境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)
89.5353
美元
+0.39 (0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 89.5353 | +0.3935 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 89.1418 | -0.6863 | -0.76% |
| 2025/12/15 | 89.8281 | -0.4038 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 90.2319 | +0.8183 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 89.4136 | -0.3215 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 89.7351 | +0.0933 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 89.6418 | -0.4675 | -0.52% |
| 2025/12/08 | 90.1093 | -0.2252 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 90.3345 | +0.5438 | +0.61% |
| 2025/12/04 | 89.7907 | +0.3345 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 89.4562 | +0.5340 | +0.60% |
| 2025/12/02 | 88.9222 | +0.0068 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 88.9154 | +0.2851 | +0.32% |
| 2025/11/28 | 88.6303 | +0.0396 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 88.5907 | +0.1747 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 88.416 | +0.9976 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 87.4184 | +0.4162 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 87.0022 | +0.9747 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 86.0275 | -1.6309 | -1.86% |
| 2025/11/20 | 87.6584 | +0.7058 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 86.9526 | -0.0949 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 87.0475 | -1.5458 | -1.74% |
| 2025/11/17 | 88.5933 | +0.0585 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 88.5348 | -0.9861 | -1.10% |
| 2025/11/13 | 89.5209 | +0.1004 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 89.4205 | +0.5962 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 88.8243 | +0.3518 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 88.4725 | +0.8608 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 87.6117 | -0.8389 | -0.95% |
| 2025/11/06 | 88.4506 | +0.7002 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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