摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)
49.3200
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2023/10/25)
過去 52 週淨值區間
47.86
23/10/06
58.98
23/07/31
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
本基金主要投資於在拉丁美洲國家註冊成立或開展大部分經濟活動之公司股票及股票相關證券, 該等拉丁美洲國家包括:阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加共 和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘 魯、烏拉圭及委內瑞拉等國。作為其主要投資範疇之一部分,本基金亦可投資於在拉丁美洲國家 註冊成立或開展大部分經濟活動之公司的優先股、認股權證及其他與股票連結之投資工具,包括 存託憑證(例如:美國存託憑證(ADRs)與全球存託憑證(GDRs)),以及可轉換為普通股之債務證 券。本基金亦可按輔助性質,投資於在拉丁美洲國家以外的國家所組成和設立的公司之證券。
投資策略
本基金之投資目標,係主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立或開展大部分經濟活動之公司股 票及股票相關證券,以尋求以美元計算之最佳整體報酬。投資程序會於作成投資決策時考量有關 環境、社會及公司治理(ESG)議題之資訊。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於拉丁美洲股票,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於拉丁美洲股票投資 尋求長期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受拉丁美洲市場的相關風險 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/08/02
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.93億 (2023/08/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Eric Carlson/ Paul Psaila
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 新興市場拉丁美洲指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.89 %
2021年
1.89 %
2020年
1.89 %
2019年
1.89 %
2018年
1.89 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.6%~最高1.6% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.24% ,自行政管理費中撥付;含新興市場保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.75% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +6.04% | -0.49% | +3.08% | -0.80% | +12.70% | +17.31% | +22.59% | +7.26% | +41.56% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | +0.33% | -15.88% | -12.21% | +17.23% | -10.24% | +23.23% | +30.05% | -29.49% | -13.48% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/10/25 | 49.32000 | -0.0200 | -0.04% |
| 2023/10/24 | 49.34000 | 0.3300 | +0.67% |
| 2023/10/23 | 49.01000 | 0.0400 | +0.08% |
| 2023/10/20 | 48.97000 | -0.3800 | -0.77% |
| 2023/10/19 | 49.35000 | -0.4000 | -0.80% |
| 2023/10/18 | 49.75000 | -0.1600 | -0.32% |
| 2023/10/17 | 49.91000 | -0.3100 | -0.62% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-51.88%
(高點61.12 ➔ 低點29.41)
(2020/01/03~2020/03/19)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
67個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-57.94%
(高點69.92 ➔ 低點29.41)
(2014/09/03~2020/03/19)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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