境外
惠理價值基金Z級別
11.03
美元
+0.07 (0.64%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.33億 | 美元 | 20.2000 | +0.13 | +0.65% | +1.00% | +16.23% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,494萬 | 美元 | 7.8600 | +0.05 | +0.64% | +1.09% | +16.25% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,235萬 | 澳幣 | 14.1300 | +0.08 | +0.57% | -0.28% | +13.22% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元559萬 | 加幣 | 14.8000 | +0.09 | +0.61% | +0.20% | +14.20% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元368萬 | 紐幣 | 15.1800 | +0.10 | +0.66% | -0.33% | +13.96% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元75.81萬 | 美元 | 11.0300 | +0.07 | +0.64% | +1.10% | +15.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.43億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.03 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 10.96 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 10.8 | +0.2100 | +1.98% |
| 2025/04/10 | 10.59 | +0.2900 | +2.82% |
| 2025/04/09 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 10.29 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 10.25 | -1.3300 | -11.49% |
| 2025/04/03 | 11.58 | -0.1500 | -1.28% |
| 2025/04/02 | 11.73 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 11.76 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/03/31 | 11.66 | -0.2400 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 11.9 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 11.99 | -0.2100 | -1.72% |
| 2025/03/24 | 12.2 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/03/21 | 12.09 | -0.2600 | -2.11% |
| 2025/03/20 | 12.35 | -0.1900 | -1.52% |
| 2025/03/19 | 12.54 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/18 | 12.6 | +0.2700 | +2.19% |
| 2025/03/17 | 12.33 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 12.25 | +0.2700 | +2.25% |
| 2025/03/13 | 11.98 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 12.07 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/03/11 | 12.15 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 12.18 | -0.3000 | -2.40% |
| 2025/03/07 | 12.48 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 12.52 | +0.3400 | +2.79% |
| 2025/03/05 | 12.18 | +0.3600 | +3.05% |
| 2025/03/04 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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