境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)
75.2145
美元
+0.21 (0.28%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 75.2145 | +0.2072 | +0.28% |
| 2024/12/23 | 75.0073 | +0.5280 | +0.71% |
| 2024/12/20 | 74.4793 | -0.6989 | -0.93% |
| 2024/12/19 | 75.1782 | -0.9448 | -1.24% |
| 2024/12/18 | 76.123 | +0.1276 | +0.17% |
| 2024/12/17 | 75.9954 | -0.7412 | -0.97% |
| 2024/12/16 | 76.7366 | -0.3230 | -0.42% |
| 2024/12/13 | 77.0596 | -0.2457 | -0.32% |
| 2024/12/12 | 77.3053 | -0.0884 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 77.3937 | -0.3543 | -0.46% |
| 2024/12/10 | 77.748 | +0.1452 | +0.19% |
| 2024/12/09 | 77.6028 | -0.0067 | -0.01% |
| 2024/12/06 | 77.6095 | -0.0030 | 0.00% |
| 2024/12/05 | 77.6125 | +0.3003 | +0.39% |
| 2024/12/04 | 77.3122 | +0.0614 | +0.08% |
| 2024/12/03 | 77.2508 | +0.9645 | +1.26% |
| 2024/12/02 | 76.2863 | +0.1991 | +0.26% |
| 2024/11/29 | 76.0872 | +0.1190 | +0.16% |
| 2024/11/28 | 75.9682 | -0.6547 | -0.85% |
| 2024/11/27 | 76.6229 | +0.5244 | +0.69% |
| 2024/11/26 | 76.0985 | -0.1961 | -0.26% |
| 2024/11/25 | 76.2946 | +0.5884 | +0.78% |
| 2024/11/22 | 75.7062 | +0.3570 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 75.3492 | -0.4776 | -0.63% |
| 2024/11/20 | 75.8268 | +0.2873 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 75.5395 | +0.7047 | +0.94% |
| 2024/11/18 | 74.8348 | -0.2381 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 75.0729 | -0.1592 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 75.2321 | -0.3110 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 75.5431 | -0.2216 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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