境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)
80.9836
美元
+0.17 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 80.9836 | +0.1748 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 80.8088 | -0.0880 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 80.8968 | +0.2593 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 80.6375 | -0.0932 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 80.7307 | -0.2321 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 80.9628 | +0.5947 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 80.3681 | +0.0106 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 80.3575 | +0.3771 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 79.9804 | -0.4622 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 80.4426 | +0.1195 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 80.3231 | +0.3855 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 79.9376 | +0.4023 | +0.51% |
| 2025/06/24 | 79.5353 | +1.6205 | +2.08% |
| 2025/06/23 | 77.9148 | -1.2772 | -1.61% |
| 2025/05/21 | 79.192 | +0.2214 | +0.28% |
| 2025/05/20 | 78.9706 | -0.0951 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 79.0657 | -0.1094 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 79.1751 | +0.0732 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 79.1019 | -0.0696 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 79.1715 | +0.9685 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 78.203 | -0.7059 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 78.9089 | +1.8892 | +2.45% |
| 2025/05/09 | 77.0197 | +0.3243 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 76.6954 | -0.5607 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 77.2561 | -0.0262 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 77.2823 | +0.7004 | +0.91% |
| 2025/05/02 | 76.5819 | +1.2278 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 75.3541 | +1.0283 | +1.38% |
| 2025/04/29 | 74.3258 | +0.0547 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 74.2711 | +0.4085 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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