境外
惠理價值基金Z級別
12.63
美元
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 23.1000 | +0.11 | +0.48% | +15.50% | +17.80% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,512萬 | 美元 | 8.9200 | +0.04 | +0.45% | +15.26% | +17.52% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 16.1200 | +0.07 | +0.44% | +13.76% | +15.06% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元549萬 | 加幣 | 16.8400 | +0.08 | +0.48% | +14.01% | +15.42% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元361萬 | 紐幣 | 17.2900 | +0.09 | +0.52% | +13.53% | +15.27% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元72.88萬 | 美元 | 12.6300 | +0.06 | +0.48% | +15.77% | +17.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.02億約台幣253億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.63 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/08 | 12.59 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 12.49 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 12.55 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 12.6 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 12.56 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/06/30 | 12.45 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/06/27 | 12.56 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/06/26 | 12.61 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 12.64 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/06/24 | 12.49 | +0.2700 | +2.21% |
| 2025/06/23 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 12.22 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/06/19 | 12.1 | -0.2400 | -1.94% |
| 2025/06/18 | 12.34 | +0.1800 | +1.48% |
| 2025/05/21 | 12.16 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/05/20 | 12.01 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 11.92 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/05/16 | 12.01 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 12.03 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 12.1 | +0.2500 | +2.11% |
| 2025/05/13 | 11.85 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 11.93 | +0.2400 | +2.05% |
| 2025/05/09 | 11.69 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 11.62 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 11.56 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/06 | 11.6 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/05/02 | 11.52 | +0.3100 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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