境外
惠理價值基金Z級別
10.99
美元
+0.10 (0.92%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 20.1600 | +0.18 | +0.90% | +12.19% | +14.81% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,340萬 | 美元 | 7.9200 | +0.07 | +0.89% | +12.19% | +14.86% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,270萬 | 澳幣 | 14.2800 | +0.12 | +0.85% | +9.85% | +12.44% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元602萬 | 加幣 | 14.8900 | +0.13 | +0.88% | +10.79% | +13.32% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元482萬 | 紐幣 | 15.3500 | +0.14 | +0.92% | +11.07% | +13.62% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 10.9900 | +0.10 | +0.92% | +11.69% | +14.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.99億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 10.99 | +0.1000 | +0.92% |
| 2024/12/23 | 10.89 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/12/20 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/12/19 | 10.84 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/12/18 | 10.87 | +0.0900 | +0.83% |
| 2024/12/17 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/16 | 10.8 | -0.1200 | -1.10% |
| 2024/12/13 | 10.92 | -0.2100 | -1.89% |
| 2024/12/12 | 11.13 | +0.1800 | +1.64% |
| 2024/12/11 | 10.95 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/12/10 | 11.04 | -0.1100 | -0.99% |
| 2024/12/09 | 11.15 | +0.3300 | +3.05% |
| 2024/12/06 | 10.82 | +0.1700 | +1.60% |
| 2024/12/05 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/12/04 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/03 | 10.68 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/12/02 | 10.59 | +0.1300 | +1.24% |
| 2024/11/29 | 10.46 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/28 | 10.41 | -0.1200 | -1.14% |
| 2024/11/27 | 10.53 | +0.2000 | +1.94% |
| 2024/11/26 | 10.33 | -0.0800 | -0.77% |
| 2024/11/25 | 10.41 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/11/22 | 10.45 | -0.1400 | -1.32% |
| 2024/11/21 | 10.59 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/20 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 10.65 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/11/18 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 10.52 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 10.59 | -0.2600 | -2.40% |
| 2024/11/13 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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