境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)
79.192
美元
+0.22 (0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 79.192 | +0.2214 | +0.28% |
| 2025/05/20 | 78.9706 | -0.0951 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 79.0657 | -0.1094 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 79.1751 | +0.0732 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 79.1019 | -0.0696 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 79.1715 | +0.9685 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 78.203 | -0.7059 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 78.9089 | +1.8892 | +2.45% |
| 2025/05/09 | 77.0197 | +0.3243 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 76.6954 | -0.5607 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 77.2561 | -0.0262 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 77.2823 | +0.7004 | +0.91% |
| 2025/05/02 | 76.5819 | +1.2278 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 75.3541 | +1.0283 | +1.38% |
| 2025/04/29 | 74.3258 | +0.0547 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 74.2711 | +0.4085 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 73.8626 | +0.3224 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 73.5402 | -0.1918 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 73.732 | +1.0223 | +1.41% |
| 2025/04/22 | 72.7097 | +0.6380 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 72.0717 | +1.0461 | +1.47% |
| 2025/04/16 | 71.0256 | +0.0279 | +0.04% |
| 2025/04/15 | 70.9977 | +0.6199 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 70.3778 | +0.4582 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 69.9196 | +0.0711 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 69.8485 | +2.7811 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 67.0674 | -0.5916 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 67.659 | -0.3721 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 68.0311 | -5.5116 | -7.49% |
| 2025/04/03 | 73.5427 | -1.2856 | -1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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