境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)
70.9977
美元
+0.62 (0.88%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 70.9977 | +0.6199 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 70.3778 | +0.4582 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 69.9196 | +0.0711 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 69.8485 | +2.7811 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 67.0674 | -0.5916 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 67.659 | -0.3721 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 68.0311 | -5.5116 | -7.49% |
| 2025/04/03 | 73.5427 | -1.2856 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 74.8283 | +0.3058 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 74.5225 | -0.7501 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 75.2726 | -0.2789 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 75.5515 | +0.0592 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 75.4923 | -0.0045 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 75.4968 | +0.0267 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 75.4701 | +0.5166 | +0.69% |
| 2025/03/21 | 74.9535 | -0.2534 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 75.2069 | -0.1215 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 75.3284 | +0.1785 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 75.1499 | +1.4176 | +1.92% |
| 2025/03/14 | 73.7323 | +0.1124 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 73.6199 | -0.3711 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 73.991 | -0.0642 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 74.0552 | -0.3517 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 74.4069 | -0.6528 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 75.0597 | -0.2902 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 75.3499 | +1.0506 | +1.41% |
| 2025/03/05 | 74.2993 | +0.5452 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 73.7541 | +0.0019 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 73.7522 | +0.2576 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 73.4946 | -1.5305 | -2.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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