境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)
93.8915
美元
+0.36 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 93.8915 | +0.3647 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 93.5268 | +0.4344 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 93.0924 | +0.5080 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 92.5844 | -0.9750 | -1.04% |
| 2026/01/20 | 93.5594 | -0.3623 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 93.9217 | +0.1194 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 93.8023 | +0.4082 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 93.3941 | -0.3164 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 93.7105 | -0.1896 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 93.9001 | +0.1056 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 93.7945 | +0.4521 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 93.3424 | -0.0951 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 93.4375 | -0.7515 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 94.189 | +0.0466 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 94.1424 | +1.0359 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 93.1065 | +0.9044 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 92.2021 | +1.2373 | +1.36% |
| 2025/12/31 | 90.9648 | -0.2265 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 91.1913 | +0.5279 | +0.58% |
| 2025/12/24 | 90.6634 | +0.1566 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 90.5068 | +0.0187 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 90.4881 | +0.4876 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 90.0005 | +0.4135 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 89.587 | +0.0517 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 89.5353 | +0.3935 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 89.1418 | -0.6863 | -0.76% |
| 2025/12/15 | 89.8281 | -0.4038 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 90.2319 | +0.8183 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 89.4136 | -0.3215 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 89.7351 | +0.0933 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
