -2.12% | +1.26% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | -1.02% | -8.25% | -1.87% | +6.22% | -12.51% | +11.80% | +3.73% | +6.45% | +32.25% | -4.15% | +18.63% | -9.94% | +28.40% | -18.74% | +23.19% | +35.66% | -38.43% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 17.51000 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/09/09 | 17.54000 | 0.1400 | +0.80% |
| 2024/09/06 | 17.40000 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/09/05 | 17.49000 | 0.1700 | +0.98% |
| 2024/09/04 | 17.32000 | -0.1200 | -0.69% |
| 2024/09/03 | 17.44000 | -0.1200 | -0.68% |
| 2024/09/02 | 17.56000 | -0.1200 | -0.68% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/06高點
2023/10低點
29個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.00%
(高點23.38 ➔ 低點14.73)
(2021/06/10~2023/10/26)
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
2019/09高點
2020/03低點
7個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.24%
(高點2076.83 ➔ 低點1344.89)
(2019/09/04~2020/03/20)
過去10年
本基金
2019/07高點
2020/03低點
9個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.94%
(高點23.72 ➔ 低點14.72)
(2019/07/05~2020/03/19)
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.81%
(高點2095.33 ➔ 低點1344.89)
(2019/07/16~2020/03/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.84% | 13.58% | 15.99% | 14.20% |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | 12.63% | 10.16% | 14.10% | 14.67% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根士丹利亞洲房地產基金過去1年的標準差比亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
